Сравнение CDE с RGLD
CDE (Coeur Mining, Inc.) and RGLD (Royal Gold, Inc.) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, CDE returned 1.19%/yr vs 11.20%/yr for RGLD. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CDE и RGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDE показывает доходность -2.13%, что значительно выше, чем у RGLD с доходностью -2.62%. За последние 10 лет акции CDE уступали акциям RGLD по среднегодовой доходности: 1.19% против 11.20% соответственно.
CDE
- 1 день
- 7.53%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- -15.91%
- С начала года
- -2.13%
- 1 год
- 78.97%
- 3 года*
- 84.91%
- 5 лет*
- 20.18%
- 10 лет*
- 1.19%
- Всё время*
- -7.11%
RGLD
- 1 день
- 4.40%
- 1 месяц
- 6.53%
- 6 месяцев
- -18.77%
- С начала года
- -2.62%
- 1 год
- 35.44%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.46%
- 10 лет*
- 11.20%
- Всё время*
- 16.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $547.56M | $455.55M | $551.13M | |
RGLD Royal Gold, Inc. | $150.91M | $138.45M | $150.63M |
Сравнение доходности по годам CDE и RGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | -2.13% | 211.71% | 75.46% | -2.98% | -33.33% | -51.30% | 28.09% | 80.76% | -40.40% | -17.49% |
RGLD Royal Gold, Inc. | -2.62% | 70.43% | 10.39% | 8.70% | 8.51% | 0.04% | -12.13% | 44.27% | 5.53% | 31.32% |
Correlation
The correlation between CDE and RGLD is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.78 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 1990 г. | 0.46 |
Over the past year, CDE and RGLD have become more correlated (0.78) than their long-term average of 0.46, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CDE:
$17.96B
RGLD:
$18.25B
CDE:
$1.15
RGLD:
$9.32
CDE:
15.21
RGLD:
23.07
CDE:
0.14
RGLD:
1.57
CDE:
4.08
RGLD:
11.00
CDE:
1.50
RGLD:
2.41
CDE:
$3.17B
RGLD:
$1.55B
CDE:
$1.60B
RGLD:
$742.20M
CDE:
$1.34B
RGLD:
$1.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDE vs. RGLD — Ранг доходности на риск
CDE
RGLD
Сравнение CDE c RGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coeur Mining, Inc. (CDE) и Royal Gold, Inc. (RGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDE | RGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 0.93 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 1.99 | +0.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDE и RGLD
Максимальная просадка CDE за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке RGLD в -98.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDE и RGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDE | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -98.29% | -1.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.79% | -38.17% | -9.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.79% | -38.17% | -9.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.43% | -40.73% | -31.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.42% | -49.55% | -37.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.95% | -29.02% | -64.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.54% | -29.84% | -51.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.64% | 17.86% | +8.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDE и RGLD
Coeur Mining, Inc. (CDE) имеет более высокую волатильность в 19.22% по сравнению с Royal Gold, Inc. (RGLD) с волатильностью 10.23%. Это указывает на то, что CDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDE | RGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.22% | 10.23% | +8.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.77% | 30.51% | +22.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.62% | 40.05% | +33.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.85% | 31.87% | +36.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.90% | 33.67% | +35.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDE и RGLD
Дивидендная доходность CDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности RGLD в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RGLD Royal Gold, Inc. | 0.87% | 0.81% | 1.21% | 1.24% | 1.24% | 1.14% | 1.05% | 0.87% | 1.17% | 1.17% | 1.45% | 1.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDE и RGLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coeur Mining, Inc. и Royal Gold, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDE и RGLD
CDE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 535.85M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.
RGLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 450.54M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CDE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 216.51M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
RGLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила об операционной прибыли в 279.94M при выручке в 450.54M, что соответствует операционной рентабельности 62.1%.
CDE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 121.85M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
RGLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Royal Gold, Inc. сообщила о чистой прибыли в 236.39M при выручке в 450.54M, что соответствует чистой рентабельности 52.5%.
Часто задаваемые вопросы
CDE and RGLD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDE has higher volatility (19.22%) compared to RGLD (10.23%). In terms of maximum drawdown, CDE dropped -99.40% vs RGLD's -98.29%.
CDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDE и RGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор