Сравнение EVLV с AMPL
EVLV (Evolv Technologies Holdings Inc) and AMPL (Amplitude, Inc.) are both stocks. EVLV operates in Security & Protection Services (Industrials), while AMPL operates in Software - Application (Technology). Over the past 3 years, EVLV returned 2.57%/yr vs -6.27%/yr for AMPL. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVLV и AMPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVLV показывает доходность -10.47%, что значительно выше, чем у AMPL с доходностью -29.97%.
EVLV
- 1 день
- -4.75%
- 1 месяц
- -10.22%
- С начала года
- -10.47%
- 6 месяцев
- -1.99%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 2.57%
- 5 лет*
- -8.53%
- 10 лет*
- —
AMPL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -23.78%
- 1 год
- -36.69%
- 3 года*
- -6.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVLV и AMPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EVLV Evolv Technologies Holdings Inc | -10.47% | 81.27% | -16.31% | 82.24% | -41.93% | -31.07% |
AMPL Amplitude, Inc. | -29.97% | 9.76% | -17.06% | 5.30% | -77.18% | -3.39% |
Correlation
The correlation between EVLV and AMPL is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
EVLV:
$1.13B
AMPL:
$1.08B
EVLV:
-$0.21
AMPL:
-$0.68
EVLV:
7.04
AMPL:
3.01
EVLV:
9.41
AMPL:
4.97
EVLV:
$160.23M
AMPL:
$356.75M
EVLV:
$79.75M
AMPL:
$262.46M
EVLV:
-$39.27M
AMPL:
-$83.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVLV vs. AMPL — Ранг доходности на риск
EVLV
AMPL
Сравнение EVLV c AMPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и Amplitude, Inc. (AMPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVLV | AMPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.92 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | -0.64 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.74 | -1.19 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVLV | AMPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | -0.61 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.52 | +0.43 |
Просадки
Сравнение просадок EVLV и AMPL
Максимальная просадка EVLV за все время составила -84.50%, что меньше максимальной просадки AMPL в -93.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLV и AMPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVLV | AMPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -93.38% | +8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.06% | -57.79% | +13.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.92% | -61.15% | -11.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.19% | -90.44% | +49.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.35% | -81.26% | +30.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.80% | 30.89% | -8.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLV и AMPL
Текущая волатильность для Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) составляет 18.81%, в то время как у Amplitude, Inc. (AMPL) волатильность равна 33.53%. Это указывает на то, что EVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVLV | AMPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.81% | 33.53% | -14.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.97% | 51.85% | -13.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.76% | 60.55% | -8.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.92% | 65.27% | +20.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.68% | 65.27% | +15.41% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLV и AMPL
Ни EVLV, ни AMPL не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVLV и AMPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evolv Technologies Holdings Inc и Amplitude, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVLV и AMPL
EVLV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 46.33M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.
AMPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amplitude, Inc. сообщила о валовой прибыли в 68.28M при выручке в 93.49M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
EVLV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в -8.47M при выручке в 46.33M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.
AMPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amplitude, Inc. сообщила об операционной прибыли в -24.14M при выручке в 93.49M, что соответствует операционной рентабельности -25.8%.
EVLV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в -5.01M при выручке в 46.33M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
AMPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amplitude, Inc. сообщила о чистой прибыли в -23.27M при выручке в 93.49M, что соответствует чистой рентабельности -24.9%.
Часто задаваемые вопросы
EVLV and AMPL have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMPL has higher volatility (33.53%) compared to EVLV (18.81%). In terms of maximum drawdown, EVLV dropped -84.50% vs AMPL's -93.38%.
EVLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVLV и AMPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор