Сравнение EVLV с PATH
EVLV (Evolv Technologies Holdings Inc) and PATH (UiPath Inc.) are both stocks. EVLV operates in Security & Protection Services (Industrials), while PATH operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, EVLV returned -11.34%/yr vs -31.78%/yr for PATH. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVLV и PATH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVLV показывает доходность -23.32%, что значительно выше, чем у PATH с доходностью -37.10%.
EVLV
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -23.32%
- 6 месяцев
- -17.57%
- 1 год
- -11.59%
- 3 года*
- -2.59%
- 5 лет*
- -11.34%
- 10 лет*
- —
PATH
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- -37.10%
- 6 месяцев
- -39.92%
- 1 год
- -17.59%
- 3 года*
- -13.14%
- 5 лет*
- -31.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVLV и PATH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVLV Evolv Technologies Holdings Inc | -23.32% | 81.27% | -16.31% | 82.24% | -41.93% | -55.27% |
PATH UiPath Inc. | -37.10% | 28.95% | -48.83% | 95.44% | -70.53% | -34.15% |
Correlation
The correlation between EVLV and PATH is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2021 г. | 0.37 |
Фундаментальные показатели
EVLV:
$972.05M
PATH:
$5.44B
EVLV:
-$0.21
PATH:
$0.61
EVLV:
6.03
PATH:
3.33
EVLV:
8.06
PATH:
2.86
EVLV:
$160.23M
PATH:
$1.67B
EVLV:
$79.75M
PATH:
$1.39B
EVLV:
-$39.27M
PATH:
$115.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVLV vs. PATH — Ранг доходности на риск
EVLV
PATH
Сравнение EVLV c PATH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и UiPath Inc. (PATH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVLV | PATH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.34 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -0.59 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVLV и PATH
Максимальная просадка EVLV за все время составила -84.50%, что меньше максимальной просадки PATH в -88.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLV и PATH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVLV | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -88.98% | +4.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.06% | -51.37% | +7.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.92% | -65.10% | -7.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.21% | -86.84% | +2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.63% | -87.89% | +38.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.28% | -73.81% | +23.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 29.71% | -5.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLV и PATH
Текущая волатильность для Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) составляет 14.65%, в то время как у UiPath Inc. (PATH) волатильность равна 16.68%. Это указывает на то, что EVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PATH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVLV | PATH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 16.68% | -2.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.61% | 42.37% | -3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.60% | 63.60% | -12.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.13% | 63.46% | +22.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.42% | 64.04% | +16.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLV и PATH
Ни EVLV, ни PATH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVLV и PATH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evolv Technologies Holdings Inc и UiPath Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVLV и PATH
EVLV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 46.33M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.
PATH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о валовой прибыли в 341.45M при выручке в 418.38M, что соответствует валовой рентабельности в 81.6%.
EVLV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в -8.47M при выручке в 46.33M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.
PATH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила об операционной прибыли в 27.99M при выручке в 418.38M, что соответствует операционной рентабельности 6.7%.
EVLV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в -5.01M при выручке в 46.33M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
PATH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UiPath Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.53M при выручке в 418.38M, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
EVLV and PATH have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PATH has higher volatility (16.68%) compared to EVLV (14.65%). In terms of maximum drawdown, EVLV dropped -84.50% vs PATH's -88.98%.
EVLV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVLV и PATH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор