PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ETD с FLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ETD и FLO составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ETD с FLO

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и Flowers Foods, Inc. (FLO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ETD или FLO.

Доходность

Сравнение доходности ETD и FLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и Flowers Foods, Inc. (FLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ETD:

-0.15

FLO:

-1.21

Коэф-т Сортино

ETD:

0.19

FLO:

-1.47

Коэф-т Омега

ETD:

1.02

FLO:

0.83

Коэф-т Кальмара

ETD:

-0.07

FLO:

-0.57

Коэф-т Мартина

ETD:

-0.17

FLO:

-1.62

Индекс Язвы

ETD:

9.44%

FLO:

14.09%

Дневная вол-ть

ETD:

35.49%

FLO:

21.06%

Макс. просадка

ETD:

-82.91%

FLO:

-83.49%

Текущая просадка

ETD:

-19.24%

FLO:

-39.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETD:

$654.31M

FLO:

$3.51B

EPS

ETD:

$2.25

FLO:

$1.08

Коэффициент P/E

ETD:

11.44

FLO:

15.39

Коэффициент P/S

ETD:

1.05

FLO:

0.69

Коэффициент P/B

ETD:

1.37

FLO:

2.52

Общая выручка (12 мес.)

ETD:

$622.92M

FLO:

$5.08B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETD:

$378.44M

FLO:

$2.52B

EBITDA (12 мес.)

ETD:

$90.18M

FLO:

$510.05M

Доходность по периодам

С начала года, ETD показывает доходность -5.88%, что значительно выше, чем у FLO с доходностью -18.52%. За последние 10 лет акции ETD превзошли акции FLO по среднегодовой доходности: 6.09% против 0.85% соответственно.

ETD

С начала года

-5.88%

1 месяц

-11.35%

6 месяцев

-14.96%

1 год

-5.36%

3 года

11.51%

5 лет

24.28%

10 лет

6.09%

FLO

С начала года

-18.52%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

-26.30%

1 год

-25.20%

3 года

-10.53%

5 лет

-2.65%

10 лет

0.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ethan Allen Interiors Inc.

Flowers Foods, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ETD и FLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ETD
Ранг риск-скорректированной доходности ETD, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
FLO
Ранг риск-скорректированной доходности FLO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ETD c FLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и Flowers Foods, Inc. (FLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ETD на текущий момент составляет -0.15, что выше коэффициента Шарпа FLO равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETD и FLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETD и FLO

Дивидендная доходность ETD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности FLO в 5.78%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ETD
Ethan Allen Interiors Inc.		7.62%6.87%5.95%6.62%10.61%3.12%9.34%6.08%2.66%1.76%1.87%1.36%
FLO
Flowers Foods, Inc.		5.78%4.60%4.04%3.10%3.02%3.49%3.45%3.84%3.47%3.13%2.64%2.53%

Просадки

Сравнение просадок ETD и FLO

Максимальная просадка ETD за все время составила -82.91%, примерно равная максимальной просадке FLO в -83.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETD и FLO.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ETD и FLO

Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) имеет более высокую волатильность в 16.37% по сравнению с Flowers Foods, Inc. (FLO) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что ETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETD и FLO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ethan Allen Interiors Inc. и Flowers Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
142.70M
1.55B
(ETD) Общая выручка
(FLO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ETD и FLO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ethan Allen Interiors Inc. и Flowers Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
61.2%
49.9%
(ETD) Валовая рентабельность
(FLO) Валовая рентабельность
ETD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила о валовой прибыли в 87.36M при выручке в 142.70M, что соответствует валовой рентабельности в 61.2%.

FLO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Flowers Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 775.88M при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.

ETD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.00M при выручке в 142.70M, что соответствует операционной рентабельности 7.7%.

FLO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Flowers Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 85.13M при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 5.5%.

ETD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.61M при выручке в 142.70M, что соответствует чистой рентабельности 6.7%.

FLO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Flowers Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 53.00M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.