Сравнение CDE с AU
CDE (Coeur Mining, Inc.) and AU (AngloGold Ashanti Limited) are both stocks. Both operate in the Gold industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, CDE returned 1.19%/yr vs 17.23%/yr for AU. Their 0.59 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности CDE и AU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDE показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у AU с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции CDE уступали акциям AU по среднегодовой доходности: 1.19% против 17.23% соответственно.
CDE
- 1 день
- 7.53%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- -15.91%
- С начала года
- -2.13%
- 1 год
- 78.97%
- 3 года*
- 84.91%
- 5 лет*
- 20.18%
- 10 лет*
- 1.19%
- Всё время*
- -7.11%
AU
- 1 день
- 8.71%
- 1 месяц
- 5.41%
- 6 месяцев
- -9.60%
- С начала года
- 6.93%
- 1 год
- 65.59%
- 3 года*
- 71.71%
- 5 лет*
- 44.26%
- 10 лет*
- 17.23%
- Всё время*
- 7.28%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $246.60M | $207.74M | $262.12M | |
| $547.56M | $455.55M | $551.13M |
Сравнение доходности по годам CDE и AU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | -2.13% | 211.71% | 75.46% | -2.98% | -33.33% | -51.30% | 28.09% | 80.76% | -40.40% | -17.49% |
AU AngloGold Ashanti Limited | 6.93% | 288.18% | 25.43% | -2.68% | -5.09% | -4.87% | 1.90% | 78.89% | 23.96% | -2.23% |
Correlation
The correlation between CDE and AU is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.72 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 1998 г. | 0.59 |
The correlation between CDE and AU shifts across timeframes, from 0.59 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CDE:
$17.96B
AU:
$44.81B
CDE:
$1.15
AU:
$7.49
CDE:
15.21
AU:
11.82
CDE:
0.14
AU:
0.14
CDE:
4.08
AU:
3.81
CDE:
1.50
AU:
5.06
CDE:
$3.17B
AU:
$11.82B
CDE:
$1.60B
AU:
$6.33B
CDE:
$1.34B
AU:
$7.10B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDE vs. AU — Ранг доходности на риск
CDE
AU
Сравнение CDE c AU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coeur Mining, Inc. (CDE) и AngloGold Ashanti Limited (AU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDE | AU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.65 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 3.47 | -0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDE и AU
Максимальная просадка CDE за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки AU в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDE и AU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDE | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -90.12% | -9.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.79% | -39.91% | -7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.79% | -39.91% | -7.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.43% | -51.75% | -20.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.42% | -67.25% | -20.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.95% | -28.90% | -65.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.54% | -46.01% | -35.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.64% | 18.95% | +7.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDE и AU
Coeur Mining, Inc. (CDE) имеет более высокую волатильность в 19.22% по сравнению с AngloGold Ashanti Limited (AU) с волатильностью 15.18%. Это указывает на то, что CDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDE | AU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.22% | 15.18% | +4.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.77% | 44.00% | +8.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.62% | 58.65% | +14.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.85% | 49.72% | +19.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.90% | 49.80% | +19.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDE и AU
Дивидендная доходность CDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности AU в 5.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AU AngloGold Ashanti Limited | 5.19% | 2.96% | 1.78% | 1.14% | 2.26% | 2.58% | 0.49% | 0.30% | 0.48% | 0.93% |
CDE Coeur Mining, Inc. | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDE и AU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coeur Mining, Inc. и AngloGold Ashanti Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDE и AU
CDE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 535.85M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в 49.4%.
AU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о валовой прибыли в 1.70B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 54.9%.
CDE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 216.51M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности 19.9%.
AU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила об операционной прибыли в 1.58B при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 51.0%.
CDE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 121.85M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
AU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., AngloGold Ashanti Limited сообщила о чистой прибыли в 1.00B при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 32.3%.
Часто задаваемые вопросы
CDE and AU have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CDE has higher volatility (19.22%) compared to AU (15.18%). In terms of maximum drawdown, CDE dropped -99.40% vs AU's -90.12%.
AU currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDE и AU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор