PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EZPW с PYPL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EZPW с PYPL

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EZCORP, Inc. (EZPW) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EZPW или PYPL.

Корреляция

Корреляция между EZPW и PYPL составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EZPW и PYPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EZCORP, Inc. (EZPW) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
106.13%
91.99%
EZPW
PYPL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EZPW:

1.58

PYPL:

0.28

Коэф-т Сортино

EZPW:

2.45

PYPL:

0.53

Коэф-т Омега

EZPW:

1.28

PYPL:

1.07

Коэф-т Кальмара

EZPW:

0.58

PYPL:

0.09

Коэф-т Мартина

EZPW:

8.89

PYPL:

0.53

Индекс Язвы

EZPW:

4.88%

PYPL:

14.13%

Дневная вол-ть

EZPW:

27.56%

PYPL:

37.54%

Макс. просадка

EZPW:

-97.26%

PYPL:

-83.67%

Текущая просадка

EZPW:

-61.12%

PYPL:

-77.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EZPW:

$956.43M

PYPL:

$65.39B

EPS

EZPW:

$1.19

PYPL:

$4.45

Коэффициент P/E

EZPW:

13.03

PYPL:

15.11

Коэффициент PEG

EZPW:

0.35

PYPL:

0.93

Коэффициент P/S

EZPW:

0.80

PYPL:

2.09

Коэффициент P/B

EZPW:

1.01

PYPL:

3.29

Общая выручка (12 мес.)

EZPW:

$1.20B

PYPL:

$31.87B

Валовая прибыль (12 мес.)

EZPW:

$705.96M

PYPL:

$14.45B

EBITDA (12 мес.)

EZPW:

$170.86M

PYPL:

$7.05B

Доходность по периодам

С начала года, EZPW показывает доходность 21.11%, что значительно выше, чем у PYPL с доходностью -17.42%.

EZPW

С начала года

21.11%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

26.50%

1 год

43.13%

5 лет

21.88%

10 лет

5.35%

PYPL

С начала года

-17.42%

1 месяц

22.77%

6 месяцев

-13.36%

1 год

10.45%

5 лет

-13.47%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EZPW и PYPL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EZPW
Ранг риск-скорректированной доходности EZPW, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EZPW, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZPW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZPW, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZPW, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZPW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
PYPL
Ранг риск-скорректированной доходности PYPL, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PYPL, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EZPW c PYPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EZCORP, Inc. (EZPW) и PayPal Holdings, Inc. (PYPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EZPW на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа PYPL равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZPW и PYPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.58
0.28
EZPW
PYPL

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZPW и PYPL

Ни EZPW, ни PYPL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EZPW и PYPL

Максимальная просадка EZPW за все время составила -97.26%, что больше максимальной просадки PYPL в -83.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPW и PYPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.65%
-77.16%
EZPW
PYPL

Волатильность

Сравнение волатильности EZPW и PYPL

Текущая волатильность для EZCORP, Inc. (EZPW) составляет 9.04%, в то время как у PayPal Holdings, Inc. (PYPL) волатильность равна 14.27%. Это указывает на то, что EZPW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PYPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.04%
14.27%
EZPW
PYPL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EZPW и PYPL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EZCORP, Inc. и PayPal Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
306.32M
7.79B
(EZPW) Общая выручка
(PYPL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EZPW и PYPL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EZCORP, Inc. и PayPal Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
58.3%
47.7%
(EZPW) Валовая рентабельность
(PYPL) Валовая рентабельность
EZPW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EZCORP, Inc. сообщила о валовой прибыли в 178.45M при выручке в 306.32M, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.

PYPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.72B при выручке в 7.79B, что соответствует валовой рентабельности в 47.7%.

EZPW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EZCORP, Inc. сообщила об операционной прибыли в 34.25M при выручке в 306.32M, что соответствует операционной рентабельности 11.2%.

PYPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.53B при выручке в 7.79B, что соответствует операционной рентабельности 19.6%.

EZPW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., EZCORP, Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.39M при выручке в 306.32M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.

PYPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 7.79B, что соответствует чистой рентабельности 16.5%.