PortfoliosLab logo
Coeur Mining, Inc. (CDE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US1921085049

CUSIP

192108504

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Gold

Дата IPO

12 апр. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$3.73B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.15

Коэффициент P/E

37.80

Коэффициент PEG

-1.18

Общая выручка (12 мес.)

$824.92M

Валовая прибыль (12 мес.)

$250.02M

EBITDA (12 мес.)

$279.82M

Годовой диапазон

$4.36 - $7.72

Целевая цена

$9.30

Процент коротких позиций

4.14%

Коэффициент коротких позиций

1.28

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Coeur Mining, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.74%
1,504.58%
CDE (Coeur Mining, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Coeur Mining, Inc. показал доход в -0.87% с начала года и 14.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Coeur Mining, Inc. составила 0.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


CDE

С начала года

-0.87%

1 месяц

-6.90%

6 месяцев

-16.62%

1 год

14.78%

5 лет

6.99%

10 лет

0.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CDE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202515.38%-21.97%14.95%-4.22%-0.87%
2024-17.48%-3.72%45.56%19.89%27.21%-2.26%15.48%-5.39%12.05%-6.40%0.31%-11.46%75.46%
202315.77%-19.79%27.88%-14.79%-11.76%-5.33%8.45%-21.75%-7.88%13.06%21.51%6.89%-2.98%
2022-6.94%-8.32%3.49%-18.43%7.16%-21.85%5.59%-14.02%23.91%10.53%-7.41%-4.00%-33.33%
2021-12.56%-0.44%0.22%-10.52%28.71%-14.62%-15.09%-6.50%-12.48%2.59%-11.53%-10.00%-51.30%
2020-25.37%-31.01%-22.84%31.15%36.58%-11.65%56.10%6.68%-12.77%-4.20%0.28%45.98%28.09%
201915.21%-7.18%-14.64%-11.52%-21.33%52.82%5.99%18.91%-12.07%14.76%18.84%23.17%80.76%
20187.20%-4.85%4.58%-5.37%6.47%-5.71%-7.89%-18.86%-6.16%-10.32%-17.36%13.16%-40.40%
201728.16%-26.27%-5.94%12.13%2.43%-7.54%-3.50%5.68%5.03%-17.41%0.40%-1.57%-17.49%
2016-10.89%74.66%45.60%44.13%-7.04%41.57%43.71%-16.84%-7.14%-5.49%-13.69%-5.80%266.53%
201523.29%-7.30%-19.35%10.83%4.41%4.77%-38.18%-4.82%-16.07%-4.26%-5.19%-3.13%-51.47%
2014-6.45%8.37%-15.55%-6.78%-21.02%34.21%-15.03%1.54%-37.37%-25.40%11.08%24.33%-52.90%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CDE составляет 65, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CDE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDE, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Coeur Mining, Inc. (CDE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CDE, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CDE: 0.33
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CDE, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CDE: 0.98
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CDE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CDE: 1.11
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CDE, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CDE: 0.23
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CDE, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CDE: 1.50
^GSPC: 1.94

Coeur Mining, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.46
CDE (Coeur Mining, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Coeur Mining, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-98.02%
-10.07%
CDE (Coeur Mining, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Coeur Mining, Inc. показал максимальную просадку в 99.39%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Coeur Mining, Inc. составляет 98.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.39%14 авг. 1990 г.640819 янв. 2016 г.
-19.83%1 июн. 1990 г.1014 июн. 1990 г.331 авг. 1990 г.43
-9.77%24 апр. 1990 г.72 мая 1990 г.711 мая 1990 г.14
-4.17%15 мая 1990 г.216 мая 1990 г.321 мая 1990 г.5
-3.8%3 авг. 1990 г.48 авг. 1990 г.313 авг. 1990 г.7

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Coeur Mining, Inc. составляет 25.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.57%
14.23%
CDE (Coeur Mining, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Coeur Mining, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Coeur Mining, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CDE: 37.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CDE в сравнении с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у CDE коэффициент P/E составляет 37.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
CDE: -1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CDE по сравнению с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у CDE коэффициент PEG составляет -1.2. Отрицательное значение PEG обычно означает, что ожидается снижение прибыли компании. Такой показатель не используется для оценки недооценённости и может сигнализировать о потенциальных рисках.
Коэффициент P/S
20.040.060.080.0100.0
CDE: 3.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CDE по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у CDE коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CDE: 3.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CDE по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у CDE коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию