Сравнение ESTC с META
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elastic N.V. (ESTC) и Meta Platforms, Inc. (META).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ESTC или META.
Основные характеристики
| ESTC | META | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -20.83% | 63.55% |
| Дох-ть за 1 год | 17.49% | 73.99% |
| Дох-ть за 3 года | -21.27% | 18.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.75% | 24.36% |
| Коэф-т Шарпа | 0.23 | 2.00 |
| Коэф-т Сортино | 0.80 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.40 |
| Коэф-т Кальмара | 0.23 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 0.58 | 12.15 |
| Индекс Язвы | 24.12% | 5.94% |
| Дневная вол-ть | 60.54% | 36.01% |
| Макс. просадка | -74.33% | -76.74% |
| Текущая просадка | -52.23% | -3.15% |
Фундаментальные показатели
| ESTC | META | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $9.24B | $1.47T |
| EPS | $0.61 | $21.23 |
| Цена/прибыль | 147.21 | 27.55 |
| PEG коэффициент | 4.91 | 0.94 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.01B | $156.23B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $746.11M | $127.21B |
| EBITDA (12 мес.) | -$89.00M | $78.34B |
Корреляция
Корреляция между ESTC и META составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ESTC и META
С начала года, ESTC показывает доходность -20.83%, что значительно ниже, чем у META с доходностью 63.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ESTC c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTC и META
ESTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.
| TTM | |
|---|---|
ESTC Elastic N.V. | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.26% |
Просадки
Сравнение просадок ESTC и META
Максимальная просадка ESTC за все время составила -74.33%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и META. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ESTC и META
Elastic N.V. (ESTC) и Meta Platforms, Inc. (META) имеют волатильность 7.57% и 7.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESTC и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности