PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EVLV с WDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EVLV с WDC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и Western Digital Corporation (WDC).

Доходность

Сравнение доходности EVLV и WDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и Western Digital Corporation (WDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EVLV и WDC

2026 (YTD)202520242023202220212020
EVLV
Evolv Technologies Holdings Inc		-15.92%81.27%-16.31%82.24%-41.93%-55.44%2.88%
WDC
Western Digital Corporation		72.91%283.68%13.86%65.99%-51.62%17.73%51.88%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EVLV:

$1.14B

WDC:

$111.95B

EPS

EVLV:

-$0.19

WDC:

$10.25

Коэффициент P/S

EVLV:

7.25

WDC:

10.30

Коэффициент P/B

EVLV:

9.53

WDC:

15.74

Общая выручка (12 мес.)

EVLV:

$145.91M

WDC:

$10.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

EVLV:

$75.30M

WDC:

$4.59B

EBITDA (12 мес.)

EVLV:

-$33.37M

WDC:

$4.32B

Доходность по периодам

С начала года, EVLV показывает доходность -15.92%, что значительно ниже, чем у WDC с доходностью 72.91%.

EVLV

1 день
-0.50%
1 месяц
12.52%
С начала года
-15.92%
6 месяцев
-18.87%
1 год
98.68%
3 года*
24.49%
5 лет*
-9.67%
10 лет*
—

WDC

1 день
10.07%
1 месяц
10.29%
С начала года
72.91%
6 месяцев
128.28%
1 год
631.27%
3 года*
118.99%
5 лет*
40.85%
10 лет*
25.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Evolv Technologies Holdings Inc

Western Digital Corporation

Часто сравнивают с EVLV:
EVLV с QQQEVLV с VGTEVLV с UPSTEVLV с AMPLEVLV с IAGGEVLV с PATHEVLV с STX
Часто сравнивают с WDC:
WDC с STXWDC с MUWDC с SNDKWDC с SMHWDC с SMCIWDC с SPYWDC с PVH

Доходность на риск

EVLV vs. WDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLV
Ранг доходности на риск EVLV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EVLV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLV: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
WDC
Ранг доходности на риск WDC: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDC: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDC: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDC: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDC: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EVLV c WDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и Western Digital Corporation (WDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVLVWDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

9.52

-7.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

5.56

-3.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.83

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

23.77

-21.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.60

92.71

-88.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EVLV vs. WDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EVLV на текущий момент составляет 1.57, что ниже коэффициента Шарпа WDC равного 9.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLV и WDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EVLVWDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

9.52

-7.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.11

0.86

-0.97

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.18

-0.28

Корреляция

Корреляция между EVLV и WDC составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLV и WDC

EVLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WDC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EVLV
Evolv Technologies Holdings Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WDC
Western Digital Corporation		0.15%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%1.81%2.36%5.41%2.51%2.94%3.33%

Просадки

Сравнение просадок EVLV и WDC

Максимальная просадка EVLV за все время составила -84.50%, что меньше максимальной просадки WDC в -96.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLV и WDC.

Загрузка...

Показатели просадок

EVLVWDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.50%

-96.20%

+11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.06%

-26.90%

-17.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.21%

-60.85%

-23.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-70.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.77%

-6.06%

-38.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-50.65%

-52.32%

+1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.19%

6.90%

+13.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EVLV и WDC

Текущая волатильность для Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) составляет 19.66%, в то время как у Western Digital Corporation (WDC) волатильность равна 25.05%. Это указывает на то, что EVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EVLVWDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.66%

25.05%

-5.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.33%

55.31%

-16.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

63.18%

66.91%

-3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

85.42%

47.91%

+37.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

81.45%

48.28%

+33.17%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVLV и WDC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evolv Technologies Holdings Inc и Western Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
38.50M
3.02B
(EVLV) Общая выручка
(WDC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EVLV и WDC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Evolv Technologies Holdings Inc и Western Digital Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
48.4%
45.7%
Активы портфеля
EVLV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 18.63M при выручке в 38.50M, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.

WDC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 3.02B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.

EVLV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в -7.99M при выручке в 38.50M, что соответствует операционной рентабельности -20.7%.

WDC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в 963.00M при выручке в 3.02B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.

EVLV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в 10.88M при выручке в 38.50M, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.

WDC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.84B при выручке в 3.02B, что соответствует чистой рентабельности 61.1%.