PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EVLV с UPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EVLV с UPST

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и Upstart Holdings, Inc. (UPST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EVLV или UPST.

Корреляция

Корреляция между EVLV и UPST составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EVLV и UPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-59.10%
62.64%
EVLV
UPST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EVLV:

0.06

UPST:

1.03

Коэф-т Сортино

EVLV:

0.75

UPST:

1.99

Коэф-т Омега

EVLV:

1.11

UPST:

1.23

Коэф-т Кальмара

EVLV:

0.04

UPST:

0.91

Коэф-т Мартина

EVLV:

0.13

UPST:

3.47

Индекс Язвы

EVLV:

24.72%

UPST:

24.84%

Дневная вол-ть

EVLV:

94.00%

UPST:

105.63%

Макс. просадка

EVLV:

-84.50%

UPST:

-96.90%

Текущая просадка

EVLV:

-62.48%

UPST:

-87.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EVLV:

$671.86M

UPST:

$4.76B

EPS

EVLV:

-$0.34

UPST:

-$1.44

Коэффициент P/S

EVLV:

6.47

UPST:

7.03

Коэффициент P/B

EVLV:

5.71

UPST:

7.52

Общая выручка (12 мес.)

EVLV:

$111.10M

UPST:

$714.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

EVLV:

$63.76M

UPST:

$501.04M

EBITDA (12 мес.)

EVLV:

-$2.85M

UPST:

-$60.75M

Доходность по периодам

С начала года, EVLV показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у UPST с доходностью -22.15%.

EVLV

С начала года

3.54%

1 месяц

36.33%

6 месяцев

59.14%

1 год

5.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

UPST

С начала года

-22.15%

1 месяц

33.55%

6 месяцев

-13.59%

1 год

107.40%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EVLV и UPST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EVLV
Ранг риск-скорректированной доходности EVLV, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVLV, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVLV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVLV, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVLV, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVLV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
UPST
Ранг риск-скорректированной доходности UPST, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPST, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPST, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EVLV c UPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) и Upstart Holdings, Inc. (UPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EVLV на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа UPST равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EVLV и UPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.06
1.03
EVLV
UPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов EVLV и UPST

Ни EVLV, ни UPST не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок EVLV и UPST

Максимальная просадка EVLV за все время составила -84.50%, что меньше максимальной просадки UPST в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EVLV и UPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-62.48%
-87.71%
EVLV
UPST

Волатильность

Сравнение волатильности EVLV и UPST

Текущая волатильность для Evolv Technologies Holdings Inc (EVLV) составляет 22.10%, в то время как у Upstart Holdings, Inc. (UPST) волатильность равна 27.78%. Это указывает на то, что EVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
22.10%
27.78%
EVLV
UPST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EVLV и UPST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Evolv Technologies Holdings Inc и Upstart Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M300.00M350.00M20212022202320242025
29.10M
213.37M
(EVLV) Общая выручка
(UPST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию