PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CDE с IAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDE с IAG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coeur Mining, Inc. (CDE) и IAMGOLD Corporation (IAG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDE или IAG.

Корреляция

Корреляция между CDE и IAG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CDE и IAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coeur Mining, Inc. (CDE) и IAMGOLD Corporation (IAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-60.62%
145.10%
CDE
IAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDE:

0.33

IAG:

1.50

Коэф-т Сортино

CDE:

0.98

IAG:

2.14

Коэф-т Омега

CDE:

1.11

IAG:

1.28

Коэф-т Кальмара

CDE:

0.23

IAG:

1.07

Коэф-т Мартина

CDE:

1.50

IAG:

8.29

Индекс Язвы

CDE:

15.15%

IAG:

10.80%

Дневная вол-ть

CDE:

68.03%

IAG:

59.82%

Макс. просадка

CDE:

-99.39%

IAG:

-95.55%

Текущая просадка

CDE:

-98.02%

IAG:

-67.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDE:

$3.73B

IAG:

$4.04B

EPS

CDE:

$0.15

IAG:

$1.50

Коэффициент P/E

CDE:

37.80

IAG:

4.69

Коэффициент PEG

CDE:

-1.18

IAG:

31.67

Коэффициент P/S

CDE:

3.54

IAG:

2.48

Коэффициент P/B

CDE:

3.23

IAG:

1.21

Общая выручка (12 мес.)

CDE:

$824.92M

IAG:

$1.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDE:

$250.02M

IAG:

$440.37M

EBITDA (12 мес.)

CDE:

$279.82M

IAG:

$1.04B

Доходность по периодам

С начала года, CDE показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у IAG с доходностью 36.24%. За последние 10 лет акции CDE уступали акциям IAG по среднегодовой доходности: 0.36% против 11.61% соответственно.

CDE

С начала года

-0.87%

1 месяц

-10.57%

6 месяцев

-16.62%

1 год

14.78%

5 лет

9.06%

10 лет

0.36%

IAG

С начала года

36.24%

1 месяц

9.33%

6 месяцев

21.84%

1 год

85.98%

5 лет

14.56%

10 лет

11.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDE и IAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CDE
Ранг риск-скорректированной доходности CDE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
IAG
Ранг риск-скорректированной доходности IAG, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IAG, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDE c IAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coeur Mining, Inc. (CDE) и IAMGOLD Corporation (IAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CDE, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CDE: 0.33
IAG: 1.50
Коэффициент Сортино CDE, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CDE: 0.98
IAG: 2.14
Коэффициент Омега CDE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CDE: 1.11
IAG: 1.28
Коэффициент Кальмара CDE, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CDE: 0.24
IAG: 1.07
Коэффициент Мартина CDE, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CDE: 1.50
IAG: 8.29

Показатель коэффициента Шарпа CDE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа IAG равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDE и IAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
1.50
CDE
IAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDE и IAG

Ни CDE, ни IAG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CDE и IAG

Максимальная просадка CDE за все время составила -99.39%, примерно равная максимальной просадке IAG в -95.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDE и IAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-92.61%
-67.93%
CDE
IAG

Волатильность

Сравнение волатильности CDE и IAG

Coeur Mining, Inc. (CDE) и IAMGOLD Corporation (IAG) имеют волатильность 25.57% и 24.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.57%
24.38%
CDE
IAG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDE и IAG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coeur Mining, Inc. и IAMGOLD Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию