Сравнение CINF с ERIE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Erie Indemnity Company (ERIE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CINF или ERIE.
Основные характеристики
| CINF | ERIE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.60% | 29.27% |
| Дох-ть за 1 год | 54.19% | 55.68% |
| Дох-ть за 3 года | 9.05% | 26.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.36% | 21.41% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.56% | 20.33% |
| Коэф-т Шарпа | 2.48 | 2.01 |
| Коэф-т Сортино | 3.19 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.97 | 2.12 |
| Коэф-т Мартина | 15.69 | 7.42 |
| Индекс Язвы | 3.38% | 7.42% |
| Дневная вол-ть | 21.36% | 27.33% |
| Макс. просадка | -59.64% | -50.74% |
| Текущая просадка | -0.66% | -21.37% |
Фундаментальные показатели
| CINF | ERIE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $23.24B | $22.19B |
| EPS | $19.67 | $10.77 |
| Цена/прибыль | 7.56 | 39.69 |
| PEG коэффициент | -158.72 | 3.05 |
| Общая выручка (12 мес.) | $12.15B | $3.69B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $12.12B | $633.56M |
| EBITDA (12 мес.) | $3.47B | $639.69M |
Корреляция
Корреляция между CINF и ERIE составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CINF и ERIE
С начала года, CINF показывает доходность 46.60%, что значительно выше, чем у ERIE с доходностью 29.27%. За последние 10 лет акции CINF уступали акциям ERIE по среднегодовой доходности: 14.56% против 20.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CINF c ERIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cincinnati Financial Corporation (CINF) и Erie Indemnity Company (ERIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CINF и ERIE
Дивидендная доходность CINF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности ERIE в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CINF Cincinnati Financial Corporation | 2.14% | 2.90% | 2.70% | 2.21% | 2.75% | 2.13% | 2.74% | 3.33% | 2.53% | 3.89% | 3.40% | 3.16% |
ERIE Erie Indemnity Company | 1.19% | 1.42% | 1.79% | 2.15% | 2.39% | 2.17% | 2.52% | 2.57% | 1.95% | 3.61% | 2.80% | 2.43% |
Просадки
Сравнение просадок CINF и ERIE
Максимальная просадка CINF за все время составила -59.64%, что больше максимальной просадки ERIE в -50.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CINF и ERIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CINF и ERIE
Текущая волатильность для Cincinnati Financial Corporation (CINF) составляет 8.76%, в то время как у Erie Indemnity Company (ERIE) волатильность равна 12.08%. Это указывает на то, что CINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CINF и ERIE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cincinnati Financial Corporation и Erie Indemnity Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности