PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CDE с AG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDE с AG

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coeur Mining, Inc. (CDE) и First Majestic Silver Corp. (AG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDE или AG.

Корреляция

Корреляция между CDE и AG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CDE и AG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coeur Mining, Inc. (CDE) и First Majestic Silver Corp. (AG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.41%
-51.23%
CDE
AG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDE:

0.33

AG:

-0.15

Коэф-т Сортино

CDE:

0.98

AG:

0.23

Коэф-т Омега

CDE:

1.11

AG:

1.03

Коэф-т Кальмара

CDE:

0.23

AG:

-0.11

Коэф-т Мартина

CDE:

1.50

AG:

-0.38

Индекс Язвы

CDE:

15.15%

AG:

23.42%

Дневная вол-ть

CDE:

68.03%

AG:

61.32%

Макс. просадка

CDE:

-99.39%

AG:

-90.20%

Текущая просадка

CDE:

-98.02%

AG:

-75.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDE:

$3.73B

AG:

$3.00B

EPS

CDE:

$0.15

AG:

-$0.34

Коэффициент PEG

CDE:

-1.18

AG:

0.00

Коэффициент P/S

CDE:

3.54

AG:

5.35

Коэффициент P/B

CDE:

3.23

AG:

2.22

Общая выручка (12 мес.)

CDE:

$824.92M

AG:

$627.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

CDE:

$250.02M

AG:

$198.22M

EBITDA (12 мес.)

CDE:

$279.82M

AG:

$176.00M

Доходность по периодам

С начала года, CDE показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью 12.87%. За последние 10 лет акции CDE уступали акциям AG по среднегодовой доходности: 0.36% против 2.12% соответственно.

CDE

С начала года

-0.87%

1 месяц

-10.57%

6 месяцев

-16.62%

1 год

14.78%

5 лет

9.06%

10 лет

0.36%

AG

С начала года

12.87%

1 месяц

-11.19%

6 месяцев

-19.15%

1 год

-11.80%

5 лет

-4.24%

10 лет

2.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDE и AG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CDE
Ранг риск-скорректированной доходности CDE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDE, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDE, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
AG
Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDE c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coeur Mining, Inc. (CDE) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CDE, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CDE: 0.33
AG: -0.15
Коэффициент Сортино CDE, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CDE: 0.98
AG: 0.23
Коэффициент Омега CDE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CDE: 1.11
AG: 1.03
Коэффициент Кальмара CDE, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CDE: 0.26
AG: -0.11
Коэффициент Мартина CDE, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CDE: 1.50
AG: -0.38

Показатель коэффициента Шарпа CDE на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа AG равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDE и AG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
-0.15
CDE
AG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDE и AG

CDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%.

TTM2024202320222021
CDE
Coeur Mining, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AG
First Majestic Silver Corp.		0.30%0.33%0.34%0.31%0.14%

Просадки

Сравнение просадок CDE и AG

Максимальная просадка CDE за все время составила -99.39%, что больше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDE и AG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-84.55%
-75.55%
CDE
AG

Волатильность

Сравнение волатильности CDE и AG

Coeur Mining, Inc. (CDE) имеет более высокую волатильность в 25.57% по сравнению с First Majestic Silver Corp. (AG) с волатильностью 23.16%. Это указывает на то, что CDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.57%
23.16%
CDE
AG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDE и AG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coeur Mining, Inc. и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию