Сравнение EVLV с STX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и Seagate Technology plc (STX).
Доходность
Сравнение доходности EVLV и STX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EVLV и STX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLV Evolv Technologies Holdings Inc | -15.92% | 81.27% | -16.31% | 82.24% | -41.93% | -55.44% | 2.88% |
STX Seagate Technology plc | 53.91% | 225.26% | 4.06% | 69.12% | -51.42% | 87.50% | 31.64% |
Фундаментальные показатели
EVLV:
$1.14B
STX:
$96.05B
EVLV:
-$0.19
STX:
$8.81
EVLV:
7.25
STX:
9.41
EVLV:
9.53
STX:
209.26
EVLV:
$145.91M
STX:
$10.06B
EVLV:
$75.30M
STX:
$3.89B
EVLV:
-$33.37M
STX:
$2.29B
Доходность по периодам
С начала года, EVLV показывает доходность -15.92%, что значительно ниже, чем у STX с доходностью 53.91%.
EVLV
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 12.52%
- С начала года
- -15.92%
- 6 месяцев
- -18.87%
- 1 год
- 98.68%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- -9.67%
- 10 лет*
- —
STX
- 1 день
- 8.00%
- 1 месяц
- 11.68%
- С начала года
- 53.91%
- 6 месяцев
- 65.46%
- 1 год
- 406.95%
- 3 года*
- 90.66%
- 5 лет*
- 44.50%
- 10 лет*
- 34.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVLV vs. STX — Ранг доходности на риск
EVLV
STX
Сравнение EVLV c STX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и Seagate Technology plc (STX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVLV | STX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 6.29 | -4.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 4.86 | -2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.66 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.11 | 18.23 | -16.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 50.66 | -46.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVLV | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 6.29 | -4.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.11 | 1.02 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.10 | 0.45 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между EVLV и STX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLV и STX
EVLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLV Evolv Technologies Holdings Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STX Seagate Technology plc | 0.69% | 1.05% | 3.27% | 3.28% | 5.32% | 2.40% | 4.21% | 4.27% | 6.53% | 6.02% | 6.60% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок EVLV и STX
Максимальная просадка EVLV за все время составила -84.50%, примерно равная максимальной просадке STX в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLV и STX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EVLV | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -88.74% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.06% | -22.19% | -21.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.21% | -56.99% | -27.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.77% | -5.09% | -39.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.65% | -26.65% | -24.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.19% | 7.98% | +12.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLV и STX
Текущая волатильность для Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) составляет 19.66%, в то время как у Seagate Technology plc (STX) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что EVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EVLV | STX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.66% | 22.28% | -2.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.33% | 53.83% | -15.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.18% | 65.18% | -2.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.42% | 44.03% | +41.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 81.45% | 42.60% | +38.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVLV и STX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evolv Technologies Holdings Inc и Seagate Technology plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVLV и STX
EVLV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 18.63M при выручке в 38.50M, что соответствует валовой рентабельности в 48.4%.
STX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.83B, что соответствует валовой рентабельности в 41.6%.
EVLV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в -7.99M при выручке в 38.50M, что соответствует операционной рентабельности -20.7%.
STX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Seagate Technology plc сообщила об операционной прибыли в 830.00M при выручке в 2.83B, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.
EVLV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в 10.88M при выручке в 38.50M, что соответствует чистой рентабельности 28.3%.
STX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Seagate Technology plc сообщила о чистой прибыли в 593.00M при выручке в 2.83B, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.