Сравнение EVLV с UPST
EVLV (Evolv Technologies Holdings Inc) and UPST (Upstart Holdings, Inc.) are both stocks. EVLV operates in Security & Protection Services (Industrials), while UPST operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, EVLV returned -8.79%/yr vs -27.76%/yr for UPST. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVLV и UPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVLV показывает доходность -11.73%, что значительно выше, чем у UPST с доходностью -26.21%.
EVLV
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -12.59%
- С начала года
- -11.73%
- 6 месяцев
- -5.81%
- 1 год
- 18.57%
- 3 года*
- 2.32%
- 5 лет*
- -8.79%
- 10 лет*
- —
UPST
- 1 день
- 6.54%
- 1 месяц
- 3.53%
- С начала года
- -26.21%
- 6 месяцев
- -31.53%
- 1 год
- -36.30%
- 3 года*
- 4.56%
- 5 лет*
- -27.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVLV и UPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLV Evolv Technologies Holdings Inc | -11.73% | 81.27% | -16.31% | 82.24% | -41.93% | -55.44% | 0.10% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | -26.21% | -28.98% | 50.69% | 209.08% | -91.26% | 271.29% | 38.28% |
Correlation
The correlation between EVLV and UPST is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2020 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
EVLV:
$1.12B
UPST:
$3.13B
EVLV:
-$0.21
UPST:
$0.47
EVLV:
6.94
UPST:
2.92
EVLV:
9.27
UPST:
4.27
EVLV:
$160.23M
UPST:
$1.16B
EVLV:
$79.75M
UPST:
$810.61M
EVLV:
-$39.27M
UPST:
$67.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVLV vs. UPST — Ранг доходности на риск
EVLV
UPST
Сравнение EVLV c UPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EVLV | UPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.95 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | -0.51 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.81 | -0.78 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EVLV | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.51 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.27 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.01 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок EVLV и UPST
Максимальная просадка EVLV за все время составила -84.50%, что меньше максимальной просадки UPST в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLV и UPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVLV | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -96.90% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.06% | -71.21% | +27.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.92% | -72.72% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.21% | -96.90% | +12.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.02% | -91.73% | +49.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.34% | -76.17% | +25.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.87% | 46.82% | -23.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLV и UPST
Текущая волатильность для Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) составляет 18.74%, в то время как у Upstart Holdings, Inc. (UPST) волатильность равна 20.91%. Это указывает на то, что EVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVLV | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.74% | 20.91% | -2.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.90% | 49.89% | -11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.76% | 70.72% | -18.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.93% | 103.79% | -17.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.66% | 114.02% | -33.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLV и UPST
Ни EVLV, ни UPST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVLV и UPST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evolv Technologies Holdings Inc и Upstart Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVLV и UPST
EVLV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 46.33M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.
UPST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 308.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EVLV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в -8.47M при выручке в 46.33M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.
UPST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.52M при выручке в 308.21M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
EVLV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в -5.01M при выручке в 46.33M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
UPST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.65M при выручке в 308.21M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
EVLV and UPST have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPST has higher volatility (20.91%) compared to EVLV (18.74%). In terms of maximum drawdown, EVLV dropped -84.50% vs UPST's -96.90%.
EVLV currently has the higher Sharpe Ratio (0.36 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVLV и UPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор