PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETD с PAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ETD с PAA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ETD (Ethan Allen Interiors Inc.) and PAA (Plains All American Pipeline, L.P.) are both stocks. ETD operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while PAA operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, ETD returned 2.81%/yr vs 5.39%/yr for PAA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETD и PAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETD показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у PAA с доходностью 24.39%. За последние 10 лет акции ETD уступали акциям PAA по среднегодовой доходности: 2.81% против 5.39% соответственно.

ETD

1 день
4.71%
1 месяц
14.89%
С начала года
2.99%
6 месяцев
1.26%
1 год
-12.36%
3 года*
0.48%
5 лет*
3.25%
10 лет*
2.81%

PAA

1 день
-2.01%
1 месяц
-11.10%
С начала года
24.39%
6 месяцев
25.93%
1 год
28.73%
3 года*
26.78%
5 лет*
23.04%
10 лет*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETD и PAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETD
Ethan Allen Interiors Inc.		2.99%-13.21%-5.95%28.70%7.47%44.17%11.29%18.89%-35.80%-20.54%
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		24.39%14.30%21.38%39.18%35.79%22.24%-50.79%-2.28%2.31%-31.34%

Correlation

The correlation between ETD and PAA is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 1998 г.

0.21

The correlation between ETD and PAA shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETD:

$580.97M

PAA:

$15.16B

EPS

ETD:

$1.58

PAA:

$2.19

Коэффициент P/E

ETD:

14.39

PAA:

9.80

Коэффициент PEG

ETD:

4.04

PAA:

0.18

Коэффициент P/S

ETD:

0.98

PAA:

0.33

Коэффициент P/B

ETD:

1.23

PAA:

1.18

Общая выручка (12 мес.)

ETD:

$593.09M

PAA:

$45.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETD:

$358.21M

PAA:

$1.55B

EBITDA (12 мес.)

ETD:

$55.70M

PAA:

$2.54B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ethan Allen Interiors Inc.

Plains All American Pipeline, L.P.

Часто сравнивают с ETD:
ETD с FLOETD с VOOETD с ^GSPCETD с SPYETD с XHBETD с ARCTETD с SSB
Часто сравнивают с PAA:
PAA с ETPAA с EPDPAA с WESPAA с MPLXPAA с KMIPAA с NGLPAA с VOO

Доходность на риск

ETD vs. PAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETD
Ранг доходности на риск ETD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETD: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PAA
Ранг доходности на риск PAA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAA: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETD c PAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETDPAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.56

-1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
2.19

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.26

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

1.99

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

5.37

-6.00

ETD vs. PAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETD на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа PAA равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETD и PAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETD и PAA

Максимальная просадка ETD за все время составила -82.91%, что меньше максимальной просадки PAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETD и PAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETDPAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.91%

-91.99%

+9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.36%

-14.53%

-20.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.84%

-22.26%

-14.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-22.51%

-14.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.68%

-87.92%

+14.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.32%

-13.92%

-9.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.54%

-25.74%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.65%

5.36%

+14.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ETD и PAA

Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) с волатильностью 6.30%. Это указывает на то, что ETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETDPAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

6.30%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.86%

14.50%

+5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.46%

18.47%

+10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.22%

26.59%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.27%

41.78%

-4.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETD и PAA

Дивидендная доходность ETD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности PAA в 7.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETD
Ethan Allen Interiors Inc.		7.98%7.92%6.87%5.95%6.62%10.61%3.12%9.34%6.08%2.66%1.76%1.87%
PAA
Plains All American Pipeline, L.P.		7.43%8.46%7.44%7.06%7.08%7.71%10.92%7.50%5.99%9.45%8.21%11.93%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETD и PAA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ethan Allen Interiors Inc. и Plains All American Pipeline, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20222023202420252026
135.84M
12.47B
(ETD) Общая выручка
(PAA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ETD и PAA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ethan Allen Interiors Inc. и Plains All American Pipeline, L.P..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
59.4%
0
Активы портфеля
ETD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.69M при выручке в 135.84M, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

PAA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ETD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.47M при выручке в 135.84M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

PAA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила об операционной прибыли в 405.00M при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

ETD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.93M при выручке в 135.84M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

PAA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о чистой прибыли в 551.00M при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

Часто задаваемые вопросы

ETD and PAA have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETD has higher volatility (9.04%) compared to PAA (6.30%). In terms of maximum drawdown, ETD dropped -82.91% vs PAA's -91.99%.

PAA currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETD и PAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор