PortfoliosLab logo
Сравнение CDE с HMY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CDE и HMY составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CDE и HMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coeur Mining, Inc. (CDE) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.00%
155.12%
CDE
HMY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDE:

0.37

HMY:

1.42

Коэф-т Сортино

CDE:

1.03

HMY:

2.06

Коэф-т Омега

CDE:

1.12

HMY:

1.26

Коэф-т Кальмара

CDE:

0.26

HMY:

1.62

Коэф-т Мартина

CDE:

1.66

HMY:

5.35

Индекс Язвы

CDE:

15.23%

HMY:

15.15%

Дневная вол-ть

CDE:

67.88%

HMY:

57.42%

Макс. просадка

CDE:

-99.39%

HMY:

-97.05%

Текущая просадка

CDE:

-98.01%

HMY:

-13.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDE:

$3.73B

HMY:

$9.98B

EPS

CDE:

$0.15

HMY:

$0.89

Коэффициент P/E

CDE:

37.80

HMY:

17.30

Коэффициент PEG

CDE:

-1.18

HMY:

0.00

Коэффициент P/S

CDE:

3.54

HMY:

0.15

Коэффициент P/B

CDE:

3.23

HMY:

3.91

Общая выручка (12 мес.)

CDE:

$824.92M

HMY:

$37.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDE:

$250.02M

HMY:

$14.87B

EBITDA (12 мес.)

CDE:

$279.82M

HMY:

$12.93B

Доходность по периодам

С начала года, CDE показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у HMY с доходностью 91.79%. За последние 10 лет акции CDE уступали акциям HMY по среднегодовой доходности: 0.85% против 24.61% соответственно.


CDE

С начала года

-0.35%

1 месяц

-6.40%

6 месяцев

-15.43%

1 год

15.38%

5 лет

5.58%

10 лет

0.85%

HMY

С начала года

91.79%

1 месяц

11.99%

6 месяцев

40.84%

1 год

76.46%

5 лет

34.91%

10 лет

24.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDE и HMY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CDE
Ранг риск-скорректированной доходности CDE, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина

HMY
Ранг риск-скорректированной доходности HMY, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HMY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMY, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMY, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMY, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDE c HMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coeur Mining, Inc. (CDE) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CDE, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CDE: 0.37
HMY: 1.42
Коэффициент Сортино CDE, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CDE: 1.03
HMY: 2.06
Коэффициент Омега CDE, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CDE: 1.12
HMY: 1.26
Коэффициент Кальмара CDE, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CDE: 0.26
HMY: 1.62
Коэффициент Мартина CDE, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CDE: 1.66
HMY: 5.35

Показатель коэффициента Шарпа CDE на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа HMY равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDE и HMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
1.42
CDE
HMY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDE и HMY

CDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HMY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.


TTM202420232022202120202019201820172016
CDE
Coeur Mining, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HMY
Harmony Gold Mining Company Limited
1.10%1.58%0.65%1.15%2.24%0.00%0.00%0.00%3.48%1.67%

Просадки

Сравнение просадок CDE и HMY

Максимальная просадка CDE за все время составила -99.39%, примерно равная максимальной просадке HMY в -97.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDE и HMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.85%
-13.12%
CDE
HMY

Волатильность

Сравнение волатильности CDE и HMY

Coeur Mining, Inc. (CDE) и Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) имеют волатильность 25.31% и 25.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.31%
25.71%
CDE
HMY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDE и HMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coeur Mining, Inc. и Harmony Gold Mining Company Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию