PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EZPW с AEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EZPW с AEM

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EZCORP, Inc. (EZPW) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZPW или AEM.

Корреляция

Корреляция между EZPW и AEM составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EZPW и AEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EZCORP, Inc. (EZPW) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
329.15%
3,657.13%
EZPW
AEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZPW:

1.58

AEM:

2.35

Коэф-т Сортино

EZPW:

2.45

AEM:

2.84

Коэф-т Омега

EZPW:

1.28

AEM:

1.38

Коэф-т Кальмара

EZPW:

0.58

AEM:

4.33

Коэф-т Мартина

EZPW:

8.89

AEM:

15.48

Индекс Язвы

EZPW:

4.88%

AEM:

4.96%

Дневная вол-ть

EZPW:

27.56%

AEM:

32.85%

Макс. просадка

EZPW:

-97.26%

AEM:

-90.33%

Текущая просадка

EZPW:

-61.12%

AEM:

-7.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EZPW:

$956.43M

AEM:

$55.95B

EPS

EZPW:

$1.19

AEM:

$4.70

Коэффициент P/E

EZPW:

13.03

AEM:

23.64

Коэффициент PEG

EZPW:

0.35

AEM:

28.15

Коэффициент P/S

EZPW:

0.80

AEM:

6.45

Коэффициент P/B

EZPW:

1.01

AEM:

2.59

Общая выручка (12 мес.)

EZPW:

$1.20B

AEM:

$8.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

EZPW:

$705.96M

AEM:

$4.30B

EBITDA (12 мес.)

EZPW:

$170.86M

AEM:

$5.17B

Доходность по периодам

С начала года, EZPW показывает доходность 21.11%, что значительно ниже, чем у AEM с доходностью 47.22%. За последние 10 лет акции EZPW уступали акциям AEM по среднегодовой доходности: 5.35% против 15.62% соответственно.

EZPW

С начала года

21.11%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

26.50%

1 год

43.13%

5 лет

21.88%

10 лет

5.35%

AEM

С начала года

47.22%

1 месяц

14.51%

6 месяцев

35.27%

1 год

76.44%

5 лет

14.68%

10 лет

15.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZPW и AEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EZPW
Ранг риск-скорректированной доходности EZPW, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZPW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZPW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZPW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZPW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZPW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
AEM
Ранг риск-скорректированной доходности AEM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AEM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AEM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AEM, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AEM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AEM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZPW c AEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EZCORP, Inc. (EZPW) и Agnico Eagle Mines Limited (AEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EZPW на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа AEM равного 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZPW и AEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.58
2.35
EZPW
AEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZPW и AEM

EZPW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EZPW
EZCORP, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AEM
Agnico Eagle Mines Limited		1.40%2.05%2.92%3.08%2.63%1.35%1.10%1.09%0.89%0.86%1.22%1.29%

Просадки

Сравнение просадок EZPW и AEM

Максимальная просадка EZPW за все время составила -97.26%, что больше максимальной просадки AEM в -90.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPW и AEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-61.12%
-7.14%
EZPW
AEM

Волатильность

Сравнение волатильности EZPW и AEM

Текущая волатильность для EZCORP, Inc. (EZPW) составляет 9.04%, в то время как у Agnico Eagle Mines Limited (AEM) волатильность равна 12.92%. Это указывает на то, что EZPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.04%
12.92%
EZPW
AEM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EZPW и AEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EZCORP, Inc. и Agnico Eagle Mines Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
306.32M
2.47B
(EZPW) Общая выручка
(AEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EZPW и AEM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EZCORP, Inc. и Agnico Eagle Mines Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
58.3%
52.0%
(EZPW) Валовая рентабельность
(AEM) Валовая рентабельность
EZPW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EZCORP, Inc. сообщила о валовой прибыли в 178.45M при выручке в 306.32M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

AEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о валовой прибыли в 1.28B при выручке в 2.47B, что соответствует валовой рентабельности в 52.0%.

EZPW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EZCORP, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.25M при выручке в 306.32M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

AEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.47B, что соответствует операционной рентабельности 47.0%.

EZPW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EZCORP, Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.39M при выручке в 306.32M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

AEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Agnico Eagle Mines Limited сообщила о чистой прибыли в 814.73M при выручке в 2.47B, что соответствует чистой рентабельности 33.0%.