Сравнение EPD с VZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Verizon Communications Inc. (VZ).
Доходность
Сравнение доходности EPD и VZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPD и VZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 18.66% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
VZ Verizon Communications Inc. | 23.37% | 8.86% | 13.14% | 2.71% | -20.02% | -7.55% | -0.13% | 13.83% | 11.26% | 3.97% |
Фундаментальные показатели
EPD:
$81.78B
VZ:
$208.92B
EPD:
$2.65
VZ:
$4.38
EPD:
14.11
VZ:
11.29
EPD:
2.27
VZ:
1.90
EPD:
1.56
VZ:
1.51
EPD:
2.72
VZ:
1.98
EPD:
$52.60B
VZ:
$138.19B
EPD:
$7.17B
VZ:
$76.98B
EPD:
$9.92B
VZ:
$44.20B
Доходность по периодам
С начала года, EPD показывает доходность 18.66%, что значительно ниже, чем у VZ с доходностью 23.37%. За последние 10 лет акции EPD превзошли акции VZ по среднегодовой доходности: 12.14% против 4.47% соответственно.
EPD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 24.27%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 12.14%
VZ
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 23.37%
- 6 месяцев
- 16.61%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 4.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPD vs. VZ — Ранг доходности на риск
EPD
VZ
Сравнение EPD c VZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPD | VZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.71 | +0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 2.80 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPD | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.71 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.13 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.22 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.24 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между EPD и VZ составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и VZ
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что больше доходности VZ в 5.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.81% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
VZ Verizon Communications Inc. | 5.54% | 6.68% | 6.68% | 6.96% | 6.53% | 4.85% | 4.21% | 3.95% | 4.22% | 4.39% | 4.26% | 4.79% |
Просадки
Сравнение просадок EPD и VZ
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и VZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPD | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -50.66% | -8.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -13.32% | -1.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -40.31% | +22.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -41.21% | -16.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -3.87% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -14.80% | +4.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 5.83% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и VZ
Enterprise Products Partners L.P. (EPD) имеет более высокую волатильность в 5.68% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что EPD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPD | VZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 4.23% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 18.08% | -6.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 22.95% | -4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 21.32% | -4.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.26% | 20.25% | +4.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPD и VZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPD и VZ
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 13.79B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
VZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 29.28B при выручке в 36.38B, что соответствует валовой рентабельности в 80.5%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 13.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
VZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.00B при выручке в 36.38B, что соответствует операционной рентабельности 13.8%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 13.79B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
VZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.68B при выручке в 36.38B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.