Сравнение EPD с WES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Western Midstream Partners, LP (WES).
Доходность
Сравнение доходности EPD и WES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPD и WES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 18.66% | 9.45% | 28.00% | 17.71% | 18.32% | 21.40% | -23.61% | 21.88% | -1.32% | 4.24% |
WES Western Midstream Partners, LP | 5.48% | 12.77% | 43.58% | 19.46% | 29.29% | 72.31% | -19.13% | -22.65% | -20.23% | -8.01% |
Фундаментальные показатели
EPD:
$81.78B
WES:
$16.40B
EPD:
$2.65
WES:
$3.03
EPD:
14.11
WES:
13.43
EPD:
2.27
WES:
0.97
EPD:
1.56
WES:
4.13
EPD:
2.72
WES:
3.94
EPD:
$52.60B
WES:
$3.84B
EPD:
$7.17B
WES:
$2.93B
EPD:
$9.92B
WES:
$2.11B
Доходность по периодам
С начала года, EPD показывает доходность 18.66%, что значительно выше, чем у WES с доходностью 5.48%. За последние 10 лет акции EPD превзошли акции WES по среднегодовой доходности: 12.14% против 10.63% соответственно.
EPD
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 18.66%
- 6 месяцев
- 24.27%
- 1 год
- 17.16%
- 3 года*
- 21.39%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 12.14%
WES
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 5.48%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 9.04%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 26.39%
- 10 лет*
- 10.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EPD vs. WES — Ранг доходности на риск
EPD
WES
Сравнение EPD c WES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Western Midstream Partners, LP (WES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPD | WES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.39 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.65 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.09 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.58 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 1.77 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPD | WES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.39 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.90 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.23 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.22 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между EPD и WES составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPD и WES
Дивидендная доходность EPD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.81%, что меньше доходности WES в 8.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPD Enterprise Products Partners L.P. | 5.81% | 6.74% | 6.63% | 7.51% | 7.79% | 8.20% | 9.09% | 6.23% | 6.97% | 6.29% | 5.88% | 5.90% |
WES Western Midstream Partners, LP | 8.93% | 9.13% | 8.33% | 8.52% | 6.80% | 5.69% | 11.25% | 12.45% | 8.28% | 5.43% | 4.03% | 3.86% |
Просадки
Сравнение просадок EPD и WES
Максимальная просадка EPD за все время составила -58.78%, что меньше максимальной просадки WES в -93.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPD и WES.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPD | WES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.78% | -93.66% | +34.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.98% | -15.91% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -23.54% | +5.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.04% | -91.90% | +33.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.71% | -7.18% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -28.85% | +18.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.45% | 5.21% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPD и WES
Enterprise Products Partners L.P. (EPD) и Western Midstream Partners, LP (WES) имеют волатильность 5.68% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPD | WES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.68% | 5.79% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.95% | 13.95% | -2.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.81% | 23.19% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.08% | 29.57% | -12.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.26% | 46.91% | -22.65% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EPD и WES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Enterprise Products Partners L.P. и Western Midstream Partners, LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EPD и WES
EPD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 13.79B, что соответствует валовой рентабельности в 14.5%.
WES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 805.90M при выручке в 1.03B, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.
EPD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила об операционной прибыли в 1.94B при выручке в 13.79B, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
WES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 305.56M при выручке в 1.03B, что соответствует операционной рентабельности 29.6%.
EPD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Enterprise Products Partners L.P. сообщила о чистой прибыли в 1.64B при выручке в 13.79B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
WES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Western Midstream Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 198.57M при выручке в 1.03B, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.