Сравнение EVLV с UPST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение EVLV с UPST

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и Upstart Holdings, Inc. (UPST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVLV или UPST.

Корреляция

Корреляция между EVLV и UPST составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EVLV и UPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

EVLV

UPST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVLV:

-0.19

UPST:

1.83

Коэф-т Сортино

EVLV:

0.44

UPST:

3.02

Коэф-т Омега

EVLV:

1.07

UPST:

1.35

Коэф-т Кальмара

EVLV:

-0.23

UPST:

1.92

Коэф-т Мартина

EVLV:

-0.56

UPST:

12.37

Индекс Язвы

EVLV:

33.39%

UPST:

14.63%

Дневная вол-ть

EVLV:

97.57%

UPST:

98.90%

Макс. просадка

EVLV:

-84.50%

UPST:

-96.90%

Текущая просадка

EVLV:

-67.06%

UPST:

-81.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EVLV:

$565.60M

UPST:

$6.73B

EPS

EVLV:

-$0.11

UPST:

-$1.44

Общая выручка (12 мес.)

EVLV:

$47.21M

UPST:

$636.53M

Валовая прибыль (12 мес.)

EVLV:

$26.24M

UPST:

$620.68M

EBITDA (12 мес.)

EVLV:

-$740.00K

UPST:

-$114.65M

Доходность по периодам

С начала года, EVLV показывает доходность -9.11%, что значительно ниже, чем у UPST с доходностью 16.57%.

EVLV

С начала года

-9.11%

1 месяц

11.49%

6 месяцев

-11.79%

1 год

-17.47%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UPST

С начала года

16.57%

1 месяц

9.49%

6 месяцев

70.88%

1 год

193.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVLV и UPST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EVLV

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UPST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVLV c UPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EVLV

UPST

Показатель коэффициента Шарпа EVLV на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа UPST равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLV и UPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EVLV

UPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLV и UPST

Ни EVLV, ни UPST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EVLV и UPST

Максимальная просадка EVLV за все время составила -84.50%, что меньше максимальной просадки UPST в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLV и UPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

EVLV

UPST

Волатильность

Сравнение волатильности EVLV и UPST

Текущая волатильность для Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) составляет 24.68%, в то время как у Upstart Holdings, Inc. (UPST) волатильность равна 34.24%. Это указывает на то, что EVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

EVLV

UPST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVLV и UPST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evolv Technologies Holdings Inc и Upstart Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение EVLV с UPST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности EVLV и UPST

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVLV и UPST

EVLV

UPST

Сравнение EVLV c UPST - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLV и UPST

Просадки

Сравнение просадок EVLV и UPST

Волатильность

Сравнение волатильности EVLV и UPST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVLV и UPST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество