Сравнение ESTC с PANW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elastic N.V. (ESTC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESTC или PANW.
Основные характеристики
| ESTC | PANW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -20.83% | 33.75% |
| Дох-ть за 1 год | 17.49% | 53.95% |
| Дох-ть за 3 года | -21.27% | 31.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.75% | 36.90% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 1.16 |
| Коэф-т Сортино | 0.80 | 1.49 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 0.23 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 0.58 | 3.51 |
| Индекс Язвы | 24.12% | 14.53% |
| Дневная вол-ть | 60.54% | 43.95% |
| Макс. просадка | -74.33% | -47.98% |
| Текущая просадка | -52.23% | -1.98% |
Фундаментальные показатели
| ESTC | PANW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.24B | $130.25B |
| EPS | $0.61 | $7.29 |
| Цена/прибыль | 147.21 | 54.60 |
| PEG коэффициент | 4.91 | 2.89 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.01B | $6.15B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $746.11M | $4.56B |
| EBITDA (12 мес.) | -$89.00M | $866.40M |
Корреляция
Корреляция между ESTC и PANW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESTC и PANW
С начала года, ESTC показывает доходность -20.83%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 33.75%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESTC c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTC и PANW
Ни ESTC, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESTC и PANW
Максимальная просадка ESTC за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESTC и PANW
Текущая волатильность для Elastic N.V. (ESTC) составляет 7.57%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 8.56%. Это указывает на то, что ESTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESTC и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности