Сравнение CDE с FSM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CDE с FSM

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coeur Mining, Inc. (CDE) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDE или FSM.

Корреляция

Корреляция между CDE и FSM составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CDE и FSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coeur Mining, Inc. (CDE) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CDE

FSM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDE:

2.35

FSM:

1.57

Коэф-т Сортино

CDE:

2.93

FSM:

2.23

Коэф-т Омега

CDE:

1.34

FSM:

1.27

Коэф-т Кальмара

CDE:

1.61

FSM:

1.15

Коэф-т Мартина

CDE:

14.34

FSM:

4.10

Индекс Язвы

CDE:

11.14%

FSM:

20.23%

Дневная вол-ть

CDE:

67.37%

FSM:

52.54%

Макс. просадка

CDE:

-99.39%

FSM:

-92.25%

Текущая просадка

CDE:

-97.47%

FSM:

-43.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDE:

$2.79B

FSM:

$1.64B

EPS

CDE:

-$0.01

FSM:

$0.07

PEG коэффициент

CDE:

-1.18

FSM:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

CDE:

$732.53M

FSM:

$762.18M

Валовая прибыль (12 мес.)

CDE:

$179.61M

FSM:

$236.83M

EBITDA (12 мес.)

CDE:

$202.24M

FSM:

$251.25M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDE показывает доходность 26.22%, а FSM немного ниже – 25.41%. За последние 10 лет акции CDE уступали акциям FSM по среднегодовой доходности: -0.07% против 1.67% соответственно.

CDE

С начала года

26.22%

1 месяц

13.70%

6 месяцев

22.37%

1 год

174.52%

5 лет

3.85%

10 лет

-0.07%

FSM

С начала года

25.41%

1 месяц

17.98%

6 месяцев

19.56%

1 год

94.22%

5 лет

8.95%

10 лет

1.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDE и FSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CDE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDE c FSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coeur Mining, Inc. (CDE) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CDE

FSM

Показатель коэффициента Шарпа CDE на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа FSM равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDE и FSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CDE

FSM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDE и FSM

Ни CDE, ни FSM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CDE и FSM

Максимальная просадка CDE за все время составила -99.39%, что больше максимальной просадки FSM в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDE и FSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CDE

FSM

Волатильность

Сравнение волатильности CDE и FSM

Coeur Mining, Inc. (CDE) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) имеют волатильность 13.46% и 13.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CDE

FSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDE и FSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coeur Mining, Inc. и Fortuna Silver Mines Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CDE с FSM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CDE и FSM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDE и FSM

CDE

FSM

Сравнение CDE c FSM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDE и FSM

Просадки

Сравнение просадок CDE и FSM

Волатильность

Сравнение волатильности CDE и FSM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDE и FSM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество