Сравнение EPD с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPD или DVN.
Основные характеристики
| EPD | DVN | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.64% | 12.61% |
| Дох-ть за 1 год | 19.76% | 10.25% |
| Дох-ть за 3 года | 14.96% | 37.46% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.64% | 16.06% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.10% | -0.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.76 | 0.31 |
| Дневная вол-ть | 10.32% | 27.39% |
| Макс. просадка | -58.78% | -94.93% |
| Current Drawdown | -4.26% | -39.70% |
Фундаментальные показатели
| EPD | DVN | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $61.02B | $31.94B |
| Прибыль на акцию | $2.55 | $5.25 |
| Цена/прибыль | 11.02 | 9.63 |
| PEG коэффициент | 5.13 | 0.40 |
| Выручка (12 мес.) | $52.03B | $14.41B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.73B | $11.33B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.94B | $7.14B |
Корреляция
Корреляция между EPD и DVN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPD и DVN
С начала года, EPD показывает доходность 10.64%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 12.61%. За последние 10 лет акции EPD превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 4.10% против -0.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EPD c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и DVN
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 7.22%, что больше доходности DVN в 4.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 7.22% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% | 4.07% |
DVN Devon Energy Corporation | 4.79% | 6.34% | 8.41% | 3.47% | 4.30% | 1.35% | 1.29% | 0.63% | 0.85% | 3.00% | 1.54% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок EPD и DVN
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и DVN
Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 3.84%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 5.55%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPD и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности