Сравнение EZPW с FCFS
EZPW (EZCORP, Inc.) and FCFS (FirstCash, Inc.) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, EZPW returned 16.75%/yr vs 18.83%/yr for FCFS. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EZPW и FCFS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPW показывает доходность 63.95%, что значительно выше, чем у FCFS с доходностью 38.75%. За последние 10 лет акции EZPW уступали акциям FCFS по среднегодовой доходности: 16.75% против 18.83% соответственно.
EZPW
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 63.95%
- 6 месяцев
- 58.64%
- 1 год
- 139.22%
- 3 года*
- 55.55%
- 5 лет*
- 33.75%
- 10 лет*
- 16.75%
FCFS
- 1 день
- 5.24%
- 1 месяц
- -0.40%
- С начала года
- 38.75%
- 6 месяцев
- 36.27%
- 1 год
- 75.73%
- 3 года*
- 31.59%
- 5 лет*
- 23.45%
- 10 лет*
- 18.83%
Сравнение доходности по годам EZPW и FCFS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZPW EZCORP, Inc. | 63.95% | 58.92% | 39.82% | 7.24% | 10.58% | 53.86% | -29.77% | -11.77% | -36.64% | 14.55% |
FCFS FirstCash, Inc. | 38.75% | 55.68% | -3.20% | 26.45% | 18.03% | 8.47% | -11.74% | 12.72% | 8.48% | 45.56% |
Correlation
The correlation between EZPW and FCFS is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1992 г. | 0.28 |
Over the past year, EZPW and FCFS have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.28, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
EZPW:
$1.76
FCFS:
$10.56
EZPW:
18.07
FCFS:
20.85
EZPW:
0.12
FCFS:
0.74
EZPW:
1.79
FCFS:
1.91
EZPW:
$1.48B
FCFS:
$3.88B
EZPW:
$865.21M
FCFS:
$2.47B
EZPW:
$256.16M
FCFS:
$957.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPW vs. FCFS — Ранг доходности на риск
EZPW
FCFS
Сравнение EZPW c FCFS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EZCORP, Inc. (EZPW) и FirstCash, Inc. (FCFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZPW | FCFS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.45 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.15 | 5.97 | +7.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.47 | 25.71 | +9.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZPW | FCFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21 | 2.67 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.80 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.62 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.34 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок EZPW и FCFS
Максимальная просадка EZPW за все время составила -97.28%, что больше максимальной просадки FCFS в -90.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPW и FCFS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPW | FCFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.28% | -90.26% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -12.75% | +2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.51% | -23.38% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.94% | -35.70% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.59% | -50.16% | -26.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -5.31% | -11.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.12% | -24.26% | -34.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 2.96% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPW и FCFS
EZCORP, Inc. (EZPW) имеет более высокую волатильность в 11.44% по сравнению с FirstCash, Inc. (FCFS) с волатильностью 9.13%. Это указывает на то, что EZPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPW | FCFS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | 9.13% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.93% | 19.07% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.27% | 28.56% | +4.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.95% | 29.36% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.25% | 30.53% | +8.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPW и FCFS
EZPW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FCFS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZPW EZCORP, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FCFS FirstCash, Inc. | 0.76% | 1.00% | 1.41% | 1.25% | 1.45% | 1.56% | 1.54% | 1.27% | 1.26% | 1.14% | 1.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EZPW и FCFS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EZCORP, Inc. и FirstCash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EZPW и FCFS
EZPW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила о валовой прибыли в 260.04M при выручке в 446.88M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
FCFS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 99.9%.
EZPW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.84M при выручке в 446.88M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
FCFS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 781.38M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 74.3%.
EZPW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.10M при выручке в 446.88M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
FCFS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FirstCash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.70M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
Часто задаваемые вопросы
EZPW and FCFS have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EZPW has higher volatility (11.44%) compared to FCFS (9.13%). In terms of maximum drawdown, EZPW dropped -97.28% vs FCFS's -90.26%.
EZPW currently has the higher Sharpe Ratio (4.21 vs 2.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPW и FCFS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор