Сравнение EQT с LBRT
EQT (EQT Corporation) and LBRT (Liberty Oilfield Services Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — EQT in Oil & Gas E&P, LBRT in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 5 years, EQT returned 20.73%/yr vs 16.39%/yr for LBRT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQT и LBRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQT показывает доходность -7.97%, что значительно ниже, чем у LBRT с доходностью 31.19%.
EQT
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -3.29%
- 6 месяцев
- -2.40%
- С начала года
- -7.97%
- 1 год
- -16.16%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 20.73%
- 10 лет*
- 2.75%
LBRT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -11.44%
- 6 месяцев
- 19.95%
- С начала года
- 31.19%
- 1 год
- 116.04%
- 3 года*
- 18.21%
- 5 лет*
- 16.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EQT и LBRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | -7.97% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -40.67% |
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 31.19% | -4.91% | 11.23% | 14.83% | 65.57% | -5.92% | -6.51% | -12.62% | -38.56% |
Correlation
The correlation between EQT and LBRT is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between EQT and LBRT has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EQT:
$30.68B
LBRT:
$3.93B
EQT:
$5.35
LBRT:
$0.91
EQT:
9.16
LBRT:
26.55
EQT:
0.07
LBRT:
1.59
EQT:
3.06
LBRT:
0.99
EQT:
1.22
LBRT:
2.05
EQT:
$10.03B
LBRT:
$4.05B
EQT:
$6.43B
LBRT:
$433.12M
EQT:
$7.48B
LBRT:
$688.45M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQT vs. LBRT — Ранг доходности на риск
EQT
LBRT
Сравнение EQT c LBRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQT | LBRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.75 | -4.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.35 | 9.68 | -11.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQT и LBRT
Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, примерно равная максимальной просадке LBRT в -90.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и LBRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQT | LBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -90.02% | -1.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.89% | -31.16% | +3.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -58.84% | +27.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.56% | -58.84% | +16.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.59% | -28.85% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -35.46% | +12.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.21% | 12.04% | +1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQT и LBRT
Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 6.35%, в то время как у Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQT | LBRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 13.74% | -7.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.48% | 38.10% | -17.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.64% | 61.55% | -29.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.31% | 54.47% | -12.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.91% | 64.59% | -15.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQT и LBRT
Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности LBRT в 1.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.33% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
LBRT Liberty Oilfield Services Inc. | 1.45% | 1.79% | 1.46% | 1.21% | 0.31% | 0.00% | 0.48% | 1.80% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQT и LBRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Liberty Oilfield Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQT и LBRT
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
LBRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.31M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
LBRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.77M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
LBRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.56M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
EQT and LBRT have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LBRT has higher volatility (13.74%) compared to EQT (6.35%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs LBRT's -90.02%.
LBRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQT и LBRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор