PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Needham Growth Fund (NEEGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Needham Growth Fund (NEEGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US63983V1008

CUSIP

63983V100

Эмитент

Needham

Дата выпуска

2 янв. 1996 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$2,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия NEEGX составляет 1.78%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Needham Growth Fund

Популярные сравнения:
NEEGX с NEAGX NEEGX с PKSFX NEEGX с VOO NEEGX с NVDA NEEGX с META NEEGX с MGK NEEGX с SMH NEEGX с RING NEEGX с STLG NEEGX с VWILX
Популярные сравнения:
NEEGX с NEAGX NEEGX с PKSFX NEEGX с VOO NEEGX с NVDA NEEGX с META NEEGX с MGK NEEGX с SMH NEEGX с RING NEEGX с STLG NEEGX с VWILX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Needham Growth Fund (NEEGX) показал доход в -14.36% с начала года и -22.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEEGX составила 7.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

NEEGX

С начала года

-14.36%

1 месяц

5.68%

6 месяцев

-17.92%

1 год

-22.49%

3 года

3.09%

5 лет

7.98%

10 лет

7.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NEEGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.21%-7.57%-11.26%-3.62%5.98%-14.36%
20245.58%16.30%4.86%-7.05%5.66%1.16%-1.85%-1.91%-0.07%-6.49%3.78%-4.16%14.45%
20238.34%-0.99%1.54%-7.09%13.91%7.24%7.55%-9.12%-5.86%-10.38%12.24%10.88%26.85%
2022-12.75%-2.38%0.93%-14.26%2.29%-11.46%13.32%-3.50%-12.59%3.58%6.88%-5.97%-33.57%
20215.28%2.40%-0.46%0.70%-0.25%6.84%2.49%2.67%-1.34%5.45%2.19%-0.92%27.63%
2020-0.26%-5.75%-13.55%16.79%7.25%4.33%9.28%1.42%-1.64%-0.80%17.33%5.19%41.73%
20199.47%3.84%0.53%6.20%-4.46%8.19%1.28%-1.81%2.62%4.02%3.63%3.14%42.33%
20184.57%-4.64%-0.72%-2.26%5.71%1.18%1.78%1.44%-2.09%-8.75%3.36%-9.35%-10.56%
20171.64%1.27%-1.14%0.57%1.73%-0.07%3.79%-0.98%3.97%0.12%0.77%-3.40%8.33%
2016-7.32%3.32%4.72%-0.27%0.63%0.24%3.56%0.82%1.51%-3.93%8.55%-0.71%10.70%
2015-1.52%6.36%-1.10%-2.04%3.08%-1.06%-2.14%-6.65%-3.82%4.92%1.09%-1.61%-5.10%
20140.35%3.16%-2.59%-3.39%1.23%5.45%-3.01%3.26%-3.49%6.01%0.57%1.70%8.98%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NEEGX составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NEEGX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEEGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEEGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEEGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEEGX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEEGX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Needham Growth Fund (NEEGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Needham Growth Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.73
  • За 5 лет: 0.29
  • За 10 лет: 0.31
  • За всё время: 0.49

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Needham Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.39 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.00$6.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.39$2.39$0.00$0.78$4.63$3.20$4.75$5.88$4.16$1.83$2.76$3.07

Дивидендный доход

4.57%3.92%0.00%1.78%6.92%5.73%11.31%17.79%9.69%4.22%6.74%6.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Needham Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.39$0.00$2.39
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.78$0.00$0.78
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.63$0.00$4.63
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.20$0.00$3.20
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.75$0.00$4.75
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.88$0.00$5.88
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.16$0.00$4.16
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.83$0.00$1.83
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.76$0.00$2.76
2014$3.07$0.00$3.07

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Needham Growth Fund показал максимальную просадку в 53.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка Needham Growth Fund составляет 27.44%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.6%20 июл. 2007 г.4119 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.831
-50.25%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.32020 янв. 2004 г.843
-43.35%17 нояб. 2021 г.22914 окт. 2022 г.3464 мар. 2024 г.575
-38.66%17 июл. 2024 г.1838 апр. 2025 г.———
-32.57%11 мая 2011 г.1013 окт. 2011 г.34419 февр. 2013 г.445
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...