Сравнение ESTC с META
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Elastic N.V. (ESTC) и Meta Platforms, Inc. (META).
Доходность
Сравнение доходности ESTC и META
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ESTC и META
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | -33.74% | -23.86% | -12.09% | 118.83% | -58.16% | -15.77% | 127.26% | -10.04% | 2.11% |
META Meta Platforms, Inc. | -13.25% | 13.09% | 66.05% | 194.13% | -64.22% | 23.13% | 33.09% | 56.57% | -16.68% |
Фундаментальные показатели
ESTC:
$5.28B
META:
$1.47T
ESTC:
-$0.80
META:
$23.51
ESTC:
3.15
META:
7.32
ESTC:
6.68
META:
6.78
ESTC:
$1.68B
META:
$200.97B
ESTC:
$1.27B
META:
$164.79B
ESTC:
-$20.70M
META:
$104.55B
Доходность по периодам
С начала года, ESTC показывает доходность -33.74%, что значительно ниже, чем у META с доходностью -13.25%.
ESTC
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -33.74%
- 6 месяцев
- -40.83%
- 1 год
- -43.89%
- 3 года*
- -4.78%
- 5 лет*
- -15.28%
- 10 лет*
- —
META
- 1 день
- 6.67%
- 1 месяц
- -11.66%
- С начала года
- -13.25%
- 6 месяцев
- -21.96%
- 1 год
- -0.42%
- 3 года*
- 39.60%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 17.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ESTC vs. META — Ранг доходности на риск
ESTC
META
Сравнение ESTC c META - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Elastic N.V. (ESTC) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ESTC | META | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | -0.01 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 0.29 | -1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.04 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.01 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.17 | -0.04 | -2.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ESTC | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -0.01 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 0.32 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.55 | -0.62 |
Корреляция
Корреляция между ESTC и META составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ESTC и META
ESTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность META за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ESTC Elastic N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
META Meta Platforms, Inc. | 0.37% | 0.32% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок ESTC и META
Максимальная просадка ESTC за все время составила -74.33%, примерно равная максимальной просадке META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ESTC и META.
Загрузка...
Показатели просадок
| ESTC | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.33% | -76.74% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.64% | -33.30% | -15.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.33% | -76.74% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.24% | -27.41% | -45.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.15% | -15.19% | -23.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.98% | 13.13% | +7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности ESTC и META
Текущая волатильность для Elastic N.V. (ESTC) составляет 12.47%, в то время как у Meta Platforms, Inc. (META) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что ESTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ESTC | META | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.47% | 13.64% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.69% | 26.73% | +12.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.45% | 39.91% | +11.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.62% | 43.77% | +14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.90% | 38.46% | +19.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ESTC и META
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Elastic N.V. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ESTC и META
ESTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elastic N.V. сообщила о валовой прибыли в 343.44M при выручке в 449.88M, что соответствует валовой рентабельности в 76.3%.
META - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 48.99B при выручке в 59.89B, что соответствует валовой рентабельности в 81.8%.
ESTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elastic N.V. сообщила об операционной прибыли в 611.00K при выручке в 449.88M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
META - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 24.75B при выручке в 59.89B, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
ESTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Elastic N.V. сообщила о чистой прибыли в 7.75M при выручке в 449.88M, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.
META - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.77B при выручке в 59.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.0%.