PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAGKX с NEEGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAGKX с NEEGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Needham Growth Fund (NEEGX).

FAGKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. NEEGX управляется Needham. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FAGKX и NEEGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAGKX и NEEGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		-3.18%3.13%17.83%21.07%-26.41%21.43%29.49%36.75%-6.77%21.07%
NEEGX
Needham Growth Fund		15.68%8.76%14.45%26.85%-33.57%27.63%41.73%42.33%-10.56%8.33%

Доходность по периодам

С начала года, FAGKX показывает доходность -3.18%, что значительно ниже, чем у NEEGX с доходностью 15.68%. За последние 10 лет акции FAGKX уступали акциям NEEGX по среднегодовой доходности: 10.08% против 12.74% соответственно.

FAGKX

1 день
4.36%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-3.18%
6 месяцев
-14.14%
1 год
7.22%
3 года*
9.58%
5 лет*
4.48%
10 лет*
10.08%

NEEGX

1 день
4.73%
1 месяц
-6.88%
С начала года
15.68%
6 месяцев
17.81%
1 год
49.67%
3 года*
18.80%
5 лет*
7.05%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Growth Strategies Fund Class K

Needham Growth Fund

Часто сравнивают с FAGKX:
FAGKX с POAGXFAGKX с FBGRXFAGKX с FCNTXFAGKX с FDEGXFAGKX с FDGRXFAGKX с FMCSXFAGKX с SPY
Часто сравнивают с NEEGX:
NEEGX с NEAGXNEEGX с PKSFXNEEGX с NVDANEEGX с METANEEGX с MGKNEEGX с VOONEEGX с RING

Сравнение комиссий FAGKX и NEEGX

FAGKX берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии NEEGX в 1.78%.

NEEGX
Needham Growth Fund
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K

Доходность на риск

FAGKX vs. NEEGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAGKX
Ранг доходности на риск FAGKX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGKX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGKX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGKX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGKX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGKX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NEEGX
Ранг доходности на риск NEEGX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAGKX c NEEGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и Needham Growth Fund (NEEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAGKXNEEGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.32

1.56

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.61

2.16

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.29

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

3.25

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.84

10.67

-9.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAGKX vs. NEEGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAGKX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа NEEGX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAGKX и NEEGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAGKXNEEGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.56

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.25

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.51

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.54

-0.17

Корреляция

Корреляция между FAGKX и NEEGX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAGKX и NEEGX

FAGKX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.54%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAGKX
Fidelity Growth Strategies Fund Class K		0.00%0.00%0.00%0.16%0.00%13.99%8.30%3.73%0.90%0.05%0.72%0.29%
NEEGX
Needham Growth Fund		6.54%7.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.70%4.22%6.74%

Просадки

Сравнение просадок FAGKX и NEEGX

Максимальная просадка FAGKX за все время составила -54.37%, примерно равная максимальной просадке NEEGX в -53.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAGKX и NEEGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAGKXNEEGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.37%

-53.60%

-0.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.29%

-15.15%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.57%

-43.35%

+6.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.57%

-43.35%

+6.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.81%

-7.54%

-9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-10.95%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.11%

4.61%

+2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FAGKX и NEEGX

Текущая волатильность для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) составляет 8.97%, в то время как у Needham Growth Fund (NEEGX) волатильность равна 11.31%. Это указывает на то, что FAGKX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAGKXNEEGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

11.31%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.44%

20.91%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.86%

32.23%

-5.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.38%

28.04%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

25.01%

-3.00%