PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CDE с FSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDE с FSM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coeur Mining, Inc. (CDE) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDE или FSM.

Корреляция

Корреляция между CDE и FSM составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CDE и FSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coeur Mining, Inc. (CDE) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.32%
235.73%
CDE
FSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDE:

0.33

FSM:

0.54

Коэф-т Сортино

CDE:

0.98

FSM:

1.11

Коэф-т Омега

CDE:

1.11

FSM:

1.14

Коэф-т Кальмара

CDE:

0.23

FSM:

0.53

Коэф-т Мартина

CDE:

1.50

FSM:

1.40

Индекс Язвы

CDE:

15.15%

FSM:

21.51%

Дневная вол-ть

CDE:

68.03%

FSM:

55.43%

Макс. просадка

CDE:

-99.39%

FSM:

-92.25%

Текущая просадка

CDE:

-98.02%

FSM:

-36.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDE:

$3.73B

FSM:

$1.85B

EPS

CDE:

$0.15

FSM:

$0.41

Коэффициент P/E

CDE:

37.80

FSM:

14.78

Коэффициент PEG

CDE:

-1.18

FSM:

0.00

Коэффициент P/S

CDE:

3.54

FSM:

1.75

Коэффициент P/B

CDE:

3.23

FSM:

1.34

Общая выручка (12 мес.)

CDE:

$824.92M

FSM:

$839.43M

Валовая прибыль (12 мес.)

CDE:

$250.02M

FSM:

$273.76M

EBITDA (12 мес.)

CDE:

$279.82M

FSM:

$388.22M

Доходность по периодам

С начала года, CDE показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у FSM с доходностью 41.26%. За последние 10 лет акции CDE уступали акциям FSM по среднегодовой доходности: 0.36% против 4.47% соответственно.

CDE

С начала года

-0.87%

1 месяц

-10.57%

6 месяцев

-16.62%

1 год

14.78%

5 лет

9.06%

10 лет

0.36%

FSM

С начала года

41.26%

1 месяц

-2.88%

6 месяцев

19.29%

1 год

27.04%

5 лет

17.26%

10 лет

4.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDE и FSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CDE
Ранг риск-скорректированной доходности CDE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
FSM
Ранг риск-скорректированной доходности FSM, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDE c FSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coeur Mining, Inc. (CDE) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CDE, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CDE: 0.33
FSM: 0.54
Коэффициент Сортино CDE, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CDE: 0.98
FSM: 1.11
Коэффициент Омега CDE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CDE: 1.11
FSM: 1.14
Коэффициент Кальмара CDE, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CDE: 0.25
FSM: 0.53
Коэффициент Мартина CDE, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CDE: 1.50
FSM: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа CDE на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FSM равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDE и FSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.54
CDE
FSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDE и FSM

Ни CDE, ни FSM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CDE и FSM

Максимальная просадка CDE за все время составила -99.39%, что больше максимальной просадки FSM в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDE и FSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.01%
-36.48%
CDE
FSM

Волатильность

Сравнение волатильности CDE и FSM

Coeur Mining, Inc. (CDE) имеет более высокую волатильность в 25.57% по сравнению с Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) с волатильностью 20.26%. Это указывает на то, что CDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.57%
20.26%
CDE
FSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDE и FSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coeur Mining, Inc. и Fortuna Silver Mines Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию