- ISIN
- US3023011063
- CUSIP
- 302301106
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Credit Services
- Дата IPO
- 27 авг. 1991 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.66B
- Enterprise Value
- $2.65B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.76
- Коэффициент P/E
- 18.07
- Коэффициент PEG
- 0.12
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.48B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $865.21M
- EBITDA (12 мес.)
- $256.16M
- Годовой диапазон
- $12.85 - $37.13
- Целевая цена
- $28.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.09%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EZPW
EZCORP, Inc. (EZPW) прибавил 64.0% с начала года. По цене $32 за акцию EZPW торгуется на 14.2% ниже 52-недельного максимума в $37. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EZPW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $4,280.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EZCORP, Inc. (EZPW) показал доход в 63.95% с начала года и 139.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EZPW составила 16.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
EZCORP, Inc.
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 63.95%
- 6 месяцев
- 58.64%
- 1 год
- 139.22%
- 3 года*
- 55.55%
- 5 лет*
- 33.75%
- 10 лет*
- 16.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EZPW по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 авг. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2016 г. с доходностью +66.7%, в то время как худший месяц был июль 1993 г. с доходностью -46.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении EZPW закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 29 дек. 2000 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший день был 19 июл. 1993 г. с доходностью -38.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.45% | 23.68% | -4.33% | 29.16% | -4.70% | 1.92% | 63.95% | ||||||
| 2025 | -1.72% | 14.57% | 6.98% | 11.21% | -17.84% | 3.20% | 3.17% | 16.41% | 14.22% | -4.15% | 5.64% | 0.73% | 58.92% |
| 2024 | -1.60% | 21.98% | 8.01% | -3.09% | -4.46% | -0.19% | -0.48% | 17.27% | -8.27% | 2.50% | 11.40% | -4.53% | 39.82% |
| 2023 | 11.78% | -3.18% | -2.49% | 0.12% | -3.14% | 0.48% | 8.11% | -7.17% | -1.90% | -0.61% | -0.00% | 6.59% | 7.24% |
| 2022 | -19.00% | 0.34% | 0.83% | 15.89% | 8.29% | -0.92% | 7.06% | 8.83% | -11.89% | 25.29% | 3.73% | -18.66% | 10.58% |
| 2021 | -6.26% | 6.90% | 3.54% | 13.28% | 30.55% | -17.96% | -5.14% | 20.45% | 9.87% | -1.45% | -0.80% | -0.41% | 53.86% |
Метрики бенчмарка
EZCORP, Inc. has an annualized alpha of 17.64%, beta of 0.72, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 28, 1991.
- This stock participated in 109.47% of S&P 500 Index downside but only 99.20% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.64%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 99.20%
- Участие в снижении
- 109.47%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EZPW имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EZCORP, Inc. (EZPW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EZPW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.41 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.15 | 2.93 | +10.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 35.47 | 13.52 | +21.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
EZCORP, Inc. показал максимальную просадку в 97.28%, зарегистрированную 22 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1313 торговых сессий.
Текущая просадка EZCORP, Inc. составляет 16.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -97.28%дек. 2000 г. | 7y 10mo | 5y 2mo | 13y 1moфевр. 1993 г. - март 2006 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -93.49%февр. 2016 г. | 4y 7mo | — | 14y 11moиюль 2011 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -49.37%июнь 1992 г. | 4mo 11d | 4mo 27d | 9mo 8dфевр. 1992 г. - нояб. 1992 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -49.04%март 2009 г. | 5mo 9d | 11mo 16d | 1y 4moокт. 2008 г. - февр. 2010 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -39.00%янв. 2008 г. | 11mo 6d | 6mo 15d | 1y 5moфевр. 2007 г. - июль 2008 г. |
Показатели просадок
| EZPW | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.28% | -56.78% | -40.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.65% | -9.10% | -1.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.51% | -18.90% | -1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.94% | -25.43% | -10.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.59% | -33.92% | -42.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -0.74% | -15.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.12% | -10.72% | -48.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | 1.97% | +1.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EZCORP, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается EZCORP, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EZPW в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у EZPW коэффициент P/E составляет 18.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EZPW по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у EZPW коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EZPW по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у EZPW коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EZPW по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у EZPW коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EZPW
Добавьте EZCORP, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EZPW