Сравнение ETD с PAA
ETD (Ethan Allen Interiors Inc.) and PAA (Plains All American Pipeline, L.P.) are both stocks. ETD operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while PAA operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, ETD returned 1.44%/yr vs 6.33%/yr for PAA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETD и PAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETD показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у PAA с доходностью 32.79%. За последние 10 лет акции ETD уступали акциям PAA по среднегодовой доходности: 1.44% против 6.33% соответственно.
ETD
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- -10.57%
- 1 год
- -15.03%
- 3 года*
- -1.17%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.44%
PAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 32.79%
- 6 месяцев
- 34.21%
- 1 год
- 48.04%
- 3 года*
- 28.99%
- 5 лет*
- 24.35%
- 10 лет*
- 6.33%
Сравнение доходности по годам ETD и PAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD Ethan Allen Interiors Inc. | -5.59% | -13.21% | -5.95% | 28.70% | 7.47% | 44.17% | 11.29% | 18.89% | -35.80% | -20.54% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 32.79% | 14.30% | 21.38% | 39.18% | 35.79% | 22.24% | -50.79% | -2.28% | 2.31% | -31.34% |
Correlation
The correlation between ETD and PAA is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 1998 г. | 0.21 |
The correlation between ETD and PAA shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETD:
$532.56M
PAA:
$16.18B
ETD:
$1.58
PAA:
$2.19
ETD:
13.19
PAA:
10.46
ETD:
3.70
PAA:
0.20
ETD:
0.90
PAA:
0.36
ETD:
1.12
PAA:
1.26
ETD:
$593.09M
PAA:
$45.25B
ETD:
$358.21M
PAA:
$1.55B
ETD:
$55.70M
PAA:
$2.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETD vs. PAA — Ранг доходности на риск
ETD
PAA
Сравнение ETD c PAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETD | PAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.43 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 3.32 | -3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 9.67 | -10.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETD | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 2.61 | -3.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.91 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.15 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.31 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок ETD и PAA
Максимальная просадка ETD за все время составила -82.91%, что меньше максимальной просадки PAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETD и PAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETD | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.91% | -91.99% | +9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.36% | -14.53% | -20.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.84% | -22.26% | -14.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -26.11% | -10.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.68% | -87.92% | +14.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.71% | -8.10% | -21.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.54% | -25.77% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.75% | 4.98% | +13.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETD и PAA
Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что ETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETD | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 7.37% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 14.02% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.82% | 18.61% | +10.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.34% | 26.86% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.21% | 41.86% | -4.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETD и PAA
Дивидендная доходность ETD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что больше доходности PAA в 6.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD Ethan Allen Interiors Inc. | 8.71% | 7.92% | 6.87% | 5.95% | 6.62% | 10.61% | 3.12% | 9.34% | 6.08% | 2.66% | 1.76% | 1.87% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 6.96% | 8.46% | 7.44% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 10.92% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETD и PAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ethan Allen Interiors Inc. и Plains All American Pipeline, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETD и PAA
ETD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.69M при выручке в 135.84M, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
PAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ETD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.47M при выручке в 135.84M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
PAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
ETD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.93M при выручке в 135.84M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
PAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о чистой прибыли в 551.00M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
ETD and PAA have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETD has higher volatility (8.12%) compared to PAA (7.37%). In terms of maximum drawdown, ETD dropped -82.91% vs PAA's -91.99%.
PAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETD и PAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор