Сравнение EZPW с VRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EZCORP, Inc. (EZPW) и Vertiv Holdings Co. (VRT).
Доходность
Сравнение доходности EZPW и VRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZPW и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZPW EZCORP, Inc. | 33.99% | 58.92% | 39.82% | 7.24% | 10.58% | 53.86% | -29.77% | -11.77% | -31.59% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 60.13% | 42.80% | 136.82% | 251.81% | -45.25% | 33.80% | 69.36% | 12.55% | -0.51% |
Фундаментальные показатели
EZPW:
$2.17B
VRT:
$101.59B
EZPW:
$1.48
VRT:
$3.41
EZPW:
17.60
VRT:
76.01
EZPW:
0.11
VRT:
0.33
EZPW:
1.62
VRT:
13.78
EZPW:
2.02
VRT:
25.78
EZPW:
$1.34B
VRT:
$7.35B
EZPW:
$783.63M
VRT:
$736.40M
EZPW:
$225.57M
VRT:
$2.05B
Доходность по периодам
С начала года, EZPW показывает доходность 33.99%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 60.13%.
EZPW
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 33.99%
- 6 месяцев
- 43.52%
- 1 год
- 67.65%
- 3 года*
- 44.63%
- 5 лет*
- 38.31%
- 10 лет*
- 24.20%
VRT
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 60.13%
- 6 месяцев
- 60.61%
- 1 год
- 245.01%
- 3 года*
- 162.98%
- 5 лет*
- 65.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPW vs. VRT — Ранг доходности на риск
EZPW
VRT
Сравнение EZPW c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EZCORP, Inc. (EZPW) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZPW | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 3.93 | -1.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.91 | 3.89 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.51 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 10.48 | -6.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 30.40 | -21.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZPW | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 3.93 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.12 | 1.08 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.98 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между EZPW и VRT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPW и VRT
EZPW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZPW EZCORP, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.08% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок EZPW и VRT
Максимальная просадка EZPW за все время составила -97.28%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPW и VRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZPW | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.28% | -71.24% | -26.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.51% | -24.78% | +4.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.94% | -71.24% | +35.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.65% | -6.08% | -25.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.33% | -16.47% | -42.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 8.54% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPW и VRT
Текущая волатильность для EZCORP, Inc. (EZPW) составляет 9.31%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 19.68%. Это указывает на то, что EZPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZPW | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.31% | 19.68% | -10.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.35% | 45.22% | -20.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.03% | 62.89% | -29.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.34% | 61.05% | -26.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.33% | 54.59% | -14.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EZPW и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EZCORP, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности