Сравнение ETU с UXRP
ETU (T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF) and UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) are both Leveraged Cryptocurrency funds. ETU is actively managed, while UXRP is passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ETU charges 0.95%/yr vs 1.67%/yr for UXRP.
Доходность
Сравнение доходности ETU и UXRP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ETU показывает доходность -72.00%, а UXRP немного выше – -70.96%.
ETU
- 1 день
- -2.42%
- 1 месяц
- -45.33%
- С начала года
- -72.00%
- 6 месяцев
- -76.01%
- 1 год
- -75.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UXRP
- 1 день
- -4.85%
- 1 месяц
- -33.30%
- С начала года
- -70.96%
- 6 месяцев
- -78.87%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETU и UXRP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | -72.00% | -30.84% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -70.96% | -76.25% |
Correlation
The correlation between ETU and UXRP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETU vs. UXRP — Ранг доходности на риск
ETU
UXRP
Сравнение ETU c UXRP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF (ETU) и ProShares Ultra XRP ETF (UXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETU | UXRP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETU | UXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.64 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ETU и UXRP
Максимальная просадка ETU за все время составила -93.19%, примерно равная максимальной просадке UXRP в -95.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETU и UXRP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETU | UXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -95.39% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.19% | -95.39% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.47% | -71.61% | +9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.34% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ETU и UXRP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETU | UXRP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.27% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 136.32% | 147.84% | -11.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.77% | 147.84% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.77% | 147.84% | -2.07% |
Сравнение комиссий ETU и UXRP
ETU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии UXRP в 1.67%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETU и UXRP
Дивидендная доходность ETU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что сопоставимо с доходностью UXRP в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ETU T-Rex 2X Long Ether Daily Target ETF | 0.01% | 0.00% | 0.05% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ETU and UXRP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ETU is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ETU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
ETU and UXRP have nearly identical dividend yields, around 0.01%.
They also come from different issuers: REX Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.95% for ETU and 1.67% for UXRP.
Подберите оптимальное распределение для ETU и UXRP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор