PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CDE с BTG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDE с BTG

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coeur Mining, Inc. (CDE) и B2Gold Corp. (BTG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDE или BTG.

Корреляция

Корреляция между CDE и BTG составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CDE и BTG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coeur Mining, Inc. (CDE) и B2Gold Corp. (BTG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDE:

0.60

BTG:

0.43

Коэф-т Сортино

CDE:

1.56

BTG:

1.19

Коэф-т Омега

CDE:

1.18

BTG:

1.14

Коэф-т Кальмара

CDE:

0.54

BTG:

0.49

Коэф-т Мартина

CDE:

3.35

BTG:

1.93

Индекс Язвы

CDE:

15.84%

BTG:

15.61%

Дневная вол-ть

CDE:

71.78%

BTG:

46.13%

Макс. просадка

CDE:

-99.39%

BTG:

-85.97%

Текущая просадка

CDE:

-97.26%

BTG:

-47.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDE:

$5.02B

BTG:

$4.15B

EPS

CDE:

$0.29

BTG:

-$0.47

Коэффициент PEG

CDE:

-1.18

BTG:

4.71

Коэффициент P/S

CDE:

4.76

BTG:

2.18

Коэффициент P/B

CDE:

3.26

BTG:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

CDE:

$1.18B

BTG:

$1.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDE:

$362.72M

BTG:

$853.58M

EBITDA (12 мес.)

CDE:

$279.82M

BTG:

-$147.54M

Доходность по периодам

С начала года, CDE показывает доходность 37.06%, что значительно выше, чем у BTG с доходностью 29.63%. За последние 10 лет акции CDE уступали акциям BTG по среднегодовой доходности: 3.49% против 8.76% соответственно.

CDE

С начала года

37.06%

1 месяц

42.81%

6 месяцев

18.97%

1 год

48.20%

5 лет

13.29%

10 лет

3.49%

BTG

С начала года

29.63%

1 месяц

2.61%

6 месяцев

8.73%

1 год

19.33%

5 лет

-5.70%

10 лет

8.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDE и BTG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CDE
Ранг риск-скорректированной доходности CDE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDE, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
BTG
Ранг риск-скорректированной доходности BTG, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDE c BTG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coeur Mining, Inc. (CDE) и B2Gold Corp. (BTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CDE на текущий момент составляет 0.60, что выше коэффициента Шарпа BTG равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDE и BTG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDE и BTG

CDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BTG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%.

TTM202420232022202120202019
CDE
Coeur Mining, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BTG
B2Gold Corp.		4.46%6.56%5.06%4.48%4.07%1.96%0.19%

Просадки

Сравнение просадок CDE и BTG

Максимальная просадка CDE за все время составила -99.39%, что больше максимальной просадки BTG в -85.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDE и BTG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CDE и BTG

Coeur Mining, Inc. (CDE) имеет более высокую волатильность в 26.05% по сравнению с B2Gold Corp. (BTG) с волатильностью 14.96%. Это указывает на то, что CDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDE и BTG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coeur Mining, Inc. и B2Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
360.06M
532.11M
(CDE) Общая выручка
(BTG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDE и BTG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coeur Mining, Inc. и B2Gold Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
31.3%
44.7%
(CDE) Валовая рентабельность
(BTG) Валовая рентабельность
CDE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.70M при выручке в 360.06M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

BTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., B2Gold Corp. сообщила о валовой прибыли в 237.75M при выручке в 532.11M, что соответствует валовой рентабельности в 44.7%.

CDE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 74.38M при выручке в 360.06M, что соответствует операционной рентабельности 20.7%.

BTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., B2Gold Corp. сообщила об операционной прибыли в 205.98M при выручке в 532.11M, что соответствует операционной рентабельности 38.7%.

CDE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.35M при выручке в 360.06M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

BTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., B2Gold Corp. сообщила о чистой прибыли в 57.59M при выручке в 532.11M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.