Сравнение ESTC с MDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elastic N.V. (ESTC) и MongoDB, Inc. (MDB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESTC или MDB.
Основные характеристики
| ESTC | MDB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -20.83% | -28.68% |
| Дох-ть за 1 год | 17.49% | -25.72% |
| Дох-ть за 3 года | -21.27% | -19.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.75% | 16.73% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | -0.50 |
| Коэф-т Сортино | 0.80 | -0.43 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 0.94 |
| Коэф-т Кальмара | 0.23 | -0.43 |
| Коэф-т Мартина | 0.58 | -0.74 |
| Индекс Язвы | 24.12% | 36.10% |
| Дневная вол-ть | 60.54% | 53.02% |
| Макс. просадка | -74.33% | -76.52% |
| Текущая просадка | -52.23% | -50.16% |
Фундаментальные показатели
| ESTC | MDB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.24B | $21.54B |
| EPS | $0.61 | -$3.03 |
| PEG коэффициент | 4.91 | 1.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.01B | $1.39B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $746.11M | $1.02B |
| EBITDA (12 мес.) | -$89.00M | -$226.36M |
Корреляция
Корреляция между ESTC и MDB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESTC и MDB
С начала года, ESTC показывает доходность -20.83%, что значительно выше, чем у MDB с доходностью -28.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESTC c MDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTC и MDB
Ни ESTC, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESTC и MDB
Максимальная просадка ESTC за все время составила -74.33%, примерно равная максимальной просадке MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и MDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESTC и MDB
Текущая волатильность для Elastic N.V. (ESTC) составляет 7.57%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что ESTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESTC и MDB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности