Сравнение EQT с SHOP
EQT (EQT Corporation) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while SHOP operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, EQT returned 2.75%/yr vs 43.82%/yr for SHOP. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQT и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQT показывает доходность -7.97%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -22.67%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям SHOP по среднегодовой доходности: 2.75% против 43.82% соответственно.
EQT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -3.29%
- 6 месяцев
- -2.40%
- С начала года
- -7.97%
- 1 год
- -16.16%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 20.73%
- 10 лет*
- 2.75%
- Всё время*
- 10.03%
SHOP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 14.36%
- 6 месяцев
- -20.11%
- С начала года
- -22.67%
- 1 год
- -2.04%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- 43.82%
- Всё время*
- 40.48%
Сравнение доходности по годам EQT и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | -7.97% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
SHOP Shopify Inc. | -22.67% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | 37.08% | 135.60% |
Correlation
The correlation between EQT and SHOP is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2015 г. | 0.12 |
The correlation between EQT and SHOP shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EQT:
$30.68B
SHOP:
$161.53B
EQT:
$5.35
SHOP:
$1.02
EQT:
9.16
SHOP:
122.15
EQT:
0.07
SHOP:
0.23
EQT:
3.06
SHOP:
17.69
EQT:
1.22
SHOP:
12.98
EQT:
$10.03B
SHOP:
$9.20B
EQT:
$6.43B
SHOP:
$5.93B
EQT:
$7.48B
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQT vs. SHOP — Ранг доходности на риск
EQT
SHOP
Сравнение EQT c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQT | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.04 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.04 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | -0.08 | -1.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQT и SHOP
Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что больше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQT | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -84.82% | -6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -46.71% | +18.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -46.71% | +15.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.56% | -84.82% | +42.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.61% | -84.82% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.59% | -30.46% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -28.28% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.21% | 24.67% | -11.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQT и SHOP
Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 6.35%, в то время как у Shopify Inc. (SHOP) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQT | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 11.63% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 44.06% | -23.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 57.17% | -25.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.31% | 65.63% | -23.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.91% | 59.05% | -10.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQT и SHOP
Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как SHOP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.33% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
SHOP Shopify Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQT и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EQT and SHOP have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SHOP has higher volatility (11.63%) compared to EQT (6.35%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQT и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор