Сравнение ESTC с PANW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elastic N.V. (ESTC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESTC или PANW.
Основные характеристики
| ESTC | PANW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.16% | 13.80% |
| Дох-ть за 1 год | 85.04% | 37.90% |
| Дох-ть за 3 года | -7.68% | 36.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.64% | 35.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.42 | 0.81 |
| Дневная вол-ть | 58.97% | 46.19% |
| Макс. просадка | -74.33% | -47.98% |
| Текущая просадка | -37.15% | -10.97% |
Фундаментальные показатели
| ESTC | PANW | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $11.53B | $108.65B |
| EPS | $0.59 | $6.95 |
| Цена/прибыль | 192.15 | 48.28 |
| PEG коэффициент | 5.76 | 1.12 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.27B | $7.79B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $937.24M | $5.83B |
| EBITDA (12 мес.) | -$91.24M | $1.07B |
Корреляция
Корреляция между ESTC и PANW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESTC и PANW
С начала года, ESTC показывает доходность 4.16%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 13.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESTC c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTC и PANW
Ни ESTC, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ESTC и PANW
Максимальная просадка ESTC за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESTC и PANW
Elastic N.V. (ESTC) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 7.44%. Это указывает на то, что ESTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESTC и PANW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности