PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ETD с SSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ETD с SSB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

ETD (Ethan Allen Interiors Inc.) and SSB (SouthState Corporation) are both stocks. ETD operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while SSB operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, ETD returned 2.81%/yr vs 6.58%/yr for SSB. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ETD и SSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и SouthState Corporation (SSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ETD показывает доходность 2.99%, что значительно ниже, чем у SSB с доходностью 7.25%. За последние 10 лет акции ETD уступали акциям SSB по среднегодовой доходности: 2.81% против 6.58% соответственно.

ETD

1 день
4.71%
1 месяц
14.89%
С начала года
2.99%
6 месяцев
1.26%
1 год
-12.36%
3 года*
0.48%
5 лет*
3.25%
10 лет*
2.81%

SSB

1 день
0.94%
1 месяц
5.44%
С начала года
7.25%
6 месяцев
4.87%
1 год
14.14%
3 года*
18.66%
5 лет*
6.04%
10 лет*
6.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ETD и SSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ETD
Ethan Allen Interiors Inc.		2.99%-13.21%-5.95%28.70%7.47%44.17%11.29%18.89%-35.80%-20.54%
SSB
SouthState Corporation		7.25%-3.05%20.66%13.79%-2.39%13.51%-14.13%47.99%-30.04%1.24%

Correlation

The correlation between ETD and SSB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 1997 г.

0.36

The correlation between ETD and SSB shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.53 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ETD:

$580.97M

SSB:

$9.87B

EPS

ETD:

$1.58

SSB:

$9.28

Коэффициент P/E

ETD:

14.39

SSB:

10.75

Коэффициент PEG

ETD:

4.04

SSB:

2.54

Коэффициент P/S

ETD:

0.98

SSB:

2.73

Коэффициент P/B

ETD:

1.23

SSB:

1.09

Общая выручка (12 мес.)

ETD:

$593.09M

SSB:

$3.68B

Валовая прибыль (12 мес.)

ETD:

$358.21M

SSB:

$2.04B

EBITDA (12 мес.)

ETD:

$55.70M

SSB:

$1.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ethan Allen Interiors Inc.

SouthState Corporation

Часто сравнивают с ETD:
ETD с FLOETD с VOOETD с ^GSPCETD с SPYETD с PAAETD с XHBETD с ARCT
Часто сравнивают с SSB:
SSB с RFSSB с AYISSB с PHMSSB с CARGSSB с CALMSSB с ASCSSB с JHG

Доходность на риск

ETD vs. SSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ETD
Ранг доходности на риск ETD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETD: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETD: 3131
Ранг коэф-та Мартина
SSB
Ранг доходности на риск SSB: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSB: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSB: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETD c SSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и SouthState Corporation (SSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ETDSSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
0.57

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.41
0.93

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.12

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

0.80

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.63

1.58

-2.21

ETD vs. SSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETD на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа SSB равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETD и SSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ETD и SSB

Максимальная просадка ETD за все время составила -82.91%, что больше максимальной просадки SSB в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETD и SSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ETDSSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.91%

-58.21%

-24.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.36%

-17.84%

-17.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.84%

-27.64%

-9.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.84%

-32.70%

-4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.68%

-51.57%

-22.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.32%

-7.59%

-15.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.54%

-15.36%

-11.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.65%

8.95%

+10.70%

Волатильность

Сравнение волатильности ETD и SSB

Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с SouthState Corporation (SSB) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что ETD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ETDSSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.04%

6.25%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.86%

16.87%

+2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.46%

24.78%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.22%

31.60%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.27%

34.49%

+2.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ETD и SSB

Дивидендная доходность ETD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности SSB в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ETD
Ethan Allen Interiors Inc.		7.98%7.92%6.87%5.95%6.62%10.61%3.12%9.34%6.08%2.66%1.76%1.87%
SSB
SouthState Corporation		2.41%2.42%2.13%2.42%2.59%2.40%2.60%1.93%2.30%1.51%1.38%1.36%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ETD и SSB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ethan Allen Interiors Inc. и SouthState Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
135.84M
816.83M
(ETD) Общая выручка
(SSB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ETD и SSB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Ethan Allen Interiors Inc. и SouthState Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
59.4%
0
Активы портфеля
ETD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.69M при выручке в 135.84M, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.

SSB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SouthState Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 816.83M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ETD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.47M при выручке в 135.84M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

SSB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SouthState Corporation сообщила об операционной прибыли в 100.10M при выручке в 816.83M, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.

ETD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.93M при выручке в 135.84M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.

SSB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SouthState Corporation сообщила о чистой прибыли в 225.82M при выручке в 816.83M, что соответствует чистой рентабельности 27.7%.

Часто задаваемые вопросы

ETD and SSB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ETD has higher volatility (9.04%) compared to SSB (6.25%). In terms of maximum drawdown, ETD dropped -82.91% vs SSB's -58.21%.

SSB currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ETD и SSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор