PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3162008649
ЭмитентFidelity
Дата выпуска9 мая 2008 г.
КатегорияMid Cap Growth Equities
Минимальные инвестиции$0
Класс активаАкции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FAGKX составляет 0.52%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FAGKX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FAGKX с POAGX, FAGKX с FDGRX, FAGKX с FCNTX, FAGKX с FMCSX, FAGKX с FBGRX, FAGKX с FDEGX, FAGKX с QQQ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Growth Strategies Fund Class K и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.11%
10.12%
FAGKX (Fidelity Growth Strategies Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Growth Strategies Fund Class K показал доход в 19.67% с начала года и 34.39% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Growth Strategies Fund Class K составила 11.19%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.92%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года19.67%19.77%
1 месяц0.06%-0.67%
6 месяцев8.11%10.27%
1 год34.39%31.07%
5 лет (среднегодовая)12.42%13.22%
10 лет (среднегодовая)11.19%10.92%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FAGKX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.45%8.27%4.50%-5.19%3.57%-0.56%0.30%2.12%3.79%1.81%19.67%
20236.43%-0.38%2.11%-1.35%-0.53%7.53%3.13%-3.14%-4.30%-6.57%11.82%6.12%21.07%
2022-14.44%-1.60%0.68%-11.11%-0.85%-8.54%13.78%-3.94%-7.88%7.99%5.82%-6.39%-26.41%
2021-2.21%2.94%-0.41%5.66%-1.35%6.35%4.23%4.08%-5.85%7.82%-2.55%1.81%21.43%
20201.69%-5.74%-13.33%13.37%8.76%2.05%6.89%2.43%-1.56%-0.76%10.17%5.11%29.49%
20199.13%4.77%1.78%4.25%-3.99%7.59%2.67%-1.22%-1.38%2.36%4.88%1.62%36.75%
20185.82%-2.37%-1.03%-1.44%3.38%-0.07%3.11%2.18%-0.53%-8.83%2.55%-8.60%-6.77%
20173.65%3.89%0.33%0.81%1.45%0.03%0.63%0.11%2.39%2.90%2.89%0.82%21.68%
2016-6.24%0.76%5.31%-0.42%1.33%0.09%3.06%-0.29%-0.14%-2.66%1.55%0.92%2.85%
2015-1.97%7.75%0.90%-1.27%2.37%-1.23%1.76%-5.62%-3.22%5.51%0.74%-1.68%3.34%
2014-3.14%5.44%-0.89%-0.69%2.74%2.63%-2.86%4.84%-2.16%3.83%4.01%0.36%14.46%
20136.29%1.72%3.51%1.24%2.67%-0.21%5.54%-1.96%4.76%3.13%3.14%3.24%38.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FAGKX среди mutual funds на нашем сайте составляет 50, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FAGKX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAGKX, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGKX, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGKX, с текущим значением в 4646Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGKX, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGKX, с текущим значением в 5353Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Growth Strategies Fund Class K (FAGKX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FAGKX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAGKX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAGKX, с текущим значением в 3.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAGKX, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAGKX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAGKX, с текущим значением в 13.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.60
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.67
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.55
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.04

Коэффициент Шарпа

Fidelity Growth Strategies Fund Class K на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
2.67
FAGKX (Fidelity Growth Strategies Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Growth Strategies Fund Class K за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.13%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.09 на акцию.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.09$0.09$0.00$8.99$5.00$1.88$0.34$0.23$0.25$0.10$0.30$0.11

Дивидендный доход

0.13%0.16%0.00%13.99%8.30%3.73%0.90%0.55%0.72%0.29%0.92%0.38%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Growth Strategies Fund Class K. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.09
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$8.99$8.99
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$5.00$5.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$1.82$1.88
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.34$0.34
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.10
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.30
2013$0.11$0.11

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.39%
-2.59%
FAGKX (Fidelity Growth Strategies Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Growth Strategies Fund Class K показал максимальную просадку в 54.37%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 539 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity Growth Strategies Fund Class K составляет 3.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.37%6 июн. 2008 г.11720 нояб. 2008 г.53912 янв. 2011 г.656
-36.57%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.56923 сент. 2024 г.715
-34.04%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.8117 июл. 2020 г.104
-27.24%25 июл. 2011 г.503 окт. 2011 г.3331 февр. 2013 г.383
-20.96%30 авг. 2018 г.8024 дек. 2018 г.683 апр. 2019 г.148

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Growth Strategies Fund Class K составляет 3.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.91%
3.11%
FAGKX (Fidelity Growth Strategies Fund Class K)
Benchmark (^GSPC)