Сравнение CDE с AG
CDE (Coeur Mining, Inc.) and AG (First Majestic Silver Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — CDE in Gold, AG in Silver. Over the past 10 years, CDE returned 4.52%/yr vs 2.23%/yr for AG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности CDE и AG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CDE показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у AG с доходностью -3.49%. За последние 10 лет акции CDE превзошли акции AG по среднегодовой доходности: 4.52% против 2.23% соответственно.
CDE
- 1 день
- -5.21%
- 1 месяц
- -12.25%
- С начала года
- -13.14%
- 6 месяцев
- -17.27%
- 1 год
- 73.63%
- 3 года*
- 77.70%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 4.52%
AG
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -17.43%
- С начала года
- -3.49%
- 6 месяцев
- -6.57%
- 1 год
- 99.68%
- 3 года*
- 44.86%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.23%
Сравнение доходности по годам CDE и AG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDE Coeur Mining, Inc. | -13.14% | 211.71% | 75.46% | -2.98% | -33.33% | -51.30% | 28.09% | 80.76% | -40.40% | -17.49% |
AG First Majestic Silver Corp. | -3.49% | 204.32% | -10.47% | -25.99% | -24.73% | -17.24% | 9.62% | 108.15% | -12.61% | -11.66% |
Correlation
The correlation between CDE and AG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2010 г. | 0.76 |
The correlation between CDE and AG has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CDE:
$1.64
AG:
$0.60
CDE:
9.41
AG:
26.94
CDE:
0.08
AG:
0.48
CDE:
2.93
AG:
5.31
CDE:
$2.57B
AG:
$1.49B
CDE:
$909.07M
AG:
$646.49M
CDE:
$1.23B
AG:
$824.25M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CDE vs. AG — Ранг доходности на риск
CDE
AG
Сравнение CDE c AG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Coeur Mining, Inc. (CDE) и First Majestic Silver Corp. (AG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CDE | AG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.71 | 1.97 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 4.55 | -1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CDE и AG
Максимальная просадка CDE за все время составила -99.40%, что больше максимальной просадки AG в -90.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CDE и AG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CDE | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.40% | -90.20% | -9.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.18% | -50.88% | +7.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.18% | -50.88% | +7.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.44% | -73.18% | -4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.42% | -80.82% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.63% | -49.78% | -44.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -81.50% | -59.15% | -22.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.52% | 21.97% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности CDE и AG
Coeur Mining, Inc. (CDE) и First Majestic Silver Corp. (AG) имеют волатильность 23.39% и 24.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CDE | AG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.39% | 24.30% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.76% | 58.67% | -2.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.25% | 74.60% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.57% | 61.92% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.92% | 62.08% | +6.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CDE и AG
Дивидендная доходность CDE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности AG в 0.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AG First Majestic Silver Corp. | 0.22% | 0.12% | 0.33% | 0.34% | 0.31% | 0.14% |
CDE Coeur Mining, Inc. | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CDE и AG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Coeur Mining, Inc. и First Majestic Silver Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CDE и AG
CDE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о валовой прибыли в 259.78M при выручке в 470.07M, что соответствует валовой рентабельности в 55.3%.
CDE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила об операционной прибыли в 349.17M при выручке в 856.19M, что соответствует операционной рентабельности 40.8%.
AG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила об операционной прибыли в 232.71M при выручке в 470.07M, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
CDE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Coeur Mining, Inc. сообщила о чистой прибыли в 246.76M при выручке в 856.19M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
AG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Majestic Silver Corp. сообщила о чистой прибыли в 126.32M при выручке в 470.07M, что соответствует чистой рентабельности 26.9%.
Часто задаваемые вопросы
CDE and AG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AG has higher volatility (24.30%) compared to CDE (23.39%). In terms of maximum drawdown, CDE dropped -99.40% vs AG's -90.20%.
AG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CDE и AG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор