- ISIN
- US1921085049
- CUSIP
- 192108504
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Gold
- Дата IPO
- 12 апр. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $17.96B
- Enterprise Value
- $16.91B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.15
- Коэффициент P/E
- 15.21
- Коэффициент PEG
- 0.14
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.17B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.60B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.34B
- Годовой диапазон
- $10.92 - $27.77
- Целевая цена
- $27.42
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.59%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.19%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 29M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $455.55M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CDE
Coeur Mining, Inc. (CDE) снизился на 2.1% с начала года. По цене $17 за акцию CDE торгуется на 37.2% ниже 52-недельного максимума в $28. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CDE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,507.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Coeur Mining, Inc. (CDE) показал доход в -2.13% с начала года и 78.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CDE составила 1.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Coeur Mining, Inc.
- 1 день
- 7.53%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- -15.91%
- С начала года
- -2.13%
- 1 год
- 78.97%
- 3 года*
- 84.91%
- 5 лет*
- 20.18%
- 10 лет*
- 1.19%
- Всё время*
- -7.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CDE по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 апр. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +0.97%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.0 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +80.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -52.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CDE закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 12 апр. 2001 г. с доходностью +40.2%, в то время как худший день был 27 июл. 2000 г. с доходностью -33.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.64% | 32.83% | -30.87% | -4.26% | 7.63% | -15.53% | -8.64% | 16.90% | -2.13% | ||||
| 2025 | 15.38% | -21.97% | 14.95% | -6.25% | 45.59% | 9.65% | -1.92% | 51.32% | 42.66% | -8.48% | 0.58% | 3.24% | 211.71% |
| 2024 | -17.48% | -3.72% | 45.56% | 19.89% | 27.21% | -2.26% | 15.48% | -5.39% | 12.05% | -6.40% | 0.31% | -11.46% | 75.46% |
| 2023 | 15.77% | -19.79% | 27.88% | -14.79% | -11.76% | -5.33% | 8.45% | -21.75% | -7.88% | 13.06% | 21.51% | 6.89% | -2.98% |
| 2022 | -6.94% | -8.32% | 3.49% | -18.43% | 7.16% | -21.85% | 5.59% | -14.02% | 23.91% | 10.53% | -7.41% | -4.00% | -33.33% |
| 2021 | -12.56% | -0.44% | 0.22% | -10.52% | 28.71% | -14.62% | -15.09% | -6.50% | -12.48% | 2.59% | -11.53% | -10.00% | -51.30% |
Метрики бенчмарка
Coeur Mining, Inc. has an annualized alpha of 8.00%, beta of 0.81, and R2 of 0.05 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 12, 1990.
- This stock participated in 151.39% of S&P 500 Index downside but only 81.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.05 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 8.00%
- Бета
- 0.81
- R²
- 0.05
- Участие в росте
- 81.68%
- Участие в снижении
- 151.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CDE имеет ранг 73 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 73% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Coeur Mining, Inc. (CDE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.50 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 10.58 | -7.61 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Coeur Mining, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.02 на акцию.
| Период | TTM |
|---|---|
| Дивиденд | $0.02 |
Дивидендный доход | 0.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Coeur Mining, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Coeur Mining, Inc. дивидендная доходность составляет 0.11%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Coeur Mining, Inc. коэффициент выплат составляет 2.43%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Coeur Mining, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Coeur Mining, Inc. показал максимальную просадку в 99.40%, зарегистрированную 19 янв. 2016 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Coeur Mining, Inc. составляет 93.95%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.40%янв. 2016 г. | 25y 5mo | — | 36y 1dавг. 1990 г. - сейчас | — |
-19.83%июнь 1990 г. | 13d | 1mo 18d | 2mo 1dиюнь 1990 г. - авг. 1990 г. | — |
-9.78%май 1990 г. | 14d | 9d | 23dапр. 1990 г. - май 1990 г. | — |
-4.15%май 1990 г. | 1d | 5d | 6dмай 1990 г. - май 1990 г. | — |
-3.81%авг. 1990 г. | 5d | 5d | 10dавг. 1990 г. - авг. 1990 г. | — |
Показатели просадок
| CDE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -56.78% | -42.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.79% | -9.10% | -38.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.79% | -18.90% | -28.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.43% | -25.43% | -47.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.42% | -33.92% | -53.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.95% | -0.17% | -93.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.54% | -10.69% | -70.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.64% | 2.14% | +24.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Coeur Mining, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Coeur Mining, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Gold. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CDE в сравнении с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у CDE коэффициент P/E составляет 15.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CDE по сравнению с другими компаниями отрасли Gold. В настоящее время у CDE коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CDE по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у CDE коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CDE по сравнению с другими компаниями в отрасли Gold. В настоящее время у CDE коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CDE
Добавьте Coeur Mining, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CDE