Сравнение EQT с CDE
EQT (EQT Corporation) and CDE (Coeur Mining, Inc.) are both stocks. EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CDE operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, EQT returned 3.48%/yr vs 6.99%/yr for CDE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQT и CDE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQT показывает доходность -0.60%, что значительно выше, чем у CDE с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям CDE по среднегодовой доходности: 3.48% против 6.99% соответственно.
EQT
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- -9.17%
- 1 год
- -4.95%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 20.42%
- 10 лет*
- 3.48%
CDE
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -9.76%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- 9.40%
- 1 год
- 78.75%
- 3 года*
- 75.10%
- 5 лет*
- 9.66%
- 10 лет*
- 6.99%
Сравнение доходности по годам EQT и CDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | -0.60% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
CDE Coeur Mining, Inc. | -6.06% | 211.71% | 75.46% | -2.98% | -33.33% | -51.30% | 28.09% | 80.76% | -40.40% | -17.49% |
Correlation
The correlation between EQT and CDE is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 1990 г. | 0.17 |
The correlation between EQT and CDE shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EQT:
$5.40
CDE:
$1.64
EQT:
9.81
CDE:
10.18
EQT:
0.08
CDE:
0.09
EQT:
3.28
CDE:
3.17
EQT:
$10.03B
CDE:
$2.57B
EQT:
$6.43B
CDE:
$909.07M
EQT:
$7.48B
CDE:
$1.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQT vs. CDE — Ранг доходности на риск
EQT
CDE
Сравнение EQT c CDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Coeur Mining, Inc. (CDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EQT | CDE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 1.96 | -2.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 3.74 | -4.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EQT | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 1.13 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.14 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.10 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | -0.11 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок EQT и CDE
Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что меньше максимальной просадки CDE в -99.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и CDE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQT | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -99.40% | +7.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.79% | -40.44% | +18.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -40.44% | +8.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.56% | -81.79% | +39.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.28% | -87.42% | -0.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.79% | -94.20% | +72.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -81.50% | +58.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.10% | 21.13% | -10.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQT и CDE
Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 7.95%, в то время как у Coeur Mining, Inc. (CDE) волатильность равна 21.62%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQT | CDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.95% | 21.62% | -13.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.26% | 54.73% | -33.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.66% | 70.47% | -37.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.80% | 68.29% | -25.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.92% | 68.83% | -19.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQT и CDE
Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности CDE в 0.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQT EQT Corporation | 1.23% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQT и CDE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Coeur Mining, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQT и CDE
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
CDE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
CDE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 349.17M при выручке в 856.19M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
CDE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 246.76M при выручке в 856.19M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
Часто задаваемые вопросы
EQT and CDE have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDE has higher volatility (21.62%) compared to EQT (7.95%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs CDE's -99.40%.
CDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQT и CDE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор