- ISIN
- US63983V1008
- CUSIP
- 63983V100
- Эмитент
- Needham
- Дата выпуска
- 2 янв. 1996 г.
- Категория
- Mid Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NEEGX
Needham Growth Fund (NEEGX) прибавил 59.4% с начала года. Текущая цена акции NEEGX — $98. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NEEGX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,009.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Needham Growth Fund (NEEGX) показал доход в 59.35% с начала года и 97.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NEEGX составила 16.37%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Needham Growth Fund
- 1 день
- 4.73%
- 1 месяц
- 16.94%
- С начала года
- 59.35%
- 6 месяцев
- 56.93%
- 1 год
- 97.40%
- 3 года*
- 28.72%
- 5 лет*
- 14.97%
- 10 лет*
- 16.37%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NEEGX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 дек. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +27.6%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -19.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении NEEGX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 14 нояб. 2000 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший день был 8 дек. 1997 г. с доходностью -12.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.83% | 6.99% | -5.85% | 17.66% | 11.31% | 5.18% | 59.35% | ||||||
| 2025 | 2.21% | -7.57% | -11.26% | -3.62% | 5.98% | 10.73% | 3.58% | -2.29% | 8.11% | 9.97% | -5.48% | 0.83% | 8.76% |
| 2024 | 5.58% | 16.30% | 4.86% | -7.05% | 5.66% | 1.16% | -1.85% | -1.91% | -0.07% | -6.49% | 3.78% | -4.16% | 14.45% |
| 2023 | 8.34% | -0.99% | 1.54% | -7.09% | 13.91% | 7.24% | 7.55% | -9.12% | -5.86% | -10.38% | 12.24% | 10.88% | 26.85% |
| 2022 | -12.75% | -2.38% | 0.93% | -14.26% | 2.29% | -11.46% | 13.32% | -3.50% | -12.59% | 3.58% | 6.88% | -5.97% | -33.57% |
| 2021 | 5.28% | 2.40% | -0.46% | 0.70% | -0.25% | 6.84% | 2.49% | 2.67% | -1.34% | 5.45% | 2.19% | -0.92% | 27.63% |
Метрики бенчмарка
Needham Growth Fund has an annualized alpha of 5.54%, beta of 0.95, and R2 of 0.65 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 27, 1995.
- This fund captured 125.46% of S&P 500 Index gains and 104.09% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- This fund generated an annualized alpha of 5.54% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.65, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 5.54%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.65
- Участие в росте
- 125.46%
- Участие в снижении
- 104.09%
Комиссия
Комиссия NEEGX составляет 1.78%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NEEGX имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Needham Growth Fund (NEEGX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NEEGX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.41 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.75 | 2.93 | +4.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.32 | 13.52 | +12.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Needham Growth Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.67 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.67 | $4.67 | $2.39 | $0.00 | $0.78 | $4.63 | $3.20 | $4.75 | $5.88 | $4.16 | $1.83 | $2.76 |
Дивидендный доход | 4.75% | 7.57% | 3.92% | 0.00% | 1.78% | 6.92% | 5.73% | 11.31% | 17.79% | 9.70% | 4.22% | 6.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Needham Growth Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.67 | $0.00 | $4.67 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.39 | $0.00 | $2.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.78 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.63 | $0.00 | $4.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Needham Growth Fund показал максимальную просадку в 53.60%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.60%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 8mo | 3y 3moиюль 2007 г. - нояб. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -50.41%окт. 2002 г. | 2y 1mo | 1y 3mo | 3y 4moсент. 2000 г. - янв. 2004 г. |
Медвежий рынок2022 | -43.35%окт. 2022 г. | 11mo 1d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -38.66%апр. 2025 г. | 8mo 25d | 9mo 3d | 1y 5moиюль 2024 г. - янв. 2026 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -32.57%окт. 2011 г. | 4mo 25d | 1y 4mo | 1y 9moмай 2011 г. - февр. 2013 г. |
Показатели просадок
| NEEGX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.60% | -56.78% | +3.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.27% | -9.10% | -4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.66% | -18.90% | -19.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.35% | -25.43% | -17.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.35% | -33.92% | -9.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.89% | -10.72% | -0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.90% | 1.97% | +1.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NEEGX
Добавьте Needham Growth Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NEEGX