- ISIN
- NL0013056914
- CUSIP
- 001305691
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 5 окт. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $6.75B
- Enterprise Value
- $6.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.48
- Коэффициент P/E
- 18.44
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.74B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.32B
- EBITDA (12 мес.)
- $56.03M
- Годовой диапазон
- $42.05 - $96.07
- Целевая цена
- $59.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.67%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 28.81%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ESTC
Elastic N.V. (ESTC) снизился на 15.0% с начала года. По цене $64 за акцию ESTC торгуется на 33.3% ниже 52-недельного максимума в $96. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ESTC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $490.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Elastic N.V. (ESTC) показал доход в -15.03% с начала года и -23.43% за последние 12 месяцев.
Elastic N.V.
- 1 день
- -5.16%
- 1 месяц
- 26.53%
- С начала года
- -15.03%
- 6 месяцев
- -14.56%
- 1 год
- -23.43%
- 3 года*
- -3.93%
- 5 лет*
- -13.30%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ESTC по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 окт. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.99%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2023 г. с доходностью +40.2%, в то время как худший месяц был авг. 2024 г. с доходностью -30.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ESTC закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 1 дек. 2023 г. с доходностью +37.1%, в то время как худший день был 30 авг. 2024 г. с доходностью -26.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.61% | -21.02% | -3.99% | -7.12% | 39.35% | -0.93% | -15.03% | ||||||
| 2025 | 13.63% | 3.36% | -23.43% | -3.25% | -6.18% | 4.28% | -0.75% | 1.62% | -0.67% | 5.60% | -20.95% | 6.96% | -23.86% |
| 2024 | 3.87% | 14.31% | -25.09% | 1.98% | 1.79% | 9.48% | -3.72% | -30.53% | 0.75% | 4.52% | 36.43% | -9.48% | -12.09% |
| 2023 | 14.25% | 0.31% | -1.90% | -1.12% | 27.20% | -11.95% | 3.63% | -6.88% | 31.29% | -7.63% | 7.09% | 40.24% | 118.83% |
| 2022 | -24.24% | -7.08% | 2.65% | -14.40% | -19.03% | 9.76% | 18.06% | 5.03% | -14.50% | -10.86% | -4.32% | -15.84% | -58.16% |
| 2021 | 3.99% | -11.56% | -17.26% | 8.47% | -2.00% | 23.31% | 1.58% | 7.76% | -6.62% | 16.46% | -10.40% | -20.82% | -15.77% |
Метрики бенчмарка
Elastic N.V. has an annualized alpha of -4.92%, beta of 1.41, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 08, 2018.
- This stock participated in 111.18% of S&P 500 Index downside but only 59.29% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.92%
- Бета
- 1.41
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 59.29%
- Участие в снижении
- 111.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ESTC имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Elastic N.V. (ESTC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ESTC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.93 | -3.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 13.52 | -14.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Elastic N.V. показал максимальную просадку в 76.82%, зарегистрированную 10 апр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Elastic N.V. составляет 65.68%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -76.82%апр. 2026 г. | 4y 4mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -56.99%март 2020 г. | 7mo 23d | 5mo 5d | 1y 23dиюль 2019 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -39.87%май 2021 г. | 3mo 21d | 3mo 23d | 7mo 14dянв. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -26.69%июнь 2019 г. | 3mo 28d | 26d | 4mo 24dфевр. 2019 г. - июль 2019 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.74%дек. 2018 г. | 17d | 1mo 10d | 1mo 27dдек. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Показатели просадок
| ESTC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.82% | -56.78% | -20.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.17% | -9.10% | -45.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.64% | -18.90% | -48.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.82% | -25.43% | -51.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.68% | -0.74% | -64.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.92% | -10.72% | -29.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.67% | 1.97% | +25.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Elastic N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Elastic N.V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ESTC в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у ESTC коэффициент P/E составляет 18.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ESTC по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у ESTC коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ESTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у ESTC коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ESTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у ESTC коэффициент P/B составляет 5.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ESTC
Добавьте Elastic N.V. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ESTC