PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CINF с ERIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CINF и ERIE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CINF с ERIE

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Erie Indemnity Company (ERIE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CINF или ERIE.

Доходность

Сравнение доходности CINF и ERIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Erie Indemnity Company (ERIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CINF:

1.22

ERIE:

-0.20

Коэф-т Сортино

CINF:

1.62

ERIE:

-0.10

Коэф-т Омега

CINF:

1.22

ERIE:

0.99

Коэф-т Кальмара

CINF:

1.47

ERIE:

-0.22

Коэф-т Мартина

CINF:

3.70

ERIE:

-0.40

Индекс Язвы

CINF:

7.95%

ERIE:

19.87%

Дневная вол-ть

CINF:

25.48%

ERIE:

33.45%

Макс. просадка

CINF:

-59.64%

ERIE:

-50.74%

Текущая просадка

CINF:

-6.62%

ERIE:

-35.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CINF:

$23.36B

ERIE:

$18.24B

EPS

CINF:

$9.42

ERIE:

$11.91

Коэффициент P/E

CINF:

15.87

ERIE:

29.67

Коэффициент PEG

CINF:

-158.72

ERIE:

3.05

Коэффициент P/S

CINF:

2.13

ERIE:

4.67

Коэффициент P/B

CINF:

1.70

ERIE:

8.82

Общая выручка (12 мес.)

CINF:

$10.97B

ERIE:

$3.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

CINF:

$10.97B

ERIE:

$1.70B

EBITDA (12 мес.)

CINF:

$1.97B

ERIE:

$525.14M

Доходность по периодам

С начала года, CINF показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у ERIE с доходностью -14.89%. За последние 10 лет акции CINF уступали акциям ERIE по среднегодовой доходности: 14.53% против 18.38% соответственно.

CINF

С начала года

3.49%

1 месяц

8.80%

6 месяцев

-6.62%

1 год

30.92%

3 года

7.62%

5 лет

23.40%

10 лет

14.53%

ERIE

С начала года

-14.89%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

-19.92%

1 год

-6.62%

3 года

29.88%

5 лет

16.39%

10 лет

18.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cincinnati Financial Corporation

Erie Indemnity Company

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CINF и ERIE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CINF
Ранг риск-скорректированной доходности CINF, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CINF, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CINF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CINF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CINF, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CINF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
ERIE
Ранг риск-скорректированной доходности ERIE, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ERIE, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERIE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERIE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERIE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERIE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CINF c ERIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Erie Indemnity Company (ERIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CINF на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа ERIE равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CINF и ERIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CINF и ERIE

Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что больше доходности ERIE в 1.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CINF
Cincinnati Financial Corporation		2.23%2.25%2.90%2.70%2.21%2.75%2.13%2.74%3.33%2.53%3.89%3.40%
ERIE
Erie Indemnity Company		1.52%1.24%1.42%1.79%2.15%2.39%2.17%2.52%2.57%1.95%3.61%2.80%

Просадки

Сравнение просадок CINF и ERIE

Максимальная просадка CINF за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки ERIE в -50.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и ERIE.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CINF и ERIE

Текущая волатильность для Cincinnati Financial Corporation (CINF) составляет 6.45%, в то время как у Erie Indemnity Company (ERIE) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что CINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CINF и ERIE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cincinnati Financial Corporation и Erie Indemnity Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B20212022202320242025
2.57B
989.40M
(CINF) Общая выручка
(ERIE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CINF и ERIE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cincinnati Financial Corporation и Erie Indemnity Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
100.0%
(CINF) Валовая рентабельность
(ERIE) Валовая рентабельность
CINF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.57B при выручке в 2.57B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ERIE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Erie Indemnity Company сообщила о валовой прибыли в 989.40M при выручке в 989.40M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CINF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в -128.00M при выручке в 2.57B, что соответствует операционной рентабельности -5.0%.

ERIE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Erie Indemnity Company сообщила об операционной прибыли в 151.38M при выручке в 989.40M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

CINF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Cincinnati Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в -90.00M при выручке в 2.57B, что соответствует чистой рентабельности -3.5%.

ERIE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Erie Indemnity Company сообщила о чистой прибыли в 138.42M при выручке в 989.40M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.