Сравнение EZPW с INTU
EZPW (EZCORP, Inc.) and INTU (Intuit Inc.) are both stocks. EZPW operates in Credit Services (Financial Services), while INTU operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, EZPW returned 13.18%/yr vs 10.80%/yr for INTU. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EZPW и INTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPW показывает доходность 64.57%, что значительно выше, чем у INTU с доходностью -55.23%. За последние 10 лет акции EZPW превзошли акции INTU по среднегодовой доходности: 13.18% против 10.80% соответственно.
EZPW
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 49.14%
- С начала года
- 64.57%
- 1 год
- 128.61%
- 3 года*
- 51.18%
- 5 лет*
- 40.30%
- 10 лет*
- 13.18%
- Всё время*
- 6.25%
INTU
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 10.53%
- 6 месяцев
- -45.71%
- С начала года
- -55.23%
- 1 год
- -60.52%
- 3 года*
- -15.15%
- 5 лет*
- -9.94%
- 10 лет*
- 10.80%
- Всё время*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам EZPW и INTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZPW EZCORP, Inc. | 64.57% | 58.92% | 39.82% | 7.24% | 10.58% | 53.86% | -29.77% | -11.77% | -36.64% | 14.55% |
INTU Intuit Inc. | -55.23% | 6.09% | 1.16% | 61.76% | -39.12% | 70.27% | 46.12% | 34.11% | 25.86% | 39.21% |
Correlation
The correlation between EZPW and INTU is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 1993 г. | 0.16 |
The correlation between EZPW and INTU shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EZPW:
$1.87B
INTU:
$80.37B
EZPW:
$1.76
INTU:
$16.37
EZPW:
18.16
INTU:
17.95
EZPW:
0.12
INTU:
1.07
EZPW:
1.80
INTU:
3.93
EZPW:
2.38
INTU:
3.93
EZPW:
$1.48B
INTU:
$20.93B
EZPW:
$865.21M
INTU:
$16.97B
EZPW:
$256.16M
INTU:
$6.65B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPW vs. INTU — Ранг доходности на риск
EZPW
INTU
Сравнение EZPW c INTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EZCORP, Inc. (EZPW) и Intuit Inc. (INTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPW | INTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 0.72 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.99 | -0.89 | +8.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.96 | -1.53 | +28.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPW и INTU
Максимальная просадка EZPW за все время составила -97.28%, что больше максимальной просадки INTU в -75.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPW и INTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPW | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.28% | -75.29% | -21.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -68.19% | +52.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.51% | -68.19% | +47.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.94% | -68.19% | +32.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.59% | -68.19% | -8.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.05% | -63.20% | +47.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.97% | -24.26% | -34.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 39.52% | -34.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPW и INTU
EZCORP, Inc. (EZPW) имеет более высокую волатильность в 15.41% по сравнению с Intuit Inc. (INTU) с волатильностью 12.58%. Это указывает на то, что EZPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPW | INTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.41% | 12.58% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.15% | 43.42% | -13.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.83% | 46.23% | -8.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.48% | 38.01% | -3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.98% | 34.19% | +4.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPW и INTU
EZPW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INTU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZPW EZCORP, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INTU Intuit Inc. | 1.63% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EZPW и INTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EZCORP, Inc. и Intuit Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EZPW и INTU
EZPW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила о валовой прибыли в 260.04M при выручке в 446.88M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
INTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.24B при выручке в 8.56B, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.
EZPW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.84M при выручке в 446.88M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
INTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.02B при выручке в 8.56B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.
EZPW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.10M при выручке в 446.88M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
INTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intuit Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.06B при выручке в 8.56B, что соответствует чистой рентабельности 35.8%.
Часто задаваемые вопросы
EZPW and INTU have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPW has higher volatility (15.41%) compared to INTU (12.58%). In terms of maximum drawdown, EZPW dropped -97.28% vs INTU's -75.29%.
EZPW currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPW и INTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор