Сравнение EPD с DVN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Devon Energy Corporation (DVN).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EPD или DVN.
Корреляция
Корреляция между EPD и DVN составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EPD и DVN
Основные характеристики
EPD:
2.52
DVN:
-0.46
EPD:
3.56
DVN:
-0.48
EPD:
1.46
DVN:
0.94
EPD:
2.96
DVN:
-0.19
EPD:
10.74
DVN:
-0.60
EPD:
3.19%
DVN:
19.65%
EPD:
13.62%
DVN:
25.41%
EPD:
-58.78%
DVN:
-94.93%
EPD:
-2.85%
DVN:
-53.82%
Фундаментальные показатели
EPD:
$72.51B
DVN:
$24.42B
EPD:
$2.66
DVN:
$5.40
EPD:
12.58
DVN:
6.89
EPD:
3.24
DVN:
14.90
EPD:
$41.89B
DVN:
$11.32B
EPD:
$5.18B
DVN:
$3.33B
EPD:
$7.27B
DVN:
$5.43B
Доходность по периодам
С начала года, EPD показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у DVN с доходностью 13.60%. За последние 10 лет акции EPD превзошли акции DVN по среднегодовой доходности: 6.89% против -1.33% соответственно.
EPD
6.66%
3.91%
17.11%
33.20%
11.39%
6.89%
DVN
13.60%
9.74%
-21.56%
-10.02%
13.55%
-1.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности EPD и DVN
EPD
DVN
Сравнение EPD c DVN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Devon Energy Corporation (DVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и DVN
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что больше доходности DVN в 3.90%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 6.22% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.24% | 6.98% | 6.29% | 5.88% | 5.90% | 3.96% |
DVN Devon Energy Corporation | 3.90% | 4.43% | 6.34% | 8.41% | 4.47% | 4.30% | 1.35% | 1.33% | 0.58% | 0.92% | 3.00% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EPD и DVN
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки DVN в -94.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и DVN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и DVN
Текущая волатильность для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) составляет 5.80%, в то время как у Devon Energy Corporation (DVN) волатильность равна 8.79%. Это указывает на то, что EPD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPD и DVN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Devon Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности