Needham Growth Fund (NEEGX)
Информация о фонде
| ISIN | US63983V1008 |
|---|---|
| CUSIP | 63983V100 |
| Эмитент | Needham |
| Дата выпуска | 2 янв. 1996 г. |
| Категория | Mid Cap Growth Equities |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия NEEGX составляет 1.78%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: NEEGX с NEAGX, NEEGX с PKSFX, NEEGX с VOO, NEEGX с MGK, NEEGX с NVDA, NEEGX с STLG, NEEGX с VWILX, NEEGX с META, NEEGX с RING, NEEGX с SMH
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Needham Growth Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Needham Growth Fund показал доход в 18.85% с начала года и 40.21% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Needham Growth Fund составила 3.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 18.85% | 24.30% |
| 1 месяц | -2.69% | 4.09% |
| 6 месяцев | -4.81% | 14.29% |
| 1 год | 40.21% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 10.75% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.19% | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью NEEGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5.58% | 16.30% | 4.86% | -7.05% | 5.66% | 1.16% | -1.85% | -1.91% | -0.07% | -6.49% | 18.85% | ||
| 2023 | 8.34% | -0.99% | 1.54% | -7.09% | 13.91% | 7.24% | 7.55% | -9.12% | -5.86% | -10.38% | 12.24% | 10.88% | 26.85% |
| 2022 | -12.75% | -2.38% | 0.93% | -14.26% | 2.29% | -11.46% | 13.32% | -3.50% | -12.59% | 3.58% | 4.91% | -5.97% | -34.80% |
| 2021 | 5.28% | 2.40% | -0.46% | 0.70% | -0.25% | 6.84% | 2.49% | 2.67% | -1.34% | 5.45% | -4.16% | -0.92% | 19.70% |
| 2020 | -0.26% | -5.75% | -13.55% | 16.79% | 7.25% | 4.33% | 9.28% | 1.42% | -1.64% | -0.80% | 10.18% | 5.19% | 33.10% |
| 2019 | 9.47% | 3.84% | 0.53% | 6.20% | -4.46% | 8.19% | 1.28% | -1.81% | 2.62% | 4.02% | -7.50% | 3.14% | 27.05% |
| 2018 | 4.57% | -4.64% | -0.72% | -2.26% | 5.71% | 1.18% | 1.78% | 1.44% | -2.09% | -8.75% | -10.99% | -9.35% | -22.98% |
| 2017 | 1.64% | 1.27% | -1.14% | 0.57% | 1.73% | -0.07% | 3.79% | -0.98% | 3.97% | 0.12% | -8.03% | -3.40% | -1.13% |
| 2016 | -7.32% | 3.32% | 4.72% | -0.27% | 0.63% | 0.24% | 3.56% | 0.82% | 1.51% | -3.93% | 3.90% | -0.71% | 5.96% |
| 2015 | -1.52% | 6.36% | -1.10% | -2.04% | 3.08% | -1.06% | -2.14% | -6.65% | -3.82% | 4.92% | -5.15% | -1.61% | -10.96% |
| 2014 | 0.36% | 3.16% | -2.59% | -3.39% | 1.23% | 5.45% | -3.01% | 3.26% | -3.49% | 6.01% | -5.79% | 1.70% | 2.09% |
| 2013 | 5.08% | 1.36% | 2.65% | 0.90% | 6.76% | -0.63% | 5.59% | -2.36% | 3.64% | 1.45% | 2.83% | 2.62% | 33.87% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг NEEGX среди mutual funds на нашем сайте составляет 26, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Needham Growth Fund (NEEGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Needham Growth Fund показал максимальную просадку в 60.83%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.
Текущая просадка Needham Growth Fund составляет 12.03%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -60.83% | 20 июл. 2007 г. | 411 | 9 мар. 2009 г. | 539 | 27 апр. 2011 г. | 950 |
| -50.25% | 5 сент. 2000 г. | 523 | 9 окт. 2002 г. | 320 | 20 янв. 2004 г. | 843 |
| -45.86% | 9 нояб. 2021 г. | 235 | 14 окт. 2022 г. | 438 | 16 июл. 2024 г. | 673 |
| -38.02% | 24 июн. 2015 г. | 1195 | 23 мар. 2020 г. | 92 | 3 авг. 2020 г. | 1287 |
| -32.57% | 11 мая 2011 г. | 101 | 3 окт. 2011 г. | 490 | 17 сент. 2013 г. | 591 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Needham Growth Fund составляет 6.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.