Сравнение ESTC с DDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elastic N.V. (ESTC) и Datadog, Inc. (DDOG).
Доходность
Сравнение доходности ESTC и DDOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESTC и DDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | -33.84% | -23.86% | -12.09% | 118.83% | -58.16% | -15.77% | 127.26% | -31.38% |
DDOG Datadog, Inc. | -12.74% | -4.83% | 17.72% | 65.14% | -58.73% | 80.93% | 160.56% | 0.61% |
Фундаментальные показатели
ESTC:
$5.27B
DDOG:
$43.38B
ESTC:
-$0.80
DDOG:
$0.30
ESTC:
3.15
DDOG:
12.57
ESTC:
6.67
DDOG:
11.62
ESTC:
$1.68B
DDOG:
$3.43B
ESTC:
$1.27B
DDOG:
$2.74B
ESTC:
-$20.70M
DDOG:
$191.67M
Доходность по периодам
С начала года, ESTC показывает доходность -33.84%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью -12.74%.
ESTC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -33.84%
- 6 месяцев
- -42.38%
- 1 год
- -45.36%
- 3 года*
- -4.83%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- —
DDOG
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 6.80%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -22.29%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 6.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESTC vs. DDOG — Ранг доходности на риск
ESTC
DDOG
Сравнение ESTC c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESTC | DDOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | 0.32 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | 0.92 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.11 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 0.40 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.08 | 0.89 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESTC | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.32 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.11 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.33 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между ESTC и DDOG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTC и DDOG
Ни ESTC, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESTC и DDOG
Максимальная просадка ESTC за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и DDOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESTC | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.33% | -68.11% | -6.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.64% | -48.62% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.33% | -68.11% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.28% | -40.58% | -32.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.17% | -31.16% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.19% | 22.02% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESTC и DDOG
Текущая волатильность для Elastic N.V. (ESTC) составляет 12.47%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 15.46%. Это указывает на то, что ESTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESTC | DDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 15.46% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.61% | 44.06% | -4.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 55.41% | -4.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.61% | 56.27% | +2.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.89% | 58.78% | -0.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESTC и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESTC и DDOG
ESTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elastic N.V. сообщила о валовой прибыли в 343.44M при выручке в 449.88M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
DDOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.30M при выручке в 953.19M, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.
ESTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elastic N.V. сообщила об операционной прибыли в 611.00K при выручке в 449.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
DDOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в 9.36M при выручке в 953.19M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
ESTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elastic N.V. сообщила о чистой прибыли в 7.75M при выручке в 449.88M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
DDOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 46.57M при выручке в 953.19M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.