Сравнение EZPW с AEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EZCORP, Inc. (EZPW) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM).
Доходность
Сравнение доходности EZPW и AEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZPW и AEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZPW EZCORP, Inc. | 33.99% | 58.92% | 39.82% | 7.24% | 10.58% | 53.86% | -29.77% | -11.77% | -36.64% | 14.55% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 24.14% | 119.53% | 46.04% | 8.98% | 1.08% | -22.81% | 17.39% | 54.18% | -11.51% | 10.92% |
Фундаментальные показатели
EZPW:
$2.17B
AEM:
$105.61B
EZPW:
$1.48
AEM:
$8.83
EZPW:
17.60
AEM:
23.79
EZPW:
0.11
AEM:
0.37
EZPW:
1.62
AEM:
8.91
EZPW:
2.02
AEM:
4.27
EZPW:
$1.34B
AEM:
$11.87B
EZPW:
$783.63M
AEM:
$6.80B
EZPW:
$225.57M
AEM:
$8.35B
Доходность по периодам
С начала года, EZPW показывает доходность 33.99%, что значительно выше, чем у AEM с доходностью 24.14%. За последние 10 лет акции EZPW превзошли акции AEM по среднегодовой доходности: 24.20% против 21.40% соответственно.
EZPW
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 33.99%
- 6 месяцев
- 43.52%
- 1 год
- 67.65%
- 3 года*
- 44.63%
- 5 лет*
- 38.31%
- 10 лет*
- 24.20%
AEM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -16.70%
- С начала года
- 24.14%
- 6 месяцев
- 23.94%
- 1 год
- 96.09%
- 3 года*
- 63.68%
- 5 лет*
- 31.78%
- 10 лет*
- 21.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPW vs. AEM — Ранг доходности на риск
EZPW
AEM
Сравнение EZPW c AEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EZCORP, Inc. (EZPW) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZPW | AEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 2.19 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 2.45 | +0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.35 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 3.31 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 11.38 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZPW | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 2.19 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 0.88 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.57 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.18 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между EZPW и AEM составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPW и AEM
EZPW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZPW EZCORP, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AEM Agnico Eagle Mines Limited | 0.79% | 0.94% | 2.05% | 2.92% | 3.08% | 2.63% | 2.36% | 0.89% | 1.09% | 0.89% | 0.86% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок EZPW и AEM
Максимальная просадка EZPW за все время составила -97.28%, что больше максимальной просадки AEM в -90.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPW и AEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZPW | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.28% | -90.49% | -6.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.51% | -28.97% | +8.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.94% | -46.76% | +10.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.59% | -53.86% | -22.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.65% | -16.70% | -14.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.33% | -46.76% | -12.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 8.42% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPW и AEM
Текущая волатильность для EZCORP, Inc. (EZPW) составляет 9.31%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM) волатильность равна 15.66%. Это указывает на то, что EZPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZPW | AEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 15.66% | -6.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.35% | 35.75% | -11.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.03% | 44.10% | -11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.34% | 36.39% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.33% | 37.46% | +2.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EZPW и AEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EZCORP, Inc. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EZPW и AEM
EZPW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила о валовой прибыли в 222.97M при выручке в 382.02M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
AEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 2.20B при выручке в 3.56B, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
EZPW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.61M при выручке в 382.02M, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
AEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 1.99B при выручке в 3.56B, что соответствует операционной рентабельности 55.9%.
EZPW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила о чистой прибыли в 44.30M при выручке в 382.02M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
AEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 1.52B при выручке в 3.56B, что соответствует чистой рентабельности 42.7%.