PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CDE с FSM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDE с FSM

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coeur Mining, Inc. (CDE) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDE или FSM.

Корреляция

Корреляция между CDE и FSM составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CDE и FSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coeur Mining, Inc. (CDE) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDE:

0.46

FSM:

0.01

Коэф-т Сортино

CDE:

1.21

FSM:

0.41

Коэф-т Омега

CDE:

1.14

FSM:

1.05

Коэф-т Кальмара

CDE:

0.33

FSM:

0.01

Коэф-т Мартина

CDE:

2.06

FSM:

0.02

Индекс Язвы

CDE:

15.84%

FSM:

21.75%

Дневная вол-ть

CDE:

70.64%

FSM:

56.22%

Макс. просадка

CDE:

-99.39%

FSM:

-92.25%

Текущая просадка

CDE:

-97.27%

FSM:

-38.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDE:

$5.02B

FSM:

$1.74B

EPS

CDE:

$0.29

FSM:

$0.52

Коэффициент P/E

CDE:

27.03

FSM:

10.90

Коэффициент PEG

CDE:

-1.18

FSM:

0.00

Коэффициент P/S

CDE:

4.18

FSM:

1.51

Коэффициент P/B

CDE:

1.82

FSM:

1.16

Общая выручка (12 мес.)

CDE:

$1.18B

FSM:

$1.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

CDE:

$362.72M

FSM:

$389.63M

EBITDA (12 мес.)

CDE:

$384.55M

FSM:

$544.25M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CDE показывает доходность 36.36%, а FSM немного выше – 36.60%. За последние 10 лет акции CDE уступали акциям FSM по среднегодовой доходности: 3.65% против 4.24% соответственно.

CDE

С начала года

36.36%

1 месяц

31.09%

6 месяцев

19.45%

1 год

32.43%

3 года

28.57%

5 лет

7.20%

10 лет

3.65%

FSM

С начала года

36.60%

1 месяц

-7.13%

6 месяцев

20.82%

1 год

0.51%

3 года

19.90%

5 лет

6.89%

10 лет

4.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coeur Mining, Inc.

Fortuna Silver Mines Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDE и FSM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CDE
Ранг риск-скорректированной доходности CDE, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
FSM
Ранг риск-скорректированной доходности FSM, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDE c FSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coeur Mining, Inc. (CDE) и Fortuna Silver Mines Inc. (FSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CDE на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа FSM равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDE и FSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDE и FSM

Ни CDE, ни FSM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CDE и FSM

Максимальная просадка CDE за все время составила -99.39%, что больше максимальной просадки FSM в -92.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDE и FSM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CDE и FSM

Coeur Mining, Inc. (CDE) имеет более высокую волатильность в 25.06% по сравнению с Fortuna Silver Mines Inc. (FSM) с волатильностью 18.52%. Это указывает на то, что CDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDE и FSM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coeur Mining, Inc. и Fortuna Silver Mines Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
360.06M
290.15M
(CDE) Общая выручка
(FSM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDE и FSM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coeur Mining, Inc. и Fortuna Silver Mines Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
31.3%
39.9%
(CDE) Валовая рентабельность
(FSM) Валовая рентабельность
CDE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.70M при выручке в 360.06M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

FSM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о валовой прибыли в 115.87M при выручке в 290.15M, что соответствует валовой рентабельности в 39.9%.

CDE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.16M при выручке в 360.06M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

FSM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила об операционной прибыли в 91.86M при выручке в 290.15M, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.

CDE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.35M при выручке в 360.06M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

FSM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortuna Silver Mines Inc. сообщила о чистой прибыли в 58.50M при выручке в 290.15M, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.