Сравнение ESTC с SNOW

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение ESTC с SNOW

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elastic N.V. (ESTC) и Snowflake Inc. (SNOW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESTC или SNOW.

Корреляция

Корреляция между ESTC и SNOW составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности ESTC и SNOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elastic N.V. (ESTC) и Snowflake Inc. (SNOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

ESTC

SNOW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESTC:

-0.30

SNOW:

-0.20

Коэф-т Сортино

ESTC:

-0.05

SNOW:

0.07

Коэф-т Омега

ESTC:

0.99

SNOW:

1.01

Коэф-т Кальмара

ESTC:

-0.26

SNOW:

-0.14

Коэф-т Мартина

ESTC:

-0.80

SNOW:

-0.53

Индекс Язвы

ESTC:

20.01%

SNOW:

19.56%

Дневная вол-ть

ESTC:

54.54%

SNOW:

53.46%

Макс. просадка

ESTC:

-74.33%

SNOW:

-72.99%

Текущая просадка

ESTC:

-55.99%

SNOW:

-65.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESTC:

$9.54B

SNOW:

$51.42B

EPS

ESTC:

-$1.31

SNOW:

-$3.86

PEG коэффициент

ESTC:

1.61

SNOW:

2.05

Общая выручка (12 мес.)

ESTC:

$1.43B

SNOW:

$3.63B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESTC:

$1.06B

SNOW:

$2.41B

EBITDA (12 мес.)

ESTC:

-$29.78M

SNOW:

-$1.30B

Доходность по периодам

С начала года, ESTC показывает доходность -17.03%, что значительно ниже, чем у SNOW с доходностью -9.40%.

ESTC

С начала года

-17.03%

1 месяц

-23.84%

6 месяцев

7.89%

1 год

-15.78%

5 лет

11.69%

10 лет

N/A

SNOW

С начала года

-9.40%

1 месяц

-19.41%

6 месяцев

26.64%

1 год

-8.57%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESTC и SNOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ESTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SNOW

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESTC c SNOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

ESTC: -0.30

SNOW: -0.20

Коэффициент Сортино

ESTC: -0.05

SNOW: 0.07

Коэффициент Омега

ESTC: 0.99

SNOW: 1.01

Коэффициент Кальмара

ESTC: -0.26

SNOW: -0.14

Коэффициент Мартина

ESTC: -0.80

SNOW: -0.53

Показатель коэффициента Шарпа ESTC на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа SNOW равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESTC и SNOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

ESTC

SNOW

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESTC и SNOW

Ни ESTC, ни SNOW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESTC и SNOW

Максимальная просадка ESTC за все время составила -74.33%, примерно равная максимальной просадке SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и SNOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ESTC

SNOW

Волатильность

Сравнение волатильности ESTC и SNOW

Elastic N.V. (ESTC) и Snowflake Inc. (SNOW) имеют волатильность 20.55% и 19.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

ESTC

SNOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESTC и SNOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и Snowflake Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ESTC с SNOW

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ESTC и SNOW

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESTC и SNOW

ESTC

SNOW

Сравнение ESTC c SNOW - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESTC и SNOW

Просадки

Сравнение просадок ESTC и SNOW

Волатильность

Сравнение волатильности ESTC и SNOW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESTC и SNOW

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество