Сравнение ETU с UXRP
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. ETU is actively managed, while UXRP is passively managed. Over the past year, ETU returned -83.52% vs -94.20% for UXRP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ETU charges 0.95%/yr vs 1.67%/yr for UXRP.
Доходность
Сравнение доходности ETU и UXRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETU показывает доходность -70.86%, что значительно выше, чем у UXRP с доходностью -75.60%.
ETU
- 1 день
- -5.08%
- 1 месяц
- 6.19%
- 6 месяцев
- -76.03%
- С начала года
- -70.86%
- 1 год
- -83.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXRP
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- -26.84%
- 6 месяцев
- -81.68%
- С начала года
- -75.60%
- 1 год
- -94.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и UXRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -70.86% | -28.88% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -75.60% | -77.43% |
Correlation
The correlation between ETU and UXRP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between ETU and UXRP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. UXRP — Ранг доходности на риск
ETU
UXRP
Сравнение ETU c UXRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и ProShares Ultra XRP ETF (UXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETU | UXRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.81 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.89 | -0.98 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.21 | 0.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETU и UXRP
Максимальная просадка ETU за все время составила -95.01%, примерно равная максимальной просадке UXRP в -96.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и UXRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | UXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.01% | -96.60% | +1.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.91% | -96.60% | +2.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.91% | -96.13% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.37% | -73.96% | +9.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 69.30% | 77.91% | -8.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и UXRP
Текущая волатильность для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) составляет 28.79%, в то время как у ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) волатильность равна 36.48%. Это указывает на то, что ETU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UXRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | UXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.79% | 36.48% | -7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 95.84% | 103.43% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.61% | 146.16% | -9.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.86% | 146.16% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.86% | 146.16% | -1.30% |
Сравнение комиссий ETU и UXRP
ETU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UXRP в 1.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и UXRP
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности UXRP в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and UXRP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXRP has higher volatility (36.48%) compared to ETU (28.79%). In terms of maximum drawdown, ETU dropped -95.01% vs UXRP's -96.60%.
On 1-year performance, ETU leads with -83.52% vs -94.20% for UXRP. On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ETU has been the lower-risk option at 28.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ETU has performed better with a -83.52% return vs -94.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
UXRP has the higher dividend yield at 0.02%, compared with 0.01% for ETU.
They also come from different issuers: REX Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 1.67% for UXRP.
ETU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETU и UXRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор