Сравнение ETD с PAA
ETD (Ethan Allen Interiors Inc.) and PAA (Plains All American Pipeline, L.P.) are both stocks. ETD operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while PAA operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, ETD returned 2.06%/yr vs 5.43%/yr for PAA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETD и PAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETD показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у PAA с доходностью 37.60%. За последние 10 лет акции ETD уступали акциям PAA по среднегодовой доходности: 2.06% против 5.43% соответственно.
ETD
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 10.00%
- 6 месяцев
- -3.09%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- -13.25%
- 3 года*
- -1.13%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 2.06%
PAA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- 8.90%
- 6 месяцев
- 29.73%
- С начала года
- 37.60%
- 1 год
- 38.16%
- 3 года*
- 27.66%
- 5 лет*
- 28.35%
- 10 лет*
- 5.43%
Сравнение доходности по годам ETD и PAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD Ethan Allen Interiors Inc. | 5.35% | -13.21% | -5.95% | 28.70% | 7.47% | 44.17% | 11.29% | 18.89% | -35.80% | -20.54% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 37.60% | 14.30% | 21.38% | 39.18% | 35.79% | 22.24% | -50.79% | -2.28% | 2.31% | -31.34% |
Correlation
The correlation between ETD and PAA is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1998 г. | 0.21 |
The correlation between ETD and PAA shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.26 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETD:
$590.36M
PAA:
$16.76B
ETD:
$1.58
PAA:
$2.19
ETD:
14.71
PAA:
10.85
ETD:
4.13
PAA:
0.20
ETD:
1.00
PAA:
0.37
ETD:
1.25
PAA:
1.31
ETD:
$593.09M
PAA:
$45.25B
ETD:
$358.21M
PAA:
$1.55B
ETD:
$55.70M
PAA:
$2.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETD vs. PAA — Ранг доходности на риск
ETD
PAA
Сравнение ETD c PAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETD | PAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.33 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.64 | -3.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 6.84 | -7.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETD и PAA
Максимальная просадка ETD за все время составила -82.91%, что меньше максимальной просадки PAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETD и PAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETD | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.91% | -91.99% | +9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.36% | -14.53% | -20.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.84% | -22.26% | -14.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -22.26% | -14.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.68% | -87.92% | +14.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.56% | -4.77% | -16.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.54% | -25.71% | -0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.49% | 5.59% | +14.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETD и PAA
Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) имеет более высокую волатильность в 8.75% по сравнению с Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что ETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETD | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 6.10% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.31% | 14.92% | +5.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 18.82% | +10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.20% | 26.35% | +7.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.28% | 41.55% | -4.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETD и PAA
Дивидендная доходность ETD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности PAA в 6.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD Ethan Allen Interiors Inc. | 7.80% | 7.92% | 6.87% | 5.95% | 6.62% | 10.61% | 3.12% | 9.34% | 6.08% | 2.66% | 1.76% | 1.87% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 6.72% | 8.46% | 7.44% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 10.92% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETD и PAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ethan Allen Interiors Inc. и Plains All American Pipeline, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETD и PAA
ETD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.69M при выручке в 135.84M, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
PAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ETD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.47M при выручке в 135.84M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
PAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
ETD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.93M при выручке в 135.84M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
PAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о чистой прибыли в 551.00M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
Часто задаваемые вопросы
ETD and PAA have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETD has higher volatility (8.75%) compared to PAA (6.10%). In terms of maximum drawdown, ETD dropped -82.91% vs PAA's -91.99%.
PAA currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETD и PAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор