PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EZPW с VRT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EZPW с VRT

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EZCORP, Inc. (EZPW) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZPW или VRT.

Корреляция

Корреляция между EZPW и VRT составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EZPW и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EZCORP, Inc. (EZPW) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
30.97%
875.74%
EZPW
VRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZPW:

1.58

VRT:

-0.03

Коэф-т Сортино

EZPW:

2.45

VRT:

0.48

Коэф-т Омега

EZPW:

1.28

VRT:

1.07

Коэф-т Кальмара

EZPW:

0.58

VRT:

-0.02

Коэф-т Мартина

EZPW:

8.89

VRT:

-0.05

Индекс Язвы

EZPW:

4.88%

VRT:

26.39%

Дневная вол-ть

EZPW:

27.56%

VRT:

73.61%

Макс. просадка

EZPW:

-97.26%

VRT:

-71.24%

Текущая просадка

EZPW:

-61.12%

VRT:

-37.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EZPW:

$956.43M

VRT:

$36.14B

EPS

EZPW:

$1.19

VRT:

$1.72

Коэффициент P/E

EZPW:

13.03

VRT:

55.13

Коэффициент PEG

EZPW:

0.35

VRT:

0.75

Коэффициент P/S

EZPW:

0.80

VRT:

4.30

Коэффициент P/B

EZPW:

1.01

VRT:

13.58

Общая выручка (12 мес.)

EZPW:

$1.20B

VRT:

$8.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

EZPW:

$705.96M

VRT:

$3.05B

EBITDA (12 мес.)

EZPW:

$170.86M

VRT:

$1.46B

Доходность по периодам

С начала года, EZPW показывает доходность 21.11%, что значительно выше, чем у VRT с доходностью -15.69%.

EZPW

С начала года

21.11%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

26.50%

1 год

43.13%

5 лет

21.88%

10 лет

5.35%

VRT

С начала года

-15.69%

1 месяц

52.21%

6 месяцев

-21.58%

1 год

-1.86%

5 лет

54.45%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZPW и VRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EZPW
Ранг риск-скорректированной доходности EZPW, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZPW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZPW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZPW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZPW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZPW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
VRT
Ранг риск-скорректированной доходности VRT, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRT, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRT, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRT, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZPW c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EZCORP, Inc. (EZPW) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EZPW на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа VRT равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZPW и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.58
-0.03
EZPW
VRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZPW и VRT

EZPW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%.

TTM20242023202220212020
EZPW
EZCORP, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRT
Vertiv Holdings Co.		0.13%0.10%0.05%0.07%0.04%0.05%

Просадки

Сравнение просадок EZPW и VRT

Максимальная просадка EZPW за все время составила -97.26%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPW и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.65%
-37.60%
EZPW
VRT

Волатильность

Сравнение волатильности EZPW и VRT

Текущая волатильность для EZCORP, Inc. (EZPW) составляет 9.04%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 23.44%. Это указывает на то, что EZPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.04%
23.44%
EZPW
VRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EZPW и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EZCORP, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
306.32M
2.04B
(EZPW) Общая выручка
(VRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EZPW и VRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EZCORP, Inc. и Vertiv Holdings Co..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
58.3%
33.7%
(EZPW) Валовая рентабельность
(VRT) Валовая рентабельность
EZPW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EZCORP, Inc. сообщила о валовой прибыли в 178.45M при выручке в 306.32M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

VRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о валовой прибыли в 686.50M при выручке в 2.04B, что соответствует валовой рентабельности в 33.7%.

EZPW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EZCORP, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.25M при выручке в 306.32M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

VRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertiv Holdings Co. сообщила об операционной прибыли в 290.70M при выручке в 2.04B, что соответствует операционной рентабельности 14.3%.

EZPW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EZCORP, Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.39M при выручке в 306.32M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

VRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vertiv Holdings Co. сообщила о чистой прибыли в 164.50M при выручке в 2.04B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.