PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESTC с SNOW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ESTC с SNOW

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elastic N.V. (ESTC) и Snowflake Inc. (SNOW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESTC или SNOW.

Корреляция

Корреляция между ESTC и SNOW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ESTC и SNOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elastic N.V. (ESTC) и Snowflake Inc. (SNOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESTC:

-0.33

SNOW:

0.21

Коэф-т Сортино

ESTC:

-0.13

SNOW:

0.70

Коэф-т Омега

ESTC:

0.98

SNOW:

1.09

Коэф-т Кальмара

ESTC:

-0.32

SNOW:

0.13

Коэф-т Мартина

ESTC:

-0.88

SNOW:

0.46

Индекс Язвы

ESTC:

22.66%

SNOW:

20.69%

Дневная вол-ть

ESTC:

57.19%

SNOW:

56.08%

Макс. просадка

ESTC:

-74.33%

SNOW:

-72.99%

Текущая просадка

ESTC:

-54.19%

SNOW:

-56.67%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESTC:

$8.93B

SNOW:

$58.18B

EPS

ESTC:

-$1.31

SNOW:

-$3.87

Коэффициент PEG

ESTC:

1.57

SNOW:

8.16

Коэффициент P/S

ESTC:

6.25

SNOW:

16.04

Коэффициент P/B

ESTC:

10.49

SNOW:

19.39

Общая выручка (12 мес.)

ESTC:

$1.09B

SNOW:

$2.80B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESTC:

$812.78M

SNOW:

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

ESTC:

$2.62M

SNOW:

-$996.41M

Доходность по периодам

С начала года, ESTC показывает доходность -13.65%, что значительно ниже, чем у SNOW с доходностью 12.78%.

ESTC

С начала года

-13.65%

1 месяц

8.61%

6 месяцев

-1.60%

1 год

-19.32%

5 лет

3.63%

10 лет

N/A

SNOW

С начала года

12.78%

1 месяц

20.55%

6 месяцев

44.05%

1 год

10.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESTC и SNOW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESTC
Ранг риск-скорректированной доходности ESTC, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESTC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESTC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESTC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESTC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESTC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
SNOW
Ранг риск-скорректированной доходности SNOW, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SNOW, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOW, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOW, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESTC c SNOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и Snowflake Inc. (SNOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESTC на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа SNOW равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESTC и SNOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESTC и SNOW

Ни ESTC, ни SNOW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESTC и SNOW

Максимальная просадка ESTC за все время составила -74.33%, примерно равная максимальной просадке SNOW в -72.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и SNOW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ESTC и SNOW

Текущая волатильность для Elastic N.V. (ESTC) составляет 11.03%, в то время как у Snowflake Inc. (SNOW) волатильность равна 12.29%. Это указывает на то, что ESTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESTC и SNOW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и Snowflake Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
382.08M
986.77M
(ESTC) Общая выручка
(SNOW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESTC и SNOW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Elastic N.V. и Snowflake Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%65.0%70.0%75.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
74.6%
66.2%
(ESTC) Валовая рентабельность
(SNOW) Валовая рентабельность
ESTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elastic N.V. сообщила о валовой прибыли в 284.93M при выручке в 382.08M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

SNOW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Snowflake Inc. сообщила о валовой прибыли в 653.59M при выручке в 986.77M, что соответствует валовой рентабельности в 66.2%.

ESTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elastic N.V. сообщила об операционной прибыли в -4.64M при выручке в 382.08M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

SNOW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Snowflake Inc. сообщила об операционной прибыли в -386.68M при выручке в 986.77M, что соответствует операционной рентабельности -39.2%.

ESTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elastic N.V. сообщила о чистой прибыли в -17.06M при выручке в 382.08M, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.

SNOW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Snowflake Inc. сообщила о чистой прибыли в -327.47M при выручке в 986.77M, что соответствует чистой рентабельности -33.2%.