Сравнение ESTC с PANW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elastic N.V. (ESTC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).
Доходность
Сравнение доходности ESTC и PANW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESTC и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | -33.84% | -23.86% | -12.09% | 118.83% | -58.16% | -15.77% | 127.26% | -10.04% | 2.11% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | -12.77% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | -12.68% |
Фундаментальные показатели
ESTC:
$5.27B
PANW:
$114.56B
ESTC:
-$0.80
PANW:
$1.81
ESTC:
3.15
PANW:
11.52
ESTC:
6.67
PANW:
12.20
ESTC:
$1.68B
PANW:
$9.89B
ESTC:
$1.27B
PANW:
$7.27B
ESTC:
-$20.70M
PANW:
$2.04B
Доходность по периодам
С начала года, ESTC показывает доходность -33.84%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью -12.77%.
ESTC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.69%
- С начала года
- -33.84%
- 6 месяцев
- -42.38%
- 1 год
- -45.36%
- 3 года*
- -4.83%
- 5 лет*
- -15.31%
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 7.01%
- С начала года
- -12.77%
- 6 месяцев
- -22.31%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 24.06%
- 10 лет*
- 19.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESTC vs. PANW — Ранг доходности на риск
ESTC
PANW
Сравнение ESTC c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESTC | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | -0.17 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | 0.01 | -1.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.00 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.16 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.08 | -0.41 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESTC | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | -0.17 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.60 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.61 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между ESTC и PANW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTC и PANW
Ни ESTC, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESTC и PANW
Максимальная просадка ESTC за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и PANW.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESTC | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.33% | -47.98% | -26.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.64% | -36.01% | -12.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.33% | -36.01% | -38.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.28% | -27.42% | -45.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.17% | -14.72% | -24.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.19% | 14.28% | +6.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESTC и PANW
Elastic N.V. (ESTC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеют волатильность 12.47% и 12.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESTC | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 12.10% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.61% | 25.19% | +14.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.39% | 36.72% | +14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.61% | 40.60% | +18.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.89% | 38.47% | +19.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESTC и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESTC и PANW
ESTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elastic N.V. сообщила о валовой прибыли в 343.44M при выручке в 449.88M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.91B при выручке в 2.59B, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
ESTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elastic N.V. сообщила об операционной прибыли в 611.00K при выручке в 449.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.00M при выручке в 2.59B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
ESTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elastic N.V. сообщила о чистой прибыли в 7.75M при выручке в 449.88M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 432.00M при выручке в 2.59B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.