Сравнение ETU с WNTR
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - ETU is a Leveraged Cryptocurrency fund actively managed by REX Shares, while WNTR is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ETU returned -83.52% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.72, they often move in opposite directions. ETU charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности ETU и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -70.86%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
ETU
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- 6.19%
- 6 месяцев
- -76.03%
- С начала года
- -70.86%
- 1 год
- -83.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -70.86% | 27.25% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between ETU and WNTR is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.72 |
The correlation between ETU and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.73 to -0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. WNTR — Ранг доходности на риск
ETU
WNTR
Сравнение ETU c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETU | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.35 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | 3.02 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 7.72 | -8.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETU и WNTR
Максимальная просадка ETU за все время составила -95.01%, что больше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -42.65% | -52.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.91% | -42.65% | -51.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.91% | -10.67% | -82.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.37% | -20.46% | -43.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.30% | 16.63% | +52.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и WNTR
T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) имеет более высокую волатильность в 28.79% по сравнению с YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что ETU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.79% | 17.89% | +10.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.84% | 47.05% | +48.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.61% | 53.81% | +82.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.86% | 53.49% | +91.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.86% | 53.49% | +91.37% |
Сравнение комиссий ETU и WNTR
ETU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и WNTR
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and WNTR have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETU has higher volatility (28.79%) compared to WNTR (17.89%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -95.01% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 127.90% vs -83.52% for ETU. On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, WNTR has been the lower-risk option at 17.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 127.90% return vs -83.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 106.86%, compared with 0.01% for ETU.
ETU is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while WNTR is Derivative Income. They also come from different issuers: REX Shares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор