Сравнение EZPW с VRT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение EZPW с VRT

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EZCORP, Inc. (EZPW) и Vertiv Holdings Co. (VRT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZPW или VRT.

Корреляция

Корреляция между EZPW и VRT составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EZPW и VRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EZCORP, Inc. (EZPW) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EZPW

VRT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZPW:

1.27

VRT:

1.63

Коэф-т Сортино

EZPW:

2.02

VRT:

1.98

Коэф-т Омега

EZPW:

1.23

VRT:

1.30

Коэф-т Кальмара

EZPW:

0.45

VRT:

2.88

Коэф-т Мартина

EZPW:

4.73

VRT:

7.28

Индекс Язвы

EZPW:

7.15%

VRT:

14.50%

Дневная вол-ть

EZPW:

26.67%

VRT:

64.74%

Макс. просадка

EZPW:

-97.26%

VRT:

-71.24%

Текущая просадка

EZPW:

-64.72%

VRT:

-20.92%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EZPW:

$697.94M

VRT:

$44.88B

EPS

EZPW:

$1.24

VRT:

$1.50

Цена/прибыль

EZPW:

10.83

VRT:

79.71

PEG коэффициент

EZPW:

0.35

VRT:

1.08

Общая выручка (12 мес.)

EZPW:

$1.18B

VRT:

$5.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

EZPW:

$695.10M

VRT:

$2.06B

EBITDA (12 мес.)

EZPW:

$160.66M

VRT:

$1.05B

Доходность по периодам

С начала года, EZPW показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у VRT с доходностью 6.84%.

EZPW

С начала года

9.90%

1 месяц

12.95%

6 месяцев

17.60%

1 год

34.30%

5 лет

22.15%

10 лет

2.94%

VRT

С начала года

6.84%

1 месяц

-6.10%

6 месяцев

69.96%

1 год

97.06%

5 лет

56.90%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZPW и VRT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EZPW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VRT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZPW c VRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EZCORP, Inc. (EZPW) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZPW

VRT

Показатель коэффициента Шарпа EZPW на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VRT равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZPW и VRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EZPW

VRT

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZPW и VRT

EZPW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VRT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020
EZPW EZCORP, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VRT Vertiv Holdings Co.	0.09%	0.10%	0.05%	0.07%	0.04%	0.05%

Просадки

Сравнение просадок EZPW и VRT

Максимальная просадка EZPW за все время составила -97.26%, что больше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPW и VRT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EZPW

VRT

Волатильность

Сравнение волатильности EZPW и VRT

Текущая волатильность для EZCORP, Inc. (EZPW) составляет 9.92%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 39.48%. Это указывает на то, что EZPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EZPW

VRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EZPW и VRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EZCORP, Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EZPW с VRT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EZPW и VRT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZPW и VRT

EZPW

VRT

Сравнение EZPW c VRT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZPW и VRT

Просадки

Сравнение просадок EZPW и VRT

Волатильность

Сравнение волатильности EZPW и VRT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EZPW и VRT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество