Сравнение EZPW с GMED
EZPW (EZCORP, Inc.) and GMED (Globus Medical, Inc.) are both stocks. EZPW operates in Credit Services (Financial Services), while GMED operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, EZPW returned 13.18%/yr vs 11.32%/yr for GMED. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EZPW и GMED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZPW показывает доходность 64.57%, что значительно выше, чем у GMED с доходностью -12.94%. За последние 10 лет акции EZPW превзошли акции GMED по среднегодовой доходности: 13.18% против 11.32% соответственно.
EZPW
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 49.14%
- С начала года
- 64.57%
- 1 год
- 128.61%
- 3 года*
- 51.18%
- 5 лет*
- 40.30%
- 10 лет*
- 13.18%
- Всё время*
- 6.25%
GMED
- 1 день
- -1.29%
- 1 месяц
- -4.06%
- 6 месяцев
- -18.68%
- С начала года
- -12.94%
- 1 год
- 34.91%
- 3 года*
- 7.17%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- 11.32%
- Всё время*
- 13.42%
Сравнение доходности по годам EZPW и GMED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZPW EZCORP, Inc. | 64.57% | 58.92% | 39.82% | 7.24% | 10.58% | 53.86% | -29.77% | -11.77% | -36.64% | 14.55% |
GMED Globus Medical, Inc. | -12.94% | 5.56% | 55.21% | -28.25% | 2.87% | 10.70% | 10.77% | 36.04% | 5.30% | 65.66% |
Correlation
The correlation between EZPW and GMED is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
EZPW:
$1.87B
GMED:
$10.25B
EZPW:
$1.76
GMED:
$4.28
EZPW:
18.16
GMED:
17.74
EZPW:
0.12
GMED:
0.19
EZPW:
1.80
GMED:
3.36
EZPW:
2.38
GMED:
2.22
EZPW:
$1.48B
GMED:
$3.10B
EZPW:
$865.21M
GMED:
$1.58B
EZPW:
$256.16M
GMED:
$803.34M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZPW vs. GMED — Ранг доходности на риск
EZPW
GMED
Сравнение EZPW c GMED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EZCORP, Inc. (EZPW) и Globus Medical, Inc. (GMED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZPW | GMED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.20 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.99 | 1.59 | +6.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.96 | 3.70 | +23.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZPW и GMED
Максимальная просадка EZPW за все время составила -97.28%, что больше максимальной просадки GMED в -47.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZPW и GMED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZPW | GMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.28% | -47.91% | -49.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.19% | -22.10% | +5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.51% | -44.40% | +23.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.94% | -47.91% | +11.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.59% | -47.91% | -28.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.05% | -21.49% | +5.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.97% | -15.34% | -43.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 9.52% | -4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZPW и GMED
EZCORP, Inc. (EZPW) и Globus Medical, Inc. (GMED) имеют волатильность 15.41% и 15.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZPW | GMED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.41% | 15.54% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.15% | 26.03% | +4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.83% | 50.14% | -12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.48% | 38.43% | -3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.98% | 35.76% | +3.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZPW и GMED
Ни EZPW, ни GMED не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EZPW и GMED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EZCORP, Inc. и Globus Medical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EZPW и GMED
EZPW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила о валовой прибыли в 260.04M при выручке в 446.88M, что соответствует валовой рентабельности в 58.2%.
GMED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 759.85M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EZPW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила об операционной прибыли в 67.84M при выручке в 446.88M, что соответствует операционной рентабельности 15.2%.
GMED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 150.39M при выручке в 759.85M, что соответствует операционной рентабельности 19.8%.
EZPW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EZCORP, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.10M при выручке в 446.88M, что соответствует чистой рентабельности 11.0%.
GMED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Globus Medical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 124.30M при выручке в 759.85M, что соответствует чистой рентабельности 16.4%.
Часто задаваемые вопросы
EZPW and GMED have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMED has higher volatility (15.54%) compared to EZPW (15.41%). In terms of maximum drawdown, EZPW dropped -97.28% vs GMED's -47.91%.
EZPW currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZPW и GMED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор