Сравнение ESTC с CRWD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ESTC с CRWD

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elastic N.V. (ESTC) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESTC или CRWD.

Корреляция

Корреляция между ESTC и CRWD составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ESTC и CRWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elastic N.V. (ESTC) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ESTC

CRWD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESTC:

-0.23

CRWD:

0.59

Коэф-т Сортино

ESTC:

0.03

CRWD:

1.07

Коэф-т Омега

ESTC:

1.00

CRWD:

1.14

Коэф-т Кальмара

ESTC:

-0.18

CRWD:

0.62

Коэф-т Мартина

ESTC:

-0.44

CRWD:

1.54

Индекс Язвы

ESTC:

25.85%

CRWD:

18.03%

Дневная вол-ть

ESTC:

50.18%

CRWD:

46.96%

Макс. просадка

ESTC:

-74.33%

CRWD:

-67.69%

Текущая просадка

ESTC:

-46.90%

CRWD:

-7.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESTC:

$10.28B

CRWD:

$89.17B

EPS

ESTC:

$0.60

CRWD:

$0.54

Цена/прибыль

ESTC:

165.30

CRWD:

670.41

PEG коэффициент

ESTC:

2.71

CRWD:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

ESTC:

$1.38B

CRWD:

$3.74B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESTC:

$1.02B

CRWD:

$2.81B

EBITDA (12 мес.)

ESTC:

-$64.94M

CRWD:

$297.12M

Доходность по периодам

С начала года, ESTC показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у CRWD с доходностью 5.80%.

ESTC

С начала года

0.10%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

-14.15%

1 год

-14.93%

5 лет

7.10%

10 лет

N/A

CRWD

С начала года

5.80%

1 месяц

-6.74%

6 месяцев

1.99%

1 год

26.45%

5 лет

41.86%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESTC и CRWD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CRWD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESTC c CRWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ESTC

CRWD

Показатель коэффициента Шарпа ESTC на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа CRWD равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESTC и CRWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ESTC

CRWD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESTC и CRWD

Ни ESTC, ни CRWD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESTC и CRWD

Максимальная просадка ESTC за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки CRWD в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и CRWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ESTC

CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности ESTC и CRWD

Текущая волатильность для Elastic N.V. (ESTC) составляет 7.57%, в то время как у CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) волатильность равна 13.49%. Это указывает на то, что ESTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ESTC

CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESTC и CRWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и CrowdStrike Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ESTC с CRWD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ESTC и CRWD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESTC и CRWD

ESTC

CRWD

Сравнение ESTC c CRWD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESTC и CRWD

Просадки

Сравнение просадок ESTC и CRWD

Волатильность

Сравнение волатильности ESTC и CRWD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESTC и CRWD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество