Сравнение EVLV с UPST
EVLV (Evolv Technologies Holdings Inc) and UPST (Upstart Holdings, Inc.) are both stocks. EVLV operates in Security & Protection Services (Industrials), while UPST operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, EVLV returned -11.34%/yr vs -23.20%/yr for UPST. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EVLV и UPST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EVLV показывает доходность -23.32%, что значительно выше, чем у UPST с доходностью -25.34%.
EVLV
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -12.02%
- С начала года
- -23.32%
- 6 месяцев
- -17.57%
- 1 год
- -11.59%
- 3 года*
- -2.59%
- 5 лет*
- -11.34%
- 10 лет*
- —
UPST
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- 14.32%
- С начала года
- -25.34%
- 6 месяцев
- -32.29%
- 1 год
- -49.65%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- -23.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EVLV и UPST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EVLV Evolv Technologies Holdings Inc | -23.32% | 81.27% | -16.31% | 82.24% | -41.93% | -55.44% | 0.00% |
UPST Upstart Holdings, Inc. | -25.34% | -28.98% | 50.69% | 209.08% | -91.26% | 271.29% | 56.73% |
Correlation
The correlation between EVLV and UPST is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2020 г. | 0.35 |
The correlation between EVLV and UPST shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.41 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EVLV:
$972.05M
UPST:
$3.16B
EVLV:
-$0.21
UPST:
$0.47
EVLV:
6.03
UPST:
2.96
EVLV:
8.06
UPST:
4.32
EVLV:
$160.23M
UPST:
$1.16B
EVLV:
$79.75M
UPST:
$810.61M
EVLV:
-$39.27M
UPST:
$67.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EVLV vs. UPST — Ранг доходности на риск
EVLV
UPST
Сравнение EVLV c UPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EVLV | UPST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.90 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.26 | -0.70 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -1.02 | +0.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EVLV и UPST
Максимальная просадка EVLV за все время составила -84.50%, что меньше максимальной просадки UPST в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLV и UPST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EVLV | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.50% | -96.90% | +12.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.06% | -71.21% | +27.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.92% | -72.72% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.21% | -96.90% | +12.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.63% | -91.63% | +42.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.28% | -76.26% | +25.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.09% | 48.93% | -24.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности EVLV и UPST
Текущая волатильность для Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) составляет 14.65%, в то время как у Upstart Holdings, Inc. (UPST) волатильность равна 21.78%. Это указывает на то, что EVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EVLV | UPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.65% | 21.78% | -7.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.61% | 50.83% | -12.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.60% | 70.53% | -18.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.13% | 103.72% | -17.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.42% | 113.78% | -33.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EVLV и UPST
Ни EVLV, ни UPST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EVLV и UPST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evolv Technologies Holdings Inc и Upstart Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EVLV и UPST
EVLV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 46.33M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.
UPST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 308.21M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EVLV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила об операционной прибыли в -8.47M при выручке в 46.33M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.
UPST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.52M при выручке в 308.21M, что соответствует операционной рентабельности -2.4%.
EVLV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Evolv Technologies Holdings Inc сообщила о чистой прибыли в -5.01M при выручке в 46.33M, что соответствует чистой рентабельности -10.8%.
UPST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Upstart Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.65M при выручке в 308.21M, что соответствует чистой рентабельности -2.2%.
Часто задаваемые вопросы
EVLV and UPST have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UPST has higher volatility (21.78%) compared to EVLV (14.65%). In terms of maximum drawdown, EVLV dropped -84.50% vs UPST's -96.90%.
EVLV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.23 vs -0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EVLV и UPST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор