PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3162008649

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

9 мая 2008 г.

Категория

Mid Cap Growth Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
FAGKX с POAGX FAGKX с FDGRX FAGKX с FCNTX FAGKX с FMCSX FAGKX с FBGRX FAGKX с FDEGX FAGKX с QQQ
Популярные сравнения:
FAGKX с POAGX FAGKX с FDGRX FAGKX с FCNTX FAGKX с FMCSX FAGKX с FBGRX FAGKX с FDEGX FAGKX с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Growth Strategies Fund Class K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
20.21%
12.53%
FAGKX (Fidelity Growth Strategies Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Growth Strategies Fund Class K показал доход в 36.47% с начала года и 46.07% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Growth Strategies Fund Class K составила 9.63%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.


FAGKX

С начала года

36.47%

1 месяц

12.33%

6 месяцев

20.21%

1 год

46.07%

5 лет (среднегодовая)

9.27%

10 лет (среднегодовая)

9.63%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FAGKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.45%8.27%4.50%-5.19%3.57%-0.56%0.30%2.12%3.79%1.81%36.47%
20236.43%-0.38%2.11%-1.35%-0.53%7.53%3.13%-3.14%-4.30%-6.57%11.82%6.12%21.07%
2022-14.44%-1.60%0.68%-11.11%-0.85%-8.54%13.78%-3.94%-7.88%7.99%5.82%-6.39%-26.41%
2021-2.21%2.94%-0.41%5.66%-1.35%6.35%4.23%4.08%-5.85%7.82%-2.55%-10.59%6.64%
20201.69%-5.74%-13.33%13.37%8.76%2.05%6.89%2.43%-1.56%-0.76%10.17%-2.96%19.54%
20199.13%4.77%1.78%4.25%-3.99%7.59%2.67%-1.22%-1.50%2.36%4.88%-1.39%32.53%
20185.82%-2.37%-1.03%-1.44%3.38%-0.07%3.11%2.18%-0.53%-8.83%2.55%-8.60%-6.77%
20173.65%3.89%0.33%0.81%1.45%0.03%0.63%0.10%2.39%2.90%2.89%0.77%21.63%
2016-6.24%0.76%5.31%-0.42%1.33%0.09%3.06%-0.29%-0.14%-2.66%1.55%0.88%2.81%
2015-1.97%7.75%0.90%-1.27%2.37%-1.23%1.76%-5.62%-3.22%5.51%0.74%-1.68%3.34%
2014-3.14%5.44%-0.89%-0.69%2.74%2.63%-2.86%4.84%-2.16%3.83%4.01%0.36%14.46%
20136.29%1.72%3.51%1.24%2.67%-0.21%5.54%-1.96%4.76%3.13%3.14%3.24%38.18%

Комиссия

Комиссия FAGKX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FAGKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FAGKX среди mutual funds на нашем сайте составляет 81, что соответствует топ 19% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FAGKX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGKX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGKX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGKX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGKX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGKX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAGKX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.802.53
Коэффициент Сортино FAGKX, с текущим значением в 3.74, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.743.39
Коэффициент Омега FAGKX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.481.47
Коэффициент Кальмара FAGKX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.533.65
Коэффициент Мартина FAGKX, с текущим значением в 16.65, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.6516.21
FAGKX
^GSPC

Fidelity Growth Strategies Fund Class K на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.80. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80
2.53
FAGKX (Fidelity Growth Strategies Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Growth Strategies Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.09$0.09$0.00$0.00$0.00$0.27$0.34$0.21$0.23$0.10$0.30$0.11

Дивидендный доход

0.12%0.16%0.00%0.00%0.00%0.54%0.90%0.50%0.68%0.29%0.92%0.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Growth Strategies Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.27
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.21
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2013$0.11$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.53%
FAGKX (Fidelity Growth Strategies Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Growth Strategies Fund Class K показал максимальную просадку в 54.37%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.37%6 июн. 2008 г.11720 нояб. 2008 г.53912 янв. 2011 г.656
-44.29%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.6038 нояб. 2024 г.749
-34.04%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8117 июл. 2020 г.104
-27.24%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.3331 февр. 2013 г.383
-20.96%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.148

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Growth Strategies Fund Class K составляет 6.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.77%
3.97%
FAGKX (Fidelity Growth Strategies Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)