Сравнение EQT с APLD
EQT (EQT Corporation) and APLD (Applied Digital Corporation) are both stocks. EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy), while APLD operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, EQT returned 2.71%/yr vs 128.51%/yr for APLD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EQT и APLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EQT показывает доходность -4.84%, что значительно ниже, чем у APLD с доходностью 90.01%. За последние 10 лет акции EQT уступали акциям APLD по среднегодовой доходности: 2.71% против 128.51% соответственно.
EQT
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -15.14%
- С начала года
- -4.84%
- 6 месяцев
- -5.12%
- 1 год
- -13.57%
- 3 года*
- 10.11%
- 5 лет*
- 22.93%
- 10 лет*
- 2.71%
APLD
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 27.23%
- С начала года
- 90.01%
- 6 месяцев
- 94.94%
- 1 год
- 339.11%
- 3 года*
- 73.31%
- 5 лет*
- 107.88%
- 10 лет*
- 128.51%
Сравнение доходности по годам EQT и APLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | -4.84% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
APLD Applied Digital Corporation | 90.01% | 220.94% | 13.35% | 266.30% | -56.09% | 11,789.90% | 389.44% | -34.55% | 64.99% | -33.33% |
Correlation
The correlation between EQT and APLD is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2008 г. | 0.05 |
The correlation between EQT and APLD shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EQT:
$31.71B
APLD:
$12.66B
EQT:
$5.40
APLD:
-$0.72
EQT:
3.14
APLD:
31.58
EQT:
1.26
APLD:
8.04
EQT:
$10.03B
APLD:
$390.57M
EQT:
$6.43B
APLD:
$124.93M
EQT:
$7.48B
APLD:
-$154.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EQT vs. APLD — Ранг доходности на риск
EQT
APLD
Сравнение EQT c APLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EQT Corporation (EQT) и Applied Digital Corporation (APLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EQT | APLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.39 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 6.79 | -7.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 16.70 | -17.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EQT и APLD
Максимальная просадка EQT за все время составила -91.51%, что меньше максимальной просадки APLD в -99.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQT и APLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EQT | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.51% | -99.73% | +8.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.12% | -50.31% | +25.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.62% | -76.66% | +45.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.56% | -82.61% | +40.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.28% | -89.80% | +1.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.12% | -6.16% | -18.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.34% | -74.79% | +51.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.89% | 20.44% | -8.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EQT и APLD
Текущая волатильность для EQT Corporation (EQT) составляет 6.64%, в то время как у Applied Digital Corporation (APLD) волатильность равна 30.60%. Это указывает на то, что EQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EQT | APLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.64% | 30.60% | -23.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.88% | 77.65% | -56.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.35% | 106.65% | -74.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.67% | 165.04% | -122.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.90% | 301.41% | -252.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EQT и APLD
Дивидендная доходность EQT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как APLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APLD Applied Digital Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EQT EQT Corporation | 1.29% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EQT и APLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EQT Corporation и Applied Digital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EQT и APLD
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
APLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о валовой прибыли в 82.52M при выручке в 161.76M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
APLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила об операционной прибыли в -62.13M при выручке в 161.76M, что соответствует операционной рентабельности -38.4%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
APLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Digital Corporation сообщила о чистой прибыли в -104.11M при выручке в 161.76M, что соответствует чистой рентабельности -64.4%.
Часто задаваемые вопросы
EQT and APLD have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APLD has higher volatility (30.60%) compared to EQT (6.64%). In terms of maximum drawdown, EQT dropped -91.51% vs APLD's -99.73%.
APLD currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EQT и APLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор