Сравнение EPRT с TGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Target Corporation (TGT).
Доходность
Сравнение доходности EPRT и TGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPRT и TGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 4.29% | -1.40% | 27.32% | 14.20% | -14.60% | 41.19% | -9.72% | 86.75% | 3.10% |
TGT Target Corporation | 24.48% | -24.50% | -2.27% | -1.35% | -34.24% | 32.91% | 40.47% | 100.17% | -11.79% |
Фундаментальные показатели
EPRT:
$6.17B
TGT:
$55.78B
EPRT:
$1.26
TGT:
$8.83
EPRT:
24.25
TGT:
13.64
EPRT:
10.93
TGT:
0.52
EPRT:
1.47
TGT:
3.45
EPRT:
$561.22M
TGT:
$106.25B
EPRT:
$405.75M
TGT:
$29.05B
EPRT:
$453.96M
TGT:
$8.77B
Доходность по периодам
С начала года, EPRT показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у TGT с доходностью 24.48%.
EPRT
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -10.58%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 4.42%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 9.91%
- 10 лет*
- —
TGT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 24.48%
- 6 месяцев
- 38.22%
- 1 год
- 20.63%
- 3 года*
- -6.77%
- 5 лет*
- -7.05%
- 10 лет*
- 6.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPRT vs. TGT — Ранг доходности на риск
EPRT
TGT
Сравнение EPRT c TGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) и Target Corporation (TGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPRT | TGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.60 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.04 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.13 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.02 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 2.17 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPRT | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.60 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | -0.20 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.34 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EPRT и TGT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPRT и TGT
Дивидендная доходность EPRT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, что больше доходности TGT в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPRT Essential Properties Realty Trust, Inc. | 3.98% | 4.06% | 3.71% | 4.38% | 4.58% | 3.47% | 4.39% | 3.55% | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TGT Target Corporation | 3.77% | 4.62% | 3.28% | 3.06% | 2.66% | 1.37% | 1.52% | 2.03% | 3.81% | 3.74% | 3.21% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок EPRT и TGT
Максимальная просадка EPRT за все время составила -73.67%, что больше максимальной просадки TGT в -64.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPRT и TGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPRT | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.67% | -64.40% | -9.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -20.27% | +7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.42% | -64.40% | +25.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.58% | -48.23% | +37.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -16.97% | +2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.76% | 9.55% | -3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPRT и TGT
Текущая волатильность для Essential Properties Realty Trust, Inc. (EPRT) составляет 4.33%, в то время как у Target Corporation (TGT) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что EPRT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPRT | TGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 5.64% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.48% | 21.02% | -8.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.19% | 34.55% | -14.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.83% | 35.19% | -12.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.89% | 33.19% | +5.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPRT и TGT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Essential Properties Realty Trust, Inc. и Target Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPRT и TGT
EPRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 149.87M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TGT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Target Corporation сообщила о валовой прибыли в 7.89B при выручке в 31.92B, что соответствует валовой рентабельности в 24.7%.
EPRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила об операционной прибыли в 98.75M при выручке в 149.87M, что соответствует операционной рентабельности 65.9%.
TGT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Target Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.87B при выручке в 31.92B, что соответствует операционной рентабельности 5.9%.
EPRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Essential Properties Realty Trust, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.07M при выручке в 149.87M, что соответствует чистой рентабельности 45.4%.
TGT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Target Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 31.92B, что соответствует чистой рентабельности 4.3%.