Сравнение ETD с FLO
ETD (Ethan Allen Interiors Inc.) and FLO (Flowers Foods, Inc.) are both stocks. ETD operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while FLO operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ETD returned 1.44%/yr vs -5.19%/yr for FLO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETD и FLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETD показывает доходность -5.59%, что значительно выше, чем у FLO с доходностью -31.06%. За последние 10 лет акции ETD превзошли акции FLO по среднегодовой доходности: 1.44% против -5.19% соответственно.
ETD
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- -10.57%
- 1 год
- -15.03%
- 3 года*
- -1.17%
- 5 лет*
- -0.20%
- 10 лет*
- 1.44%
FLO
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -15.51%
- С начала года
- -31.06%
- 6 месяцев
- -29.76%
- 1 год
- -52.34%
- 3 года*
- -30.03%
- 5 лет*
- -18.22%
- 10 лет*
- -5.19%
Сравнение доходности по годам ETD и FLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD Ethan Allen Interiors Inc. | -5.59% | -13.21% | -5.95% | 28.70% | 7.47% | 44.17% | 11.29% | 18.89% | -35.80% | -20.54% |
FLO Flowers Foods, Inc. | -31.06% | -43.63% | -4.34% | -18.63% | 7.97% | 25.63% | 7.73% | 21.80% | -0.93% | 0.22% |
Correlation
The correlation between ETD and FLO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1993 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ETD:
$532.56M
FLO:
$1.55B
ETD:
$1.58
FLO:
$0.66
ETD:
13.19
FLO:
11.05
ETD:
0.90
FLO:
0.63
ETD:
1.12
FLO:
1.19
ETD:
$593.09M
FLO:
$2.47B
ETD:
$358.21M
FLO:
$1.19B
ETD:
$55.70M
FLO:
$289.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETD vs. FLO — Ранг доходности на риск
ETD
FLO
Сравнение ETD c FLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и Flowers Foods, Inc. (FLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETD | FLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.70 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | -0.95 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.64 | +0.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETD | FLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | -1.53 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | -0.74 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | -0.21 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.16 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ETD и FLO
Максимальная просадка ETD за все время составила -82.91%, что больше максимальной просадки FLO в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETD и FLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETD | FLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.91% | -72.29% | -10.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.36% | -55.34% | +19.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.84% | -68.82% | +31.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -72.29% | +35.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.68% | -72.29% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.71% | -71.15% | +41.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.54% | -20.60% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.75% | 31.95% | -13.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETD и FLO
Текущая волатильность для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) составляет 8.12%, в то время как у Flowers Foods, Inc. (FLO) волатильность равна 16.13%. Это указывает на то, что ETD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETD | FLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 16.13% | -8.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.02% | 28.66% | -9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.82% | 34.41% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.34% | 24.71% | +9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.21% | 25.09% | +12.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETD и FLO
Дивидендная доходность ETD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.71%, что меньше доходности FLO в 13.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD Ethan Allen Interiors Inc. | 8.71% | 7.92% | 6.87% | 5.95% | 6.62% | 10.61% | 3.12% | 9.34% | 6.08% | 2.66% | 1.76% | 1.87% |
FLO Flowers Foods, Inc. | 13.56% | 9.03% | 4.60% | 4.04% | 3.03% | 3.02% | 3.49% | 3.45% | 3.84% | 3.47% | 3.13% | 2.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETD и FLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ethan Allen Interiors Inc. и Flowers Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETD и FLO
ETD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.69M при выручке в 135.84M, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
FLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flowers Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в -559.92M при выручке в -1.23B, что соответствует валовой рентабельности в 45.4%.
ETD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.47M при выручке в 135.84M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
FLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flowers Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в -69.09M при выручке в -1.23B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
ETD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.93M при выручке в 135.84M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
FLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flowers Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 109.13M при выручке в -1.23B, что соответствует чистой рентабельности -8.9%.
Часто задаваемые вопросы
ETD and FLO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLO has higher volatility (16.13%) compared to ETD (8.12%). In terms of maximum drawdown, ETD dropped -82.91% vs FLO's -72.29%.
ETD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETD и FLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор