PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESTC с MDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ESTC с MDB

Последнее обновление 8 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elastic N.V. (ESTC) и MongoDB, Inc. (MDB).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESTC или MDB.

Корреляция

Корреляция между ESTC и MDB составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ESTC и MDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elastic N.V. (ESTC) и MongoDB, Inc. (MDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
20.74%
139.63%
ESTC
MDB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESTC:

-0.35

MDB:

-0.79

Коэф-т Сортино

ESTC:

-0.13

MDB:

-0.99

Коэф-т Омега

ESTC:

0.98

MDB:

0.85

Коэф-т Кальмара

ESTC:

-0.32

MDB:

-0.69

Коэф-т Мартина

ESTC:

-0.89

MDB:

-1.50

Индекс Язвы

ESTC:

22.51%

MDB:

34.56%

Дневная вол-ть

ESTC:

57.16%

MDB:

65.70%

Макс. просадка

ESTC:

-74.33%

MDB:

-76.52%

Текущая просадка

ESTC:

-54.75%

MDB:

-70.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESTC:

$8.66B

MDB:

$13.94B

EPS

ESTC:

-$1.31

MDB:

-$1.73

Коэффициент PEG

ESTC:

1.51

MDB:

1.67

Коэффициент P/S

ESTC:

6.06

MDB:

6.95

Коэффициент P/B

ESTC:

10.08

MDB:

5.01

Общая выручка (12 мес.)

ESTC:

$1.09B

MDB:

$1.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESTC:

$812.78M

MDB:

$1.14B

EBITDA (12 мес.)

ESTC:

$2.62M

MDB:

-$28.72M

Доходность по периодам

С начала года, ESTC показывает доходность -14.70%, что значительно выше, чем у MDB с доходностью -25.12%.

ESTC

С начала года

-14.70%

1 месяц

13.24%

6 месяцев

-0.97%

1 год

-20.97%

5 лет

3.35%

10 лет

N/A

MDB

С начала года

-25.12%

1 месяц

18.29%

6 месяцев

-37.96%

1 год

-50.94%

5 лет

-0.25%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESTC и MDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESTC
Ранг риск-скорректированной доходности ESTC, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESTC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESTC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESTC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESTC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESTC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
MDB
Ранг риск-скорректированной доходности MDB, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDB, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDB, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDB, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDB, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDB, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESTC c MDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESTC на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа MDB равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESTC и MDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.37
-0.78
ESTC
MDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESTC и MDB

Ни ESTC, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESTC и MDB

Максимальная просадка ESTC за все время составила -74.33%, примерно равная максимальной просадке MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и MDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-54.75%
-70.20%
ESTC
MDB

Волатильность

Сравнение волатильности ESTC и MDB

Текущая волатильность для Elastic N.V. (ESTC) составляет 16.83%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 20.66%. Это указывает на то, что ESTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.83%
20.66%
ESTC
MDB

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESTC и MDB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
382.08M
548.40M
(ESTC) Общая выручка
(MDB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESTC и MDB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Elastic N.V. и MongoDB, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
69.0%70.0%71.0%72.0%73.0%74.0%75.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
74.6%
72.8%
(ESTC) Валовая рентабельность
(MDB) Валовая рентабельность
ESTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elastic N.V. сообщила о валовой прибыли в 284.93M при выручке в 382.08M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

MDB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 399.38M при выручке в 548.40M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.

ESTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elastic N.V. сообщила об операционной прибыли в -4.64M при выручке в 382.08M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

MDB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в -18.56M при выручке в 548.40M, что соответствует операционной рентабельности -3.4%.

ESTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elastic N.V. сообщила о чистой прибыли в -17.06M при выручке в 382.08M, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.

MDB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.83M при выручке в 548.40M, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.