PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CDE с AG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CDE с AG

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Coeur Mining, Inc. (CDE) и First Majestic Silver Corp. (AG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CDE или AG.

Корреляция

Корреляция между CDE и AG составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CDE и AG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Coeur Mining, Inc. (CDE) и First Majestic Silver Corp. (AG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CDE:

0.46

AG:

-0.35

Коэф-т Сортино

CDE:

1.21

AG:

-0.21

Коэф-т Омега

CDE:

1.14

AG:

0.98

Коэф-т Кальмара

CDE:

0.33

AG:

-0.30

Коэф-т Мартина

CDE:

2.06

AG:

-1.01

Индекс Язвы

CDE:

15.84%

AG:

24.39%

Дневная вол-ть

CDE:

70.64%

AG:

62.49%

Макс. просадка

CDE:

-99.39%

AG:

-90.20%

Текущая просадка

CDE:

-97.27%

AG:

-76.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CDE:

$5.02B

AG:

$2.87B

EPS

CDE:

$0.29

AG:

-$0.28

Коэффициент PEG

CDE:

-1.18

AG:

0.00

Коэффициент P/S

CDE:

4.18

AG:

4.11

Коэффициент P/B

CDE:

1.82

AG:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

CDE:

$1.18B

AG:

$701.46M

Валовая прибыль (12 мес.)

CDE:

$362.72M

AG:

$184.61M

EBITDA (12 мес.)

CDE:

$384.55M

AG:

$211.65M

Доходность по периодам

С начала года, CDE показывает доходность 36.36%, что значительно выше, чем у AG с доходностью 8.76%. За последние 10 лет акции CDE превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 3.65% против 1.44% соответственно.

CDE

С начала года

36.36%

1 месяц

31.09%

6 месяцев

19.45%

1 год

32.43%

3 года

28.57%

5 лет

7.20%

10 лет

3.65%

AG

С начала года

8.76%

1 месяц

-7.67%

6 месяцев

-8.70%

1 год

-21.72%

3 года

-10.13%

5 лет

-8.45%

10 лет

1.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Coeur Mining, Inc.

First Majestic Silver Corp.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CDE и AG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CDE
Ранг риск-скорректированной доходности CDE, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDE, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDE, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
AG
Ранг риск-скорректированной доходности AG, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AG, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AG, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AG, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CDE c AG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coeur Mining, Inc. (CDE) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CDE на текущий момент составляет 0.46, что выше коэффициента Шарпа AG равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CDE и AG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CDE и AG

CDE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

TTM2024202320222021
CDE
Coeur Mining, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AG
First Majestic Silver Corp.		0.33%0.33%0.34%0.31%0.14%

Просадки

Сравнение просадок CDE и AG

Максимальная просадка CDE за все время составила -99.39%, что больше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDE и AG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CDE и AG

Coeur Mining, Inc. (CDE) имеет более высокую волатильность в 25.06% по сравнению с First Majestic Silver Corp. (AG) с волатильностью 18.51%. Это указывает на то, что CDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CDE и AG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coeur Mining, Inc. и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20212022202320242025
360.06M
245.99M
(CDE) Общая выручка
(AG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CDE и AG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Coeur Mining, Inc. и First Majestic Silver Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%20212022202320242025
31.3%
25.9%
(CDE) Валовая рентабельность
(AG) Валовая рентабельность
CDE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 112.70M при выручке в 360.06M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

AG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 63.81M при выручке в 245.99M, что соответствует валовой рентабельности в 25.9%.

CDE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 62.16M при выручке в 360.06M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.

AG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 35.51M при выручке в 245.99M, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.

CDE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 33.35M при выручке в 360.06M, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.

AG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 6.24M при выручке в 245.99M, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.