Сравнение EVLV с STX
EVLV (Evolv Technologies Holdings Inc) and STX (Seagate Technology plc) are both stocks. EVLV operates in Security & Protection Services (Industrials), while STX operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 5 years, EVLV returned -12.19%/yr vs 68.94%/yr for STX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVLV и STX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVLV показывает доходность -26.96%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 273.25%.
EVLV
- 1 день
- -4.74%
- 1 месяц
- -17.64%
- С начала года
- -26.96%
- 6 месяцев
- -21.47%
- 1 год
- -14.12%
- 3 года*
- -2.60%
- 5 лет*
- -12.19%
- 10 лет*
- —
STX
- 1 день
- 3.23%
- 1 месяц
- 21.32%
- С начала года
- 273.25%
- 6 месяцев
- 260.32%
- 1 год
- 646.23%
- 3 года*
- 162.82%
- 5 лет*
- 68.94%
- 10 лет*
- 53.89%
Сравнение доходности по годам EVLV и STX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLV Evolv Technologies Holdings Inc | -26.96% | 81.27% | -16.31% | 82.24% | -41.93% | -55.44% | 1.11% |
STX Seagate Technology plc | 273.25% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 32.00% |
Correlation
The correlation between EVLV and STX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г. | 0.22 |
The correlation between EVLV and STX shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVLV:
$926.01M
STX:
$233.78B
EVLV:
-$0.21
STX:
$10.58
EVLV:
5.75
STX:
20.93
EVLV:
7.67
STX:
213.50
EVLV:
$160.23M
STX:
$11.01B
EVLV:
$79.75M
STX:
$4.57B
EVLV:
-$39.27M
STX:
$2.59B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVLV vs. STX — Ранг доходности на риск
EVLV
STX
Сравнение EVLV c STX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVLV | STX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.79 | -0.80 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 31.06 | -31.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | 89.38 | -89.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVLV и STX
Максимальная просадка EVLV за все время составила -84.50%, примерно равная максимальной просадке STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLV и STX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVLV | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -88.74% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.06% | -21.00% | -23.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.92% | -40.00% | -32.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.21% | -56.99% | -27.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.02% | -6.21% | -45.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.28% | -26.41% | -23.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.22% | 7.28% | +16.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLV и STX
Текущая волатильность для Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) составляет 15.02%, в то время как у Seagate Technology plc (STX) волатильность равна 19.88%. Это указывает на то, что EVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVLV | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.02% | 19.88% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.83% | 50.65% | -11.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.76% | 65.25% | -13.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.16% | 45.13% | +41.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.42% | 42.41% | +38.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLV и STX
EVLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLV Evolv Technologies Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STX Seagate Technology plc | 0.29% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVLV и STX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evolv Technologies Holdings Inc и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVLV и STX
EVLV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 46.33M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.45B при выручке в 3.11B, что соответствует валовой рентабельности в 46.5%.
EVLV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в -8.47M при выручке в 46.33M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 982.00M при выручке в 3.11B, что соответствует операционной рентабельности 31.6%.
EVLV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в -5.01M при выручке в 46.33M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 748.00M при выручке в 3.11B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
EVLV and STX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STX has higher volatility (19.88%) compared to EVLV (15.02%). In terms of maximum drawdown, EVLV dropped -84.50% vs STX's -88.74%.
STX currently has the higher Sharpe Ratio (10.00 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVLV и STX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор