PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ESTC с PANW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение ESTC с PANW

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elastic N.V. (ESTC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESTC или PANW.

Корреляция

Корреляция между ESTC и PANW составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ESTC и PANW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Elastic N.V. (ESTC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ESTC:

-0.33

PANW:

0.74

Коэф-т Сортино

ESTC:

-0.13

PANW:

1.10

Коэф-т Омега

ESTC:

0.98

PANW:

1.13

Коэф-т Кальмара

ESTC:

-0.32

PANW:

0.83

Коэф-т Мартина

ESTC:

-0.88

PANW:

2.52

Индекс Язвы

ESTC:

22.66%

PANW:

8.87%

Дневная вол-ть

ESTC:

57.19%

PANW:

36.25%

Макс. просадка

ESTC:

-74.33%

PANW:

-47.98%

Текущая просадка

ESTC:

-54.19%

PANW:

-10.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ESTC:

$8.93B

PANW:

$124.83B

EPS

ESTC:

-$1.31

PANW:

$1.78

Коэффициент PEG

ESTC:

1.57

PANW:

2.31

Коэффициент P/S

ESTC:

6.25

PANW:

14.56

Коэффициент P/B

ESTC:

10.49

PANW:

19.54

Общая выручка (12 мес.)

ESTC:

$1.09B

PANW:

$6.59B

Валовая прибыль (12 мес.)

ESTC:

$812.78M

PANW:

$4.86B

EBITDA (12 мес.)

ESTC:

$2.62M

PANW:

$1.26B

Доходность по периодам

С начала года, ESTC показывает доходность -13.65%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 2.73%.

ESTC

С начала года

-13.65%

1 месяц

8.61%

6 месяцев

-1.60%

1 год

-19.32%

5 лет

3.63%

10 лет

N/A

PANW

С начала года

2.73%

1 месяц

11.09%

6 месяцев

-4.48%

1 год

25.68%

5 лет

38.88%

10 лет

22.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ESTC и PANW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ESTC
Ранг риск-скорректированной доходности ESTC, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ESTC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESTC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESTC, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESTC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESTC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
PANW
Ранг риск-скорректированной доходности PANW, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PANW, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ESTC c PANW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ESTC на текущий момент составляет -0.33, что ниже коэффициента Шарпа PANW равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ESTC и PANW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов ESTC и PANW

Ни ESTC, ни PANW не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ESTC и PANW

Максимальная просадка ESTC за все время составила -74.33%, что больше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и PANW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ESTC и PANW

Elastic N.V. (ESTC) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Palo Alto Networks, Inc. (PANW) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что ESTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ESTC и PANW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и Palo Alto Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
382.08M
2.26B
(ESTC) Общая выручка
(PANW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ESTC и PANW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Elastic N.V. и Palo Alto Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
68.0%69.0%70.0%71.0%72.0%73.0%74.0%75.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
74.6%
73.5%
(ESTC) Валовая рентабельность
(PANW) Валовая рентабельность
ESTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elastic N.V. сообщила о валовой прибыли в 284.93M при выручке в 382.08M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

PANW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.66B при выручке в 2.26B, что соответствует валовой рентабельности в 73.5%.

ESTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elastic N.V. сообщила об операционной прибыли в -4.64M при выручке в 382.08M, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.

PANW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 240.40M при выручке в 2.26B, что соответствует операционной рентабельности 10.7%.

ESTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Elastic N.V. сообщила о чистой прибыли в -17.06M при выручке в 382.08M, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.

PANW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 267.30M при выручке в 2.26B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.