Сравнение EPD с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Devon Energy Corporation (DVN).
Доходность
Сравнение доходности EPD и DVN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPD и DVN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 18.66% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
DVN Devon Energy Corporation | 33.34% | 15.03% | -25.21% | -23.08% | 50.86% | 199.88% | -35.34% | 16.81% | -45.09% | -8.74% |
Фундаментальные показатели
EPD:
$81.78B
DVN:
$30.22B
EPD:
$2.65
DVN:
$4.18
EPD:
14.11
DVN:
11.61
EPD:
2.27
DVN:
0.90
EPD:
1.56
DVN:
1.85
EPD:
2.72
DVN:
1.95
EPD:
$52.60B
DVN:
$16.61B
EPD:
$7.17B
DVN:
$3.77B
EPD:
$9.92B
DVN:
$7.36B
Доходность по периодам
С начала года, EPD показывает доходность 18.66%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 33.34%. За последние 10 лет акции EPD превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 12.14% против 10.05% соответственно.
EPD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 24.27%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 12.14%
DVN
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- 8.66%
- С начала года
- 33.34%
- 6 месяцев
- 39.18%
- 1 год
- 32.68%
- 3 года*
- 1.75%
- 5 лет*
- 21.55%
- 10 лет*
- 10.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPD vs. DVN — Ранг доходности на риск
EPD
DVN
Сравнение EPD c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPD | DVN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.79 | +0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.28 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.18 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.14 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 3.08 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPD | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.79 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.52 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.20 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.22 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между EPD и DVN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и DVN
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности DVN в 1.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.81% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
DVN Devon Energy Corporation | 1.98% | 2.62% | 4.43% | 4.55% | 8.41% | 5.24% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% |
Просадки
Сравнение просадок EPD и DVN
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и DVN.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPD | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -94.93% | +36.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -29.32% | +14.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -61.45% | +43.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -88.51% | +30.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -37.82% | +33.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -35.91% | +25.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 10.79% | -5.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и DVN
Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 5.68%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 8.65%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPD | DVN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 8.65% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 22.52% | -10.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 41.79% | -22.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 41.63% | -24.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.26% | 49.76% | -25.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPD и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPD и DVN
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 13.79B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
DVN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 792.00M при выручке в 3.94B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 13.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
DVN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 657.00M при выручке в 3.94B, что соответствует операционной рентабельности 16.7%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 13.79B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
DVN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Devon Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 562.00M при выручке в 3.94B, что соответствует чистой рентабельности 14.3%.