PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETD с PAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ETD и PAA составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ETD с PAA

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETD или PAA.

Доходность

Сравнение доходности ETD и PAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETD:

-0.15

PAA:

0.24

Коэф-т Сортино

ETD:

0.19

PAA:

0.59

Коэф-т Омега

ETD:

1.02

PAA:

1.08

Коэф-т Кальмара

ETD:

-0.07

PAA:

0.20

Коэф-т Мартина

ETD:

-0.17

PAA:

1.03

Индекс Язвы

ETD:

9.44%

PAA:

8.08%

Дневная вол-ть

ETD:

35.49%

PAA:

28.07%

Макс. просадка

ETD:

-82.91%

PAA:

-91.99%

Текущая просадка

ETD:

-19.24%

PAA:

-36.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETD:

$654.31M

PAA:

$11.82B

EPS

ETD:

$2.25

PAA:

$0.93

Коэффициент P/E

ETD:

11.44

PAA:

18.08

Коэффициент P/S

ETD:

1.05

PAA:

0.24

Коэффициент P/B

ETD:

1.37

PAA:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

ETD:

$622.92M

PAA:

$50.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETD:

$378.44M

PAA:

$13.75B

EBITDA (12 мес.)

ETD:

$90.18M

PAA:

$2.47B

Доходность по периодам

С начала года, ETD показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у PAA с доходностью 2.47%. За последние 10 лет акции ETD превзошли акции PAA по среднегодовой доходности: 6.09% против -2.12% соответственно.

ETD

С начала года

-5.88%

1 месяц

-11.35%

6 месяцев

-14.96%

1 год

-5.36%

3 года

11.51%

5 лет

24.28%

10 лет

6.09%

PAA

С начала года

2.47%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

-4.42%

1 год

6.69%

3 года

21.27%

5 лет

18.91%

10 лет

-2.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ethan Allen Interiors Inc.

Plains All American Pipeline, L.P.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETD и PAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETD
Ранг риск-скорректированной доходности ETD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
PAA
Ранг риск-скорректированной доходности PAA, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETD c PAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETD на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа PAA равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETD и PAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETD и PAA

Дивидендная доходность ETD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что меньше доходности PAA в 8.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETD
Ethan Allen Interiors Inc.		7.62%6.87%5.95%6.62%10.61%3.12%9.34%6.08%2.66%1.76%1.87%1.36%
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		8.30%7.44%7.06%7.08%7.71%13.11%7.50%5.99%9.45%8.21%11.93%4.97%

Просадки

Сравнение просадок ETD и PAA

Максимальная просадка ETD за все время составила -82.91%, что меньше максимальной просадки PAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETD и PAA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ETD и PAA

Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) имеет более высокую волатильность в 16.37% по сравнению с Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) с волатильностью 8.19%. Это указывает на то, что ETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETD и PAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ethan Allen Interiors Inc. и Plains All American Pipeline, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
142.70M
12.01B
(ETD) Общая выручка
(PAA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ETD и PAA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ethan Allen Interiors Inc. и Plains All American Pipeline, L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
61.2%
5.2%
(ETD) Валовая рентабельность
(PAA) Валовая рентабельность
ETD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.36M при выручке в 142.70M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

PAA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о валовой прибыли в 620.00M при выручке в 12.01B, что соответствует валовой рентабельности в 5.2%.

ETD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.00M при выручке в 142.70M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

PAA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила об операционной прибыли в 533.00M при выручке в 12.01B, что соответствует операционной рентабельности 4.4%.

ETD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.61M при выручке в 142.70M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.

PAA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о чистой прибыли в 443.00M при выручке в 12.01B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.