PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQT с LBRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EQT с LBRT

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

EQT (EQT Corporation) and LBRT (Liberty Oilfield Services Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — EQT in Oil & Gas E&P, LBRT in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 5 years, EQT returned 22.93%/yr vs 15.37%/yr for LBRT. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EQT и LBRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EQT Corporation (EQT) и Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EQT показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у LBRT с доходностью 48.14%.

EQT

1 день
-0.80%
1 месяц
-15.14%
С начала года
-4.84%
6 месяцев
-5.12%
1 год
-13.57%
3 года*
10.11%
5 лет*
22.93%
10 лет*
2.71%

LBRT

1 день
0.04%
1 месяц
-17.67%
С начала года
48.14%
6 месяцев
58.44%
1 год
110.88%
3 года*
27.70%
5 лет*
15.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EQT и LBRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQT
EQT Corporation		-4.84%17.64%21.41%16.20%57.64%71.60%17.27%-41.82%-40.67%
LBRT
Liberty Oilfield Services Inc.		48.14%-4.91%11.23%14.83%65.57%-5.92%-6.51%-12.62%-38.56%

Correlation

The correlation between EQT and LBRT is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2018 г.

0.38

Over the past year, the correlation between EQT and LBRT has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EQT:

$31.71B

LBRT:

$4.52B

EPS

EQT:

$5.40

LBRT:

$0.91

Коэффициент P/E

EQT:

9.39

LBRT:

29.91

Коэффициент PEG

EQT:

0.07

LBRT:

1.80

Коэффициент P/S

EQT:

3.14

LBRT:

1.11

Коэффициент P/B

EQT:

1.26

LBRT:

2.32

Общая выручка (12 мес.)

EQT:

$10.03B

LBRT:

$4.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

EQT:

$6.43B

LBRT:

$433.12M

EBITDA (12 мес.)

EQT:

$7.48B

LBRT:

$688.45M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EQT Corporation

Liberty Oilfield Services Inc.

Часто сравнивают с EQT:
EQT с LNGEQT с ETEQT с AREQT с DVNEQT с WMBEQT с EXEEQT с CRK
Часто сравнивают с LBRT:
LBRT с LRNLBRT с SCSCLBRT с YPFLBRT с JPMLBRT с ENBLBRT с ACLSLBRT с KMI

Доходность на риск

EQT vs. LBRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQT
Ранг доходности на риск EQT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQT: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQT: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
LBRT
Ранг доходности на риск LBRT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LBRT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LBRT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LBRT: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LBRT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LBRT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQT c LBRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQTLBRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.42
1.79

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.39
2.73

-3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.95

1.33

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.54

4.69

-5.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

11.19

-12.34

EQT vs. LBRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQT на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа LBRT равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQT и LBRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EQT и LBRT

Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, примерно равная максимальной просадке LBRT в -90.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и LBRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQTLBRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.51%

-90.02%

-1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.12%

-23.79%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.62%

-58.84%

+27.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.56%

-58.84%

+16.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.28%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.12%

-19.66%

-5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.34%

-35.55%

+12.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.89%

10.02%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EQT и LBRT

Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 6.64%, в то время как у Liberty Oilfield Services Inc. (LBRT) волатильность равна 15.32%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LBRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQTLBRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

15.32%

-8.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.88%

36.97%

-16.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.35%

62.24%

-29.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.67%

54.88%

-12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.90%

64.72%

-15.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQT и LBRT

Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что сопоставимо с доходностью LBRT в 1.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQT
EQT Corporation		1.29%1.19%1.37%1.57%1.63%0.00%0.24%1.10%0.42%0.21%0.18%0.23%
LBRT
Liberty Oilfield Services Inc.		1.29%1.79%1.46%1.21%0.31%0.00%0.48%1.80%0.77%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EQT и LBRT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Liberty Oilfield Services Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
3.38B
1.02B
(EQT) Общая выручка
(LBRT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EQT и LBRT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности EQT Corporation и Liberty Oilfield Services Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
98.4%
6.2%
Активы портфеля
EQT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.

LBRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.31M при выручке в 1.02B, что соответствует валовой рентабельности в 6.2%.

EQT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.

LBRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.77M при выручке в 1.02B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.

EQT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.

LBRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Liberty Oilfield Services Inc. сообщила о чистой прибыли в 22.56M при выручке в 1.02B, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.

Часто задаваемые вопросы

EQT and LBRT have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LBRT has higher volatility (15.32%) compared to EQT (6.64%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs LBRT's -90.02%.

LBRT currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EQT и LBRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор