Сравнение ESTC с CRWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elastic N.V. (ESTC) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).
Доходность
Сравнение доходности ESTC и CRWD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESTC и CRWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | -33.84% | -23.86% | -12.09% | 118.83% | -58.16% | -15.77% | 127.26% | -18.00% |
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. | -16.10% | 37.00% | 34.01% | 142.49% | -48.58% | -3.34% | 324.74% | -14.02% |
Фундаментальные показатели
ESTC:
$5.27B
CRWD:
$101.53B
ESTC:
-$0.80
CRWD:
-$0.73
ESTC:
3.15
CRWD:
20.59
ESTC:
6.67
CRWD:
22.93
ESTC:
$1.68B
CRWD:
$4.81B
ESTC:
$1.27B
CRWD:
$3.60B
ESTC:
-$20.70M
CRWD:
-$39.16M
Доходность по периодам
С начала года, ESTC показывает доходность -33.84%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью -16.10%.
ESTC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -33.84%
- 6 месяцев
- -42.38%
- 1 год
- -45.36%
- 3 года*
- -4.83%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- —
CRWD
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 2.20%
- С начала года
- -16.10%
- 6 месяцев
- -21.33%
- 1 год
- 8.54%
- 3 года*
- 42.04%
- 5 лет*
- 16.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESTC vs. CRWD — Ранг доходности на риск
ESTC
CRWD
Сравнение ESTC c CRWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESTC | CRWD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 0.19 | -1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | 0.60 | -1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.08 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.31 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.08 | 0.79 | -2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESTC | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.19 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.32 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.58 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между ESTC и CRWD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTC и CRWD
Ни ESTC, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESTC и CRWD
Максимальная просадка ESTC за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и CRWD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESTC | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.33% | -67.69% | -6.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.64% | -37.18% | -11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.33% | -67.69% | -6.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.28% | -29.45% | -43.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.17% | -23.93% | -15.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.19% | 14.60% | +6.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESTC и CRWD
Текущая волатильность для Elastic N.V. (ESTC) составляет 12.47%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 13.42%. Это указывает на то, что ESTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESTC | CRWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 13.42% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.61% | 31.05% | +8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 45.39% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.61% | 50.17% | +8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.89% | 55.91% | +1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESTC и CRWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESTC и CRWD
ESTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elastic N.V. сообщила о валовой прибыли в 343.44M при выручке в 449.88M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
CRWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 989.46M при выручке в 1.31B, что соответствует валовой рентабельности в 75.8%.
ESTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elastic N.V. сообщила об операционной прибыли в 611.00K при выручке в 449.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
CRWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.90M при выручке в 1.31B, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
ESTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elastic N.V. сообщила о чистой прибыли в 7.75M при выручке в 449.88M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
CRWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., CrowdStrike Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.69M при выручке в 1.31B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.