Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.11B
- Enterprise Value
- $1.96B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.48
- Коэффициент P/E
- 17.17
- Коэффициент PEG
- 0.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $783.63M
- EBITDA (12 мес.)
- $225.57M
- Годовой диапазон
- $12.85 - $27.30
- Целевая цена
- $25.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.18%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.48%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в EZCORP, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
EZCORP, Inc. (EZPW) показал доход в 30.69% с начала года и 72.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EZPW составила 23.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
EZCORP, Inc.
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 30.69%
- 6 месяцев
- 33.30%
- 1 год
- 72.42%
- 3 года*
- 43.44%
- 5 лет*
- 37.63%
- 10 лет*
- 23.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 авг. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.9 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2016 г. с доходностью +66.7%, в то время как худший месяц был июль 1993 г. с доходностью -46.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении EZPW закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 29 дек. 2000 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший день был 19 июл. 1993 г. с доходностью -38.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.45% | 23.68% | -4.33% | 30.69% | |||||||||
| 2025 | -1.72% | 14.57% | 6.98% | 11.21% | -17.84% | 3.20% | 3.17% | 16.41% | 14.22% | -4.15% | 5.64% | 0.73% | 58.92% |
| 2024 | -1.60% | 21.98% | 8.01% | -3.09% | -4.46% | -0.19% | -0.48% | 17.27% | -8.27% | 2.50% | 11.40% | -4.53% | 39.82% |
| 2023 | 11.78% | -3.18% | -2.49% | 0.12% | -3.14% | 0.48% | 8.11% | -7.17% | -1.90% | -0.61% | -0.00% | 6.59% | 7.24% |
| 2022 | -19.00% | 0.34% | 0.83% | 15.89% | 8.29% | -0.92% | 7.06% | 8.83% | -11.89% | 25.29% | 3.73% | -18.66% | 10.58% |
| 2021 | -6.26% | 6.90% | 3.54% | 13.28% | 30.55% | -17.96% | -5.14% | 20.45% | 9.87% | -1.45% | -0.80% | -0.41% | 53.86% |
Метрики бенчмарка
EZCORP, Inc.: годовая альфа составляет 17.29%, бета — 0.72, а R² — 0.05 относительно S&P 500 Index с 28.08.1991.
- Эта акция участвовал в 109.76% снижения S&P 500 Index, но только в 98.35% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.05 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 17.29%
- Бета
- 0.72
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 98.35%
- Участие в снижении
- 109.76%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EZPW имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для EZCORP, Inc. (EZPW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EZPW | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.90 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 1.39 | +1.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.21 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 1.40 | +2.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.17 | 6.61 | +1.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EZPW в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
EZCORP, Inc. показал максимальную просадку в 97.28%, зарегистрированную 22 дек. 2000 г.. Полное восстановление заняло 1313 торговых сессий.
Текущая просадка EZCORP, Inc. составляет 33.33%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -97.28% | 1 февр. 1993 г. | 1996 | 22 дек. 2000 г. | 1313 | 20 мар. 2006 г. | 3309 |
| -93.49% | 8 июл. 2011 г. | 1158 | 12 февр. 2016 г. | — | — | — |
| -49.37% | 7 февр. 1992 г. | 91 | 17 июн. 1992 г. | 103 | 11 нояб. 1992 г. | 194 |
| -49.04% | 1 окт. 2008 г. | 109 | 9 мар. 2009 г. | 239 | 18 февр. 2010 г. | 348 |
| -39% | 2 февр. 2007 г. | 233 | 4 янв. 2008 г. | 134 | 17 июл. 2008 г. | 367 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей EZCORP, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается EZCORP, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Credit Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EZPW в сравнении с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у EZPW коэффициент P/E составляет 17.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EZPW по сравнению с другими компаниями отрасли Credit Services. В настоящее время у EZPW коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EZPW по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у EZPW коэффициент P/S составляет 1.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EZPW по сравнению с другими компаниями в отрасли Credit Services. В настоящее время у EZPW коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |