Сравнение ETU с XXRP
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETU returned -75.56% vs -90.01% for XXRP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ETU charges 0.95%/yr vs 1.89%/yr for XXRP.
Доходность
Сравнение доходности ETU и XXRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETU показывает доходность -72.00%, а XXRP немного выше – -71.31%.
ETU
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -45.33%
- С начала года
- -72.00%
- 6 месяцев
- -76.01%
- 1 год
- -75.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXRP
- 1 день
- -5.54%
- 1 месяц
- -33.90%
- С начала года
- -71.31%
- 6 месяцев
- -79.17%
- 1 год
- -90.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и XXRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -72.00% | 151.40% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -71.31% | -56.74% |
Correlation
The correlation between ETU and XXRP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between ETU and XXRP has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. XXRP — Ранг доходности на риск
ETU
XXRP
Сравнение ETU c XXRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETU | XXRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.87 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.94 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.26 | +0.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETU | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.57 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок ETU и XXRP
Максимальная просадка ETU за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке XXRP в -95.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и XXRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -95.46% | +2.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.69% | -95.46% | +3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.19% | -95.46% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.47% | -59.75% | -2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | 71.46% | -9.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и XXRP
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) составляет 20.14%, в то время как у Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) волатильность равна 27.68%. Это указывает на то, что ETU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.14% | 27.68% | -7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.27% | 104.81% | -13.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.32% | 149.61% | -13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.77% | 145.96% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.77% | 145.96% | -0.19% |
Сравнение комиссий ETU и XXRP
ETU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XXRP в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и XXRP
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XXRP в 22.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 22.76% | 6.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and XXRP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XXRP has higher volatility (27.68%) compared to ETU (20.14%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -93.19% vs XXRP's -95.46%.
On 1-year performance, ETU leads with -75.56% vs -90.01% for XXRP. On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ETU has been the lower-risk option at 20.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETU has performed better with a -75.56% return vs -90.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 22.76%, compared with 0.01% for ETU.
They also come from different issuers: REX Shares and Teucrium. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 1.89% for XXRP.
ETU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и XXRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор