Сравнение CINF с BRK-B
CINF (Cincinnati Financial Corporation) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CINF in Insurance - Property & Casualty, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, CINF returned 11.69%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CINF и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CINF показывает доходность -1.05%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции CINF уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.69% против 12.93% соответственно.
CINF
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 9.74%
- 3 года*
- 19.90%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 11.69%
BRK-B
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 2.82%
- С начала года
- -4.78%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- -2.52%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение доходности по годам CINF и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | -1.05% | 16.27% | 42.48% | 4.00% | -7.89% | 33.28% | -14.15% | 38.87% | 6.25% | 2.34% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -4.78% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between CINF and BRK-B is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г. | 0.45 |
The correlation between CINF and BRK-B shifts across timeframes, from 0.45 (all time) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CINF:
$23.30
BRK-B:
$33.62
CINF:
6.90
BRK-B:
14.24
CINF:
0.20
BRK-B:
0.55
CINF:
1.47
BRK-B:
2.75
CINF:
$12.92B
BRK-B:
$375.39B
CINF:
$5.39B
BRK-B:
$94.36B
CINF:
$3.27B
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CINF vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
CINF
BRK-B
Сравнение CINF c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CINF | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.98 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | -0.27 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.41 | -0.57 | +2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CINF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | -0.18 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.61 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.67 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок CINF и BRK-B
Максимальная просадка CINF за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CINF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.64% | -53.86% | -5.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.46% | -9.42% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -14.95% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.77% | -26.58% | -9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.12% | -29.57% | -28.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -11.33% | +4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.20% | -11.07% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.05% | 4.46% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CINF и BRK-B
Cincinnati Financial Corporation (CINF) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что CINF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CINF | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 3.72% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.25% | 10.70% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 14.32% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 17.11% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.79% | 19.43% | +9.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CINF и BRK-B
Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.21% | 2.13% | 2.25% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CINF и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cincinnati Financial Corporation и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CINF и BRK-B
CINF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CINF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.86B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
CINF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 274.00M при выручке в 2.86B, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
CINF and BRK-B have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CINF has higher volatility (4.73%) compared to BRK-B (3.72%). In terms of maximum drawdown, CINF dropped -59.64% vs BRK-B's -53.86%.
CINF currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CINF и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор