PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EPRT с TGT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EPRT с TGT

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Target Corporation (TGT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPRT или TGT.

Корреляция

Корреляция между EPRT и TGT составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности EPRT и TGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Target Corporation (TGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EPRT:

0.94

TGT:

-0.94

Коэф-т Сортино

EPRT:

1.49

TGT:

-1.26

Коэф-т Омега

EPRT:

1.18

TGT:

0.82

Коэф-т Кальмара

EPRT:

1.42

TGT:

-0.62

Коэф-т Мартина

EPRT:

4.36

TGT:

-2.00

Индекс Язвы

EPRT:

5.04%

TGT:

19.52%

Дневная вол-ть

EPRT:

22.26%

TGT:

40.59%

Макс. просадка

EPRT:

-73.67%

TGT:

-67.34%

Текущая просадка

EPRT:

-4.95%

TGT:

-60.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EPRT:

$6.23B

TGT:

$43.28B

EPS

EPRT:

$1.15

TGT:

$8.86

Коэффициент P/E

EPRT:

27.16

TGT:

10.75

Коэффициент P/S

EPRT:

13.09

TGT:

0.41

Коэффициент P/B

EPRT:

1.63

TGT:

3.07

Общая выручка (12 мес.)

EPRT:

$475.89M

TGT:

$82.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

EPRT:

$439.66M

TGT:

$23.60B

EBITDA (12 мес.)

EPRT:

$453.55M

TGT:

$6.66B

Доходность по периодам

С начала года, EPRT показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у TGT с доходностью -28.12%.

EPRT

С начала года

3.27%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

-0.15%

1 год

20.69%

5 лет

27.83%

10 лет

N/A

TGT

С начала года

-28.12%

1 месяц

4.64%

6 месяцев

-36.23%

1 год

-37.38%

5 лет

-2.16%

10 лет

4.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EPRT и TGT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EPRT
Ранг риск-скорректированной доходности EPRT, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPRT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPRT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPRT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPRT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPRT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
TGT
Ранг риск-скорректированной доходности TGT, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TGT, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGT, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGT, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGT, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EPRT c TGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EPRT на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа TGT равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPRT и TGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPRT и TGT

Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности TGT в 4.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EPRT
Essential Properties Realty Trust, Inc.		3.66%3.71%4.38%4.58%3.47%4.39%3.55%3.14%0.00%0.00%0.00%0.00%
TGT
Target Corporation		4.70%3.28%3.06%2.66%1.37%1.52%2.03%3.81%3.74%3.21%2.97%2.50%

Просадки

Сравнение просадок EPRT и TGT

Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки TGT в -67.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и TGT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EPRT и TGT

Текущая волатильность для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) составляет 4.82%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что EPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EPRT и TGT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20212022202320242025
129.35M
30.92B
(EPRT) Общая выручка
(TGT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EPRT и TGT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Essential Properties Realty Trust, Inc. и Target Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
98.3%
26.0%
(EPRT) Валовая рентабельность
(TGT) Валовая рентабельность
EPRT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 127.10M при выручке в 129.35M, что соответствует валовой рентабельности в 98.3%.

TGT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.04B при выручке в 30.92B, что соответствует валовой рентабельности в 26.0%.

EPRT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 79.62M при выручке в 129.35M, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.

TGT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 30.92B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

EPRT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.11M при выручке в 129.35M, что соответствует чистой рентабельности 43.4%.

TGT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.10B при выручке в 30.92B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.