Сравнение ETD с VICI
ETD (Ethan Allen Interiors Inc.) and VICI (VICI Properties Inc.) are both stocks. ETD operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while VICI operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 5 years, ETD returned -0.20%/yr vs 2.21%/yr for VICI. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETD и VICI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETD показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у VICI с доходностью -1.66%.
ETD
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- -10.57%
- 1 год
- -15.03%
- 3 года*
- -1.17%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.44%
VICI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.75%
- С начала года
- -1.66%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -7.97%
- 3 года*
- 0.40%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ETD и VICI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD Ethan Allen Interiors Inc. | -5.59% | -13.21% | -5.95% | 28.70% | 7.47% | 44.17% | 11.29% | 18.89% | -35.80% | -5.30% |
VICI VICI Properties Inc. | -1.66% | 1.90% | -3.07% | 3.58% | 13.01% | 23.77% | 6.00% | 43.23% | -3.62% | 10.51% |
Correlation
The correlation between ETD and VICI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2017 г. | 0.33 |
The correlation between ETD and VICI shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETD:
$532.56M
VICI:
$29.07B
ETD:
$1.58
VICI:
$2.92
ETD:
13.19
VICI:
9.32
ETD:
3.70
VICI:
0.53
ETD:
0.90
VICI:
7.15
ETD:
1.12
VICI:
1.03
ETD:
$593.09M
VICI:
$4.05B
ETD:
$358.21M
VICI:
$3.01B
ETD:
$55.70M
VICI:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETD vs. VICI — Ранг доходности на риск
ETD
VICI
Сравнение ETD c VICI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETD | VICI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.93 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.45 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -0.77 | -0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETD | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -0.49 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.11 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.34 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок ETD и VICI
Максимальная просадка ETD за все время составила -82.91%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETD и VICI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETD | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.91% | -60.21% | -22.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.36% | -17.88% | -17.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.84% | -17.88% | -18.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -18.61% | -18.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.71% | -16.02% | -13.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.54% | -8.17% | -18.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.75% | 10.40% | +8.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETD и VICI
Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что ETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETD | VICI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 4.17% | +3.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 12.28% | +6.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.82% | 16.44% | +12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.34% | 20.97% | +13.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.21% | 29.28% | +7.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETD и VICI
Дивидендная доходность ETD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности VICI в 6.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD Ethan Allen Interiors Inc. | 8.71% | 7.92% | 6.87% | 5.95% | 6.62% | 10.61% | 3.12% | 9.34% | 6.08% | 2.66% | 1.76% | 1.87% |
VICI VICI Properties Inc. | 6.55% | 6.28% | 5.80% | 5.05% | 4.63% | 4.58% | 4.92% | 4.58% | 5.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETD и VICI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ethan Allen Interiors Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETD и VICI
ETD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.69M при выручке в 135.84M, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
VICI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ETD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.47M при выручке в 135.84M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
VICI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ETD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.93M при выручке в 135.84M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
VICI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., VICI Properties Inc. сообщила о чистой прибыли в 872.39M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 85.7%.
Часто задаваемые вопросы
ETD and VICI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETD has higher volatility (8.12%) compared to VICI (4.17%). In terms of maximum drawdown, ETD dropped -82.91% vs VICI's -60.21%.
VICI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETD и VICI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор