PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CDE с IAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDE с IAG

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coeur Mining, Inc. (CDE) и IAMGOLD Corporation (IAG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDE или IAG.

Корреляция

Корреляция между CDE и IAG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CDE и IAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coeur Mining, Inc. (CDE) и IAMGOLD Corporation (IAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDE:

0.45

IAG:

0.77

Коэф-т Сортино

CDE:

1.49

IAG:

1.48

Коэф-т Омега

CDE:

1.17

IAG:

1.19

Коэф-т Кальмара

CDE:

0.50

IAG:

0.60

Коэф-т Мартина

CDE:

3.08

IAG:

4.29

Индекс Язвы

CDE:

15.84%

IAG:

11.69%

Дневная вол-ть

CDE:

70.65%

IAG:

59.80%

Макс. просадка

CDE:

-99.39%

IAG:

-95.55%

Текущая просадка

CDE:

-97.26%

IAG:

-69.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDE:

$4.77B

IAG:

$3.69B

EPS

CDE:

$0.29

IAG:

$1.46

Коэффициент P/E

CDE:

25.69

IAG:

4.38

Коэффициент PEG

CDE:

-1.18

IAG:

31.67

Коэффициент P/S

CDE:

3.97

IAG:

2.08

Коэффициент P/B

CDE:

1.74

IAG:

1.07

Общая выручка (12 мес.)

CDE:

$1.18B

IAG:

$1.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDE:

$362.72M

IAG:

$581.57M

EBITDA (12 мес.)

CDE:

$384.55M

IAG:

$1.22B

Доходность по периодам

С начала года, CDE показывает доходность 37.06%, что значительно выше, чем у IAG с доходностью 28.10%. За последние 10 лет акции CDE уступали акциям IAG по среднегодовой доходности: 3.70% против 11.94% соответственно.

CDE

С начала года

37.06%

1 месяц

30.02%

6 месяцев

17.72%

1 год

31.32%

3 года

28.79%

5 лет

6.58%

10 лет

3.70%

IAG

С начала года

28.10%

1 месяц

-15.58%

6 месяцев

19.31%

1 год

45.92%

3 года

43.86%

5 лет

12.00%

10 лет

11.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coeur Mining, Inc.

IAMGOLD Corporation

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDE и IAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CDE
Ранг риск-скорректированной доходности CDE, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDE, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
IAG
Ранг риск-скорректированной доходности IAG, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDE c IAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coeur Mining, Inc. (CDE) и IAMGOLD Corporation (IAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CDE на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа IAG равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDE и IAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDE и IAG

Ни CDE, ни IAG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CDE и IAG

Максимальная просадка CDE за все время составила -99.39%, примерно равная максимальной просадке IAG в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDE и IAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CDE и IAG

Coeur Mining, Inc. (CDE) имеет более высокую волатильность в 25.46% по сравнению с IAMGOLD Corporation (IAG) с волатильностью 17.38%. Это указывает на то, что CDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDE и IAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coeur Mining, Inc. и IAMGOLD Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
360.06M
477.10M
(CDE) Общая выручка
(IAG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDE и IAG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coeur Mining, Inc. и IAMGOLD Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
31.3%
29.6%
(CDE) Валовая рентабельность
(IAG) Валовая рентабельность
CDE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.70M при выручке в 360.06M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

IAG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IAMGOLD Corporation сообщила о валовой прибыли в 141.20M при выручке в 477.10M, что соответствует валовой рентабельности в 29.6%.

CDE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.16M при выручке в 360.06M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

IAG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IAMGOLD Corporation сообщила об операционной прибыли в 113.10M при выручке в 477.10M, что соответствует операционной рентабельности 23.7%.

CDE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.35M при выручке в 360.06M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

IAG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IAMGOLD Corporation сообщила о чистой прибыли в 39.70M при выручке в 477.10M, что соответствует чистой рентабельности 8.3%.