Сравнение ETD с SSB
ETD (Ethan Allen Interiors Inc.) and SSB (SouthState Corporation) are both stocks. ETD operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while SSB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, ETD returned 1.31%/yr vs 4.97%/yr for SSB. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETD и SSB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETD показывает доходность -6.68%, что значительно ниже, чем у SSB с доходностью -0.84%. За последние 10 лет акции ETD уступали акциям SSB по среднегодовой доходности: 1.31% против 4.97% соответственно.
ETD
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 4.68%
- С начала года
- -6.68%
- 6 месяцев
- -12.43%
- 1 год
- -16.49%
- 3 года*
- -1.35%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 1.31%
SSB
- 1 день
- -2.06%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение доходности по годам ETD и SSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD Ethan Allen Interiors Inc. | -6.68% | -13.21% | -5.95% | 28.70% | 7.47% | 44.17% | 11.29% | 18.89% | -35.80% | -20.54% |
SSB SouthState Corporation | -0.84% | -3.05% | 20.66% | 13.79% | -2.39% | 13.51% | -14.13% | 47.99% | -30.04% | 1.24% |
Correlation
The correlation between ETD and SSB is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 1997 г. | 0.36 |
The correlation between ETD and SSB shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETD:
$526.41M
SSB:
$9.12B
ETD:
$1.58
SSB:
$9.28
ETD:
13.04
SSB:
9.94
ETD:
3.66
SSB:
2.35
ETD:
0.89
SSB:
2.53
ETD:
1.11
SSB:
1.01
ETD:
$593.09M
SSB:
$3.68B
ETD:
$358.21M
SSB:
$2.04B
ETD:
$55.70M
SSB:
$1.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETD vs. SSB — Ранг доходности на риск
ETD
SSB
Сравнение ETD c SSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и SouthState Corporation (SSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETD | SSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.07 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 0.38 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 0.77 | -1.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETD | SSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 | 0.27 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.10 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 0.14 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.24 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок ETD и SSB
Максимальная просадка ETD за все время составила -82.91%, что больше максимальной просадки SSB в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETD и SSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETD | SSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.91% | -58.21% | -24.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.36% | -17.84% | -17.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.84% | -27.64% | -9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -32.70% | -4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.68% | -51.57% | -22.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.52% | -14.56% | -15.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.54% | -15.37% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.67% | 8.70% | +9.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETD и SSB
Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) имеет более высокую волатильность в 8.11% по сравнению с SouthState Corporation (SSB) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что ETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETD | SSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.11% | 6.63% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 16.90% | +2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.96% | 25.09% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.34% | 31.77% | +2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.22% | 34.52% | +2.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETD и SSB
Дивидендная доходность ETD за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности SSB в 2.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD Ethan Allen Interiors Inc. | 8.81% | 7.92% | 6.87% | 5.95% | 6.62% | 10.61% | 3.12% | 9.34% | 6.08% | 2.66% | 1.76% | 1.87% |
SSB SouthState Corporation | 2.60% | 2.42% | 2.13% | 2.42% | 2.59% | 2.40% | 2.60% | 1.93% | 2.30% | 1.51% | 1.38% | 1.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETD и SSB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ethan Allen Interiors Inc. и SouthState Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETD и SSB
ETD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.69M при выручке в 135.84M, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
SSB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SouthState Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 816.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ETD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.47M при выручке в 135.84M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
SSB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SouthState Corporation сообщила об операционной прибыли в 100.10M при выручке в 816.83M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.
ETD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.93M при выручке в 135.84M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
SSB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SouthState Corporation сообщила о чистой прибыли в 225.82M при выручке в 816.83M, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.
Часто задаваемые вопросы
ETD and SSB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ETD has higher volatility (8.11%) compared to SSB (6.63%). In terms of maximum drawdown, ETD dropped -82.91% vs SSB's -58.21%.
SSB currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETD и SSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор