Сравнение ETD с CINF
ETD (Ethan Allen Interiors Inc.) and CINF (Cincinnati Financial Corporation) are both stocks. ETD operates in Furnishings, Fixtures & Appliances (Consumer Cyclical), while CINF operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, ETD returned 2.06%/yr vs 11.77%/yr for CINF. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ETD и CINF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ETD показывает доходность 5.35%, что значительно ниже, чем у CINF с доходностью 9.20%. За последние 10 лет акции ETD уступали акциям CINF по среднегодовой доходности: 2.06% против 11.77% соответственно.
ETD
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- 10.00%
- 6 месяцев
- -3.09%
- С начала года
- 5.35%
- 1 год
- -13.25%
- 3 года*
- -1.13%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 2.06%
CINF
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 3.21%
- 6 месяцев
- 9.17%
- С начала года
- 9.20%
- 1 год
- 22.04%
- 3 года*
- 24.51%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 11.77%
Сравнение доходности по годам ETD и CINF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETD Ethan Allen Interiors Inc. | 5.35% | -13.21% | -5.95% | 28.70% | 7.47% | 44.17% | 11.29% | 18.89% | -35.80% | -20.54% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 9.20% | 16.27% | 42.48% | 4.00% | -7.89% | 33.28% | -14.15% | 38.87% | 6.25% | 2.34% |
Correlation
The correlation between ETD and CINF is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 1993 г. | 0.34 |
The correlation between ETD and CINF shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.34 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ETD:
$590.36M
CINF:
$27.27B
ETD:
$1.58
CINF:
$26.21
ETD:
14.71
CINF:
6.73
ETD:
4.13
CINF:
0.20
ETD:
1.00
CINF:
1.43
ETD:
$593.09M
CINF:
$12.92B
ETD:
$358.21M
CINF:
$5.39B
ETD:
$55.70M
CINF:
$3.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ETD vs. CINF — Ранг доходности на риск
ETD
CINF
Сравнение ETD c CINF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) и Cincinnati Financial Corporation (CINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ETD | CINF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 2.12 | -2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 5.27 | -5.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ETD и CINF
Максимальная просадка ETD за все время составила -82.91%, что больше максимальной просадки CINF в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETD и CINF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ETD | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.91% | -59.64% | -23.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.36% | -10.46% | -24.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.84% | -20.03% | -16.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.84% | -35.77% | -1.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.68% | -58.12% | -15.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.56% | -8.20% | -13.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.54% | -12.17% | -14.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.49% | 4.19% | +16.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETD и CINF
Текущая волатильность для Ethan Allen Interiors Inc. (ETD) составляет 8.75%, в то время как у Cincinnati Financial Corporation (CINF) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что ETD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ETD | CINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.75% | 10.11% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.31% | 16.53% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.98% | 21.27% | +7.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.20% | 25.84% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.28% | 28.92% | +8.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETD и CINF
Дивидендная доходность ETD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности CINF в 2.08%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.08% | 2.13% | 2.25% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% |
ETD Ethan Allen Interiors Inc. | 7.80% | 7.92% | 6.87% | 5.95% | 6.62% | 10.61% | 3.12% | 9.34% | 6.08% | 2.66% | 1.76% | 1.87% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ETD и CINF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ethan Allen Interiors Inc. и Cincinnati Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ETD и CINF
ETD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила о валовой прибыли в 80.69M при выручке в 135.84M, что соответствует валовой рентабельности в 59.4%.
CINF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ETD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.47M при выручке в 135.84M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.
CINF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ETD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ethan Allen Interiors Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.93M при выручке в 135.84M, что соответствует чистой рентабельности 4.4%.
CINF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
Часто задаваемые вопросы
ETD and CINF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CINF has higher volatility (10.11%) compared to ETD (8.75%). In terms of maximum drawdown, ETD dropped -82.91% vs CINF's -59.64%.
CINF currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ETD и CINF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор