Сравнение ESTC с DDOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elastic N.V. (ESTC) и Datadog, Inc. (DDOG).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESTC или DDOG.
Основные характеристики
| ESTC | DDOG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -20.83% | 8.28% |
| Дох-ть за 1 год | 17.49% | 20.09% |
| Дох-ть за 3 года | -21.27% | -11.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.75% | 26.54% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 0.60 |
| Коэф-т Сортино | 0.80 | 0.97 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.13 |
| Коэф-т Кальмара | 0.23 | 0.44 |
| Коэф-т Мартина | 0.58 | 1.93 |
| Индекс Язвы | 24.12% | 10.66% |
| Дневная вол-ть | 60.54% | 34.43% |
| Макс. просадка | -74.33% | -68.11% |
| Текущая просадка | -52.23% | -33.13% |
Фундаментальные показатели
| ESTC | DDOG | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.24B | $41.93B |
| EPS | $0.61 | $0.56 |
| Цена/прибыль | 147.21 | 220.38 |
| PEG коэффициент | 4.91 | 0.76 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.01B | $2.54B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $746.11M | $2.06B |
| EBITDA (12 мес.) | -$89.00M | $132.83M |
Корреляция
Корреляция между ESTC и DDOG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESTC и DDOG
С начала года, ESTC показывает доходность -20.83%, что значительно ниже, чем у DDOG с доходностью 8.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESTC c DDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTC и DDOG
Ни ESTC, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESTC и DDOG
Максимальная просадка ESTC за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и DDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESTC и DDOG
Текущая волатильность для Elastic N.V. (ESTC) составляет 7.57%, в то время как у Datadog, Inc. (DDOG) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что ESTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESTC и DDOG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности