PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CINF с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CINF с BRK-B

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CINF или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между CINF и BRK-B составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CINF и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,700.00%1,800.00%1,900.00%2,000.00%2,100.00%2,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,764.96%
2,188.62%
CINF
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CINF:

0.52

BRK-B:

1.58

Коэф-т Сортино

CINF:

0.84

BRK-B:

2.22

Коэф-т Омега

CINF:

1.12

BRK-B:

1.31

Коэф-т Кальмара

CINF:

0.67

BRK-B:

3.40

Коэф-т Мартина

CINF:

1.75

BRK-B:

8.72

Индекс Язвы

CINF:

7.67%

BRK-B:

3.43%

Дневная вол-ть

CINF:

25.90%

BRK-B:

18.92%

Макс. просадка

CINF:

-59.64%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

CINF:

-15.55%

BRK-B:

-1.26%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CINF:

$21.19B

BRK-B:

$1.15T

EPS

CINF:

$14.53

BRK-B:

$41.26

Коэффициент P/E

CINF:

9.20

BRK-B:

12.87

Коэффициент PEG

CINF:

-158.72

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

CINF:

1.87

BRK-B:

3.09

Коэффициент P/B

CINF:

1.50

BRK-B:

1.76

Общая выручка (12 мес.)

CINF:

$8.40B

BRK-B:

$311.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

CINF:

$8.40B

BRK-B:

$227.52B

EBITDA (12 мес.)

CINF:

$2.04B

BRK-B:

$105.57B

Доходность по периодам

С начала года, CINF показывает доходность -6.41%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 17.14%. За последние 10 лет акции CINF уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 13.32% против 14.11% соответственно.

CINF

С начала года

-6.41%

1 месяц

-9.39%

6 месяцев

-4.24%

1 год

23.59%

5 лет

13.25%

10 лет

13.32%

BRK-B

С начала года

17.14%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

16.95%

1 год

32.05%

5 лет

23.23%

10 лет

14.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CINF и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CINF
Ранг риск-скорректированной доходности CINF, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CINF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CINF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CINF, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CINF: 0.52
BRK-B: 1.58
Коэффициент Сортино CINF, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CINF: 0.84
BRK-B: 2.22
Коэффициент Омега CINF, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CINF: 1.12
BRK-B: 1.31
Коэффициент Кальмара CINF, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CINF: 0.67
BRK-B: 3.40
Коэффициент Мартина CINF, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CINF: 1.75
BRK-B: 8.72

Показатель коэффициента Шарпа CINF на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CINF и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
1.58
CINF
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов CINF и BRK-B

Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CINF
Cincinnati Financial Corporation		2.47%2.25%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%3.40%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CINF и BRK-B

Максимальная просадка CINF за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.55%
-1.26%
CINF
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности CINF и BRK-B

Cincinnati Financial Corporation (CINF) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 10.99%. Это указывает на то, что CINF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.86%
10.99%
CINF
BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CINF и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cincinnati Financial Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию