PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVLV с PATH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EVLV с PATH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и UiPath Inc. (PATH).

Доходность

Сравнение доходности EVLV и PATH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и UiPath Inc. (PATH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVLV и PATH

2026 (YTD)20252024202320222021
EVLV
Evolv Technologies Holdings Inc		-15.50%81.27%-16.31%82.24%-41.93%-55.27%
PATH
UiPath Inc.		-32.76%28.95%-48.83%95.44%-70.53%-37.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EVLV:

$1.14B

PATH:

$6.01B

EPS

EVLV:

-$0.19

PATH:

$0.52

Коэффициент P/S

EVLV:

7.29

PATH:

3.73

Коэффициент P/B

EVLV:

9.58

PATH:

2.89

Общая выручка (12 мес.)

EVLV:

$145.91M

PATH:

$1.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

EVLV:

$75.30M

PATH:

$1.34B

EBITDA (12 мес.)

EVLV:

-$33.37M

PATH:

$69.40M

Доходность по периодам

С начала года, EVLV показывает доходность -15.50%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -32.76%.

EVLV

1 день
6.51%
1 месяц
14.15%
С начала года
-15.50%
6 месяцев
-19.87%
1 год
93.91%
3 года*
24.70%
5 лет*
-9.58%
10 лет*
—

PATH

1 день
-0.72%
1 месяц
2.99%
С начала года
-32.76%
6 месяцев
-15.17%
1 год
4.95%
3 года*
-14.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolv Technologies Holdings Inc

UiPath Inc.

Часто сравнивают с EVLV:
EVLV с QQQEVLV с VGTEVLV с UPSTEVLV с AMPLEVLV с IAGGEVLV с WDCEVLV с STX
Часто сравнивают с PATH:
PATH с PLTRPATH с SYMPATH с GTLBPATH с UPATH с DTPATH с TWLOPATH с DOCU

Доходность на риск

EVLV vs. PATH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLV
Ранг доходности на риск EVLV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
PATH
Ранг доходности на риск PATH: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATH: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATH: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATH: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATH: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATH: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLV c PATH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVLVPATHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.08

+1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

0.62

+1.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

0.14

+2.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.99

0.34

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVLV vs. PATH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLV на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа PATH равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLV и PATH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVLVPATHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.08

+1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

-0.48

+0.38

Корреляция

Корреляция между EVLV и PATH составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLV и PATH

Ни EVLV, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EVLV и PATH

Максимальная просадка EVLV за все время составила -84.50%, примерно равная максимальной просадке PATH в -88.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLV и PATH.

Загрузка...

Показатели просадок

EVLVPATHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.50%

-88.50%

+4.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.06%

-48.47%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.50%

-87.05%

+42.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.66%

-73.24%

+22.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.10%

20.87%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLV и PATH

Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) имеет более высокую волатильность в 19.71% по сравнению с UiPath Inc. (PATH) с волатильностью 17.52%. Это указывает на то, что EVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVLVPATHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.71%

17.52%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.57%

52.09%

-13.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.24%

61.42%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.42%

64.35%

+21.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.47%

64.35%

+17.12%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVLV и PATH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evolv Technologies Holdings Inc и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
38.50M
481.11M
(EVLV) Общая выручка
(PATH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EVLV и PATH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Evolv Technologies Holdings Inc и UiPath Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
48.4%
84.6%
Активы портфеля
EVLV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 18.63M при выручке в 38.50M, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

PATH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 407.17M при выручке в 481.11M, что соответствует валовой рентабельности в 84.6%.

EVLV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в -7.99M при выручке в 38.50M, что соответствует операционной рентабельности -20.7%.

PATH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 80.29M при выручке в 481.11M, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.

EVLV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в 10.88M при выручке в 38.50M, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.

PATH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 104.46M при выручке в 481.11M, что соответствует чистой рентабельности 21.7%.