Сравнение ETU с XXRP
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. Both are actively managed. Over the past year, ETU returned -84.42% vs -95.81% for XXRP. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ETU charges 0.95%/yr vs 1.89%/yr for XXRP.
Доходность
Сравнение доходности ETU и XXRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -71.93%, что значительно выше, чем у XXRP с доходностью -76.77%.
ETU
- 1 день
- -3.69%
- 1 месяц
- 9.46%
- 6 месяцев
- -76.87%
- С начала года
- -71.93%
- 1 год
- -84.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XXRP
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -17.54%
- 6 месяцев
- -81.21%
- С начала года
- -76.77%
- 1 год
- -95.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и XXRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -71.93% | 124.77% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | -76.77% | -62.48% |
Correlation
The correlation between ETU and XXRP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between ETU and XXRP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. XXRP — Ранг доходности на риск
ETU
XXRP
Сравнение ETU c XXRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETU | XXRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.78 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.99 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -1.22 | +0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETU и XXRP
Максимальная просадка ETU за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке XXRP в -96.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и XXRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -96.66% | +1.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.91% | -96.66% | +2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.17% | -96.33% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.44% | -62.90% | -1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.54% | 78.43% | -8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и XXRP
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 28.83% по сравнению с Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) с волатильностью 25.97%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XXRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | XXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.83% | 25.97% | +2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.15% | 104.15% | -9.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.75% | 145.52% | -10.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.72% | 144.78% | -0.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.72% | 144.78% | -0.06% |
Сравнение комиссий ETU и XXRP
ETU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XXRP в 1.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и XXRP
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности XXRP в 28.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
XXRP Teucrium 2x Long Daily XRP ETF | 28.12% | 6.40% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and XXRP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (28.83%) compared to XXRP (25.97%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -95.01% vs XXRP's -96.66%.
On 1-year performance, ETU leads with -84.42% vs -95.81% for XXRP. On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, XXRP has been the lower-risk option at 25.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETU has performed better with a -84.42% return vs -95.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.89% for XXRP.
XXRP has the higher dividend yield at 28.12%, compared with 0.01% for ETU.
They also come from different issuers: REX Shares and Teucrium. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 1.89% for XXRP.
ETU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.63 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и XXRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор