Сравнение ESTC с MDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elastic N.V. (ESTC) и MongoDB, Inc. (MDB).
Доходность
Сравнение доходности ESTC и MDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESTC и MDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | -33.84% | -23.86% | -12.09% | 118.83% | -58.16% | -15.77% | 127.26% | -10.04% | 2.11% |
MDB MongoDB, Inc. | -40.58% | 80.27% | -43.06% | 107.71% | -62.81% | 47.43% | 172.81% | 57.17% | 15.11% |
Фундаментальные показатели
ESTC:
$5.27B
MDB:
$21.56B
ESTC:
-$0.80
MDB:
-$0.86
ESTC:
3.15
MDB:
8.35
ESTC:
6.67
MDB:
7.30
ESTC:
$1.68B
MDB:
$2.46B
ESTC:
$1.27B
MDB:
$1.77B
ESTC:
-$20.70M
MDB:
-$44.12M
Доходность по периодам
С начала года, ESTC показывает доходность -33.84%, что значительно выше, чем у MDB с доходностью -40.58%.
ESTC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -33.84%
- 6 месяцев
- -42.38%
- 1 год
- -45.36%
- 3 года*
- -4.83%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- —
MDB
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -23.28%
- С начала года
- -40.58%
- 6 месяцев
- -22.45%
- 1 год
- 41.19%
- 3 года*
- 2.27%
- 5 лет*
- -3.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESTC vs. MDB — Ранг доходности на риск
ESTC
MDB
Сравнение ESTC c MDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и MongoDB, Inc. (MDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESTC | MDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 0.58 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | 1.44 | -2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.20 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.90 | -1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.08 | 2.77 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESTC | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.58 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | -0.04 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.42 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между ESTC и MDB составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTC и MDB
Ни ESTC, ни MDB не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESTC и MDB
Максимальная просадка ESTC за все время составила -74.33%, примерно равная максимальной просадке MDB в -76.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и MDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESTC | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.33% | -76.52% | +2.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.64% | -46.62% | -2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.33% | -76.52% | +2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.28% | -57.38% | -15.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.17% | -30.31% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.19% | 15.21% | +5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESTC и MDB
Текущая волатильность для Elastic N.V. (ESTC) составляет 12.47%, в то время как у MongoDB, Inc. (MDB) волатильность равна 14.47%. Это указывает на то, что ESTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESTC | MDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 14.47% | -2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.61% | 47.28% | -7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 70.82% | -19.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.61% | 69.46% | -10.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.89% | 65.69% | -7.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESTC и MDB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и MongoDB, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESTC и MDB
ESTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elastic N.V. сообщила о валовой прибыли в 343.44M при выручке в 449.88M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
MDB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о валовой прибыли в 507.66M при выручке в 695.07M, что соответствует валовой рентабельности в 73.0%.
ESTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elastic N.V. сообщила об операционной прибыли в 611.00K при выручке в 449.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
MDB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила об операционной прибыли в 50.00K при выручке в 695.07M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ESTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elastic N.V. сообщила о чистой прибыли в 7.75M при выручке в 449.88M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
MDB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., MongoDB, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.53M при выручке в 695.07M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.