Сравнение EPD с PAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA).
Доходность
Сравнение доходности EPD и PAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPD и PAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 19.96% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 27.03% | 14.30% | 21.38% | 39.18% | 35.79% | 22.24% | -50.79% | -2.28% | 2.31% | -31.34% |
Фундаментальные показатели
EPD:
$82.68B
PAA:
$15.76B
EPD:
$2.65
PAA:
$2.04
EPD:
14.27
PAA:
10.95
EPD:
2.29
PAA:
0.21
EPD:
1.57
PAA:
0.35
EPD:
2.75
PAA:
1.60
EPD:
$52.60B
PAA:
$44.80B
EPD:
$7.17B
PAA:
$2.17B
EPD:
$9.92B
PAA:
$2.96B
Доходность по периодам
С начала года, EPD показывает доходность 19.96%, что значительно ниже, чем у PAA с доходностью 27.03%. За последние 10 лет акции EPD превзошли акции PAA по среднегодовой доходности: 12.26% против 8.77% соответственно.
EPD
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 19.96%
- 6 месяцев
- 25.15%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 19.58%
- 10 лет*
- 12.26%
PAA
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 6.79%
- С начала года
- 27.03%
- 6 месяцев
- 36.78%
- 1 год
- 21.75%
- 3 года*
- 31.34%
- 5 лет*
- 29.02%
- 10 лет*
- 8.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPD vs. PAA — Ранг доходности на риск
EPD
PAA
Сравнение EPD c PAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPD | PAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.90 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.28 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.48 | 2.05 | +1.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPD | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.90 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.15 | 1.08 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.21 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.30 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между EPD и PAA составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и PAA
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности PAA в 6.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.75% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
PAA Plains All American Pipeline, L.P. | 6.97% | 8.46% | 7.44% | 7.06% | 7.08% | 7.71% | 10.92% | 7.50% | 5.99% | 9.45% | 8.21% | 11.93% |
Просадки
Сравнение просадок EPD и PAA
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки PAA в -91.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и PAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPD | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -91.99% | +33.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.40% | -20.96% | +5.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -26.11% | +8.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -87.92% | +29.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.67% | -12.09% | +8.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -25.87% | +15.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.44% | 9.99% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и PAA
Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Plains All American Pipeline, L.P. (PAA) имеют волатильность 5.70% и 5.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPD | PAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.97% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 11.96% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 24.36% | -5.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 27.11% | -10.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.26% | 42.28% | -18.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPD и PAA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Plains All American Pipeline, L.P.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPD и PAA
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 13.79B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
PAA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о валовой прибыли в 712.00M при выручке в 10.56B, что соответствует валовой рентабельности в 6.7%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 13.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
PAA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила об операционной прибыли в 354.00M при выручке в 10.56B, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 13.79B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
PAA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Plains All American Pipeline, L.P. сообщила о чистой прибыли в 342.00M при выручке в 10.56B, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.