Сравнение EZPW с VGT

С начала года, EZPW показывает доходность 33.99%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции EZPW превзошли акции VGT по среднегодовой доходности: 24.20% против 21.51% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EZCORP, Inc. (EZPW) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EZPW на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZPW и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между EZPW и VGT составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

EZPW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

Максимальная просадка EZPW за все время составила -97.28%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPW и VGT.

EZCORP, Inc. (EZPW) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что EZPW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.